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DL

Delta Lloyd Portfolio-Positionen

AUM 3,56 Mrd. $ Umschlag 18,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,7 %
Position
474
Neu
48
Aufgestockt
200
Reduziert
70
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+22,9 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+16,9 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,8 Mio. $
4
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+15,5 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+15,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+37 Mio. $
2
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+14,4 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,9 Mio. $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+10,2 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+9,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,17 %
2 Technologie 14,83 %
3 Finanzwesen 14,04 %
4 Immobilien 12,22 %
5 Kommunikationsdienste 11,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNV-Symbol
176
Franco-Nevada
FNV
44,7 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,12 %
60.949
-979
-2 % -69.269 $
2014 Q2
12 Quartale
DOC-Symbol
177
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,12 %
137.180
+7.484
+6 % +237.220 $
2013 Q2
16 Quartale
DVN-Symbol
178
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
4,37 Mio. $ 0,12 %
+136.698
Neu +5 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MRSH-Symbol
179
Marsh
MRSH
95,1 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,12 %
55.639
+9.128
+20 % +689.287 $
2013 Q2
16 Quartale
ES-Symbol
180
Eversource Energy
ES
25,6 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,12 %
69.157
+3.443
+5 % +209.090 $
2013 Q2
16 Quartale
BIDU-Symbol
181
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,12 %
23.442
– –
2013 Q2
16 Quartale
PODD-Symbol
182
Insulet
PODD
10,3 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,12 %
+81.500
Neu +3,54 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
NSC-Symbol
183
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,12 %
34.323
-16.939
-33 % -1,99 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ADP-Symbol
184
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,12 %
40.444
– –
2013 Q2
16 Quartale
TGT-Symbol
185
Target
TGT
71,8 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,11 %
76.699
– –
2013 Q2
16 Quartale
TRV-Symbol
186
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,11 %
31.283
+6.016
+24 % +740.500 $
2013 Q2
16 Quartale
MAN-Symbol
187
ManpowerGroup
MAN
2,17 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,11 %
35.364
+23.342
+194 % +2,41 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
ANDV
188
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
3,92 Mio. $ 0,11 %
41.876
+15.693
+60 % +1,32 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
HCA-Symbol
189
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,11 %
43.846
+9.029
+26 % +763.871 $
2013 Q2
16 Quartale
PBA-Symbol
190
Pembina Pipeline
PBA
28,7 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,1 %
112.245
+32.581
+41 % +1,06 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
CSIQ-Symbol
191
Canadian Solar
CSIQ
626 Mio. $
3,66 Mio. $ 0,1 %
230.000
– –
2016 Q1
5 Quartale
CAH-Symbol
192
Cardinal Health
CAH
59,2 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,1 %
46.936
+10.412
+29 % +785.782 $
2013 Q2
16 Quartale
NBL
193
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
3,64 Mio. $ 0,1 %
128.806
+33.839
+36 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MFC-Symbol
194
Manulife Financial
MFC
75,5 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,1 %
192.822
+24.549
+15 % +432.757 $
2013 Q2
16 Quartale
LRCX-Symbol
195
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,1 %
254.890
+13.330
+6 % +195.460 $
2013 Q3
15 Quartale
AEM-Symbol
196
Agnico Eagle Mines
AEM
89,2 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,1 %
77.780
– –
2015 Q2
8 Quartale
IFF-Symbol
197
International Flavors & Fragrances
IFF
23,9 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,1 %
25.853
-2.755
-10 % -373.569 $
2013 Q4
14 Quartale
ROP-Symbol
198
Roper Technologies
ROP
43,1 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,1 %
15.071
+29
+0,2 % +6.420 $
2017 Q1
1 Quartal
SBAC-Symbol
199
SBA Communications
SBAC
18,9 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,1 %
25.757
+3.002
+13 % +390.067 $
2013 Q2
16 Quartale
CMI-Symbol
200
Cummins
CMI
71,5 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,1 %
21.364
-2.222
-9 % -344.815 $
2013 Q2
16 Quartale
6 7
8
9 10

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Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York 3,6 Mrd. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
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Ronald Blue & Co
Ronald Blue & Co Roswell, Georgia 3,1 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada 2,29 Mrd. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey 2,26 Mrd. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom 1,81 Mrd. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Geneva Advisors Chicago, Illinois 5,81 Mrd. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delta Lloyd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Delta Lloyd 474 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Delta Lloyd investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Delta Lloyd im Q2 2017 war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Citigroup in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delta Lloyd im Q2 2017 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Enbridge im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delta Lloyd machen im Q2 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
  • Delta Lloyd eröffnete 48 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Delta Lloyd stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 3,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Delta Lloyd für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .