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DL

Delta Lloyd Portfolio-Positionen

AUM 3,56 Mrd. $ Umschlag 18,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,7 %
Position
474
Neu
48
Aufgestockt
200
Reduziert
70
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+22,9 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+16,9 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,8 Mio. $
4
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+15,5 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+15,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+37 Mio. $
2
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+14,4 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,9 Mio. $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+10,2 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+9,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,17 %
2 Technologie 14,83 %
3 Finanzwesen 14,04 %
4 Immobilien 12,22 %
5 Kommunikationsdienste 11,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BNY-Symbol
126
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
7,2 Mio. $ 0,2 %
141.147
+21.466
+18 % +1,03 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
127
Verizon
VZ
186 Mrd. $
7,02 Mio. $ 0,2 %
157.191
+1.452
+0,9 % +67.636 $
2013 Q2
16 Quartale
AMAT-Symbol
128
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
7 Mio. $ 0,2 %
169.368
+12.712
+8 % +540.240 $
2013 Q2
16 Quartale
BLK-Symbol
129
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
6,94 Mio. $ 0,19 %
16.425
+2.665
+19 % +1,06 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
TJX-Symbol
130
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
6,82 Mio. $ 0,19 %
+188.952
Neu +7,12 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CLX-Symbol
131
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
6,66 Mio. $ 0,19 %
50.015
+4.271
+9 % +576.340 $
2013 Q2
16 Quartale
BMO-Symbol
132
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
6,58 Mio. $ 0,18 %
89.531
+13.458
+18 % +952.528 $
2013 Q2
16 Quartale
CI-Symbol
133
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
6,46 Mio. $ 0,18 %
38.583
+8.607
+29 % +1,38 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BIIB-Symbol
134
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
6,38 Mio. $ 0,18 %
23.503
+1.815
+8 % +479.930 $
2013 Q2
16 Quartale
ALGN-Symbol
135
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
6,23 Mio. $ 0,17 %
41.519
+2.463
+6 % +334.027 $
2017 Q1
1 Quartal
RMD-Symbol
136
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,17 %
79.543
+2.432
+3 % +174.000 $
2013 Q3
15 Quartale
MAR-Symbol
137
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
6,08 Mio. $ 0,17 %
60.569
-38.771
-39 % -3,88 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
BHI
138
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
6,02 Mio. $ 0,17 %
110.430
+25.284
+30 % +1,45 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CTAS-Symbol
139
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
5,83 Mio. $ 0,16 %
184.988
+127.208
+220 % +3,96 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
OLED-Symbol
140
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
5,79 Mio. $ 0,16 %
+53.000
Neu +5,58 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
EIX-Symbol
141
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
5,68 Mio. $ 0,16 %
72.578
+6.259
+9 % +501.434 $
2013 Q2
16 Quartale
CME-Symbol
142
CME Group
CME
110 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,16 %
44.887
+6.432
+17 % +769.252 $
2013 Q2
16 Quartale
SKT-Symbol
143
Tanger
SKT
4,19 Mrd. $
5,56 Mio. $ 0,16 %
213.800
+8.800
+4 % +250.213 $
2013 Q2
16 Quartale
TDOC-Symbol
144
Teladoc Health
TDOC
1,15 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,16 %
160.000
– –
2016 Q3
3 Quartale
ED-Symbol
145
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
5,5 Mio. $ 0,15 %
68.095
+6.083
+10 % +491.682 $
2013 Q2
16 Quartale
HUM-Symbol
146
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,15 %
22.637
+5.816
+35 % +1,32 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
COF-Symbol
147
Capital One
COF
124 Mrd. $
5,33 Mio. $ 0,15 %
64.544
+12.652
+24 % +1,03 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
XEL-Symbol
148
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,15 %
115.201
+11.507
+11 % +529.767 $
2016 Q2
4 Quartale
GIS-Symbol
149
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,15 %
95.286
-12.551
-12 % -716.238 $
2013 Q2
16 Quartale
CRM-Symbol
150
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,15 %
60.104
+3.174
+6 % +276.404 $
2013 Q2
16 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York 3,6 Mrd. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Capstone Asset Management Houston, Texas 3,6 Mrd. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ronald Blue & Co
Ronald Blue & Co Roswell, Georgia 3,1 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada 2,29 Mrd. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey 2,26 Mrd. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom 1,81 Mrd. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geneva Advisors
Geneva Advisors Chicago, Illinois 5,81 Mrd. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delta Lloyd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Delta Lloyd 474 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Delta Lloyd investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Delta Lloyd im Q2 2017 war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Citigroup in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delta Lloyd im Q2 2017 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Enbridge im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delta Lloyd machen im Q2 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
  • Delta Lloyd eröffnete 48 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Delta Lloyd stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 3,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Delta Lloyd für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .