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DL
Delta Lloyd Posiciones de la cartera
AUM
USD 3564 M
Rotación
18.14%
Rendimiento estimado a 1 año
18.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3564 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 234 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 114 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.7%
Posición
474
Nuevas
48
Aumentadas
200
Reducidas
70
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 22.9 M |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 16.8 M |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 15.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 37 M |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 9.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 15.17% |
| 2 | Tecnología | 14.83% |
| 3 | Finanzas | 14.04% |
| 4 | Bienes raíces | 12.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 11.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 7.2 M | 0.2% |
141,147
+21,466
| +18% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
127
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 7.02 M | 0.2% |
157,191
+1,452
| +0.9% | +USD 67.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
128
Applied Materials
AMAT
USD 296 mil M
| USD 7 M | 0.2% |
169,368
+12,712
| +8% | +USD 540 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
129
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 6.94 M | 0.19% |
16,425
+2,665
| +19% | +USD 1.06 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
130
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 6.82 M | 0.19% |
+188,952
| Nuevas | +USD 7.12 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
131
Clorox
CLX
USD 12.9 mil M
| USD 6.66 M | 0.19% |
50,015
+4,271
| +9% | +USD 576 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
132
Bank of Montreal
BMO
USD 121 mil M
| USD 6.58 M | 0.18% |
89,531
+13,458
| +18% | +USD 953 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
133
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 6.46 M | 0.18% |
38,583
+8,607
| +29% | +USD 1.38 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
134
Biogen
BIIB
USD 37.7 mil M
| USD 6.38 M | 0.18% |
23,503
+1,815
| +8% | +USD 480 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
135
Align Technology
ALGN
USD 12.3 mil M
| USD 6.23 M | 0.17% |
41,519
+2,463
| +6% | +USD 334 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
136
ResMed
RMD
USD 33.2 mil M
| USD 6.19 M | 0.17% |
79,543
+2,432
| +3% | +USD 174 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
137
Marriott International
MAR
USD 110 mil M
| USD 6.08 M | 0.17% |
60,569
-38,771
| -39% | -USD 3.88 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
BHI
138
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 6.02 M | 0.17% |
110,430
+25,284
| +30% | +USD 1.45 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
139
Cintas
CTAS
USD 88.6 mil M
| USD 5.83 M | 0.16% |
184,988
+127,208
| +220% | +USD 3.96 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
140
Universal Display
OLED
USD 4053 M
| USD 5.79 M | 0.16% |
+53,000
| Nuevas | +USD 5.58 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
141
Edison International
EIX
USD 23.2 mil M
| USD 5.68 M | 0.16% |
72,578
+6,259
| +9% | +USD 501 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
142
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 5.62 M | 0.16% |
44,887
+6,432
| +17% | +USD 769 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
143
Tanger
SKT
USD 4526 M
| USD 5.56 M | 0.16% |
213,800
+8,800
| +4% | +USD 250 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
144
Teladoc Health
TDOC
USD 1630 M
| USD 5.55 M | 0.16% |
160,000
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
145
Consolidated Edison
ED
USD 44.3 mil M
| USD 5.5 M | 0.15% |
68,095
+6,083
| +10% | +USD 492 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
146
Humana
HUM
USD 52.6 mil M
| USD 5.45 M | 0.15% |
22,637
+5,816
| +35% | +USD 1.32 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
147
Capital One
COF
USD 118 mil M
| USD 5.33 M | 0.15% |
64,544
+12,652
| +24% | +USD 1.03 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
148
Xcel Energy
XEL
USD 51.5 mil M
| USD 5.28 M | 0.15% |
115,201
+11,507
| +11% | +USD 530 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
149
General Mills
GIS
USD 18.5 mil M
| USD 5.28 M | 0.15% |
95,286
-12,551
| -12% | -USD 716 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
150
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 5.2 M | 0.15% |
60,104
+3,174
| +6% | +USD 276 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
CAM
TCM
HCM
AL
Revisión del portafolio de Delta Lloyd en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Delta Lloyd mantenía 474 posiciones por un valor de USD 3564 M, un aumento de 7% frente a los USD 3330 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Delta Lloyd destinó USD 114 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 200 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Zimmer Biomet: 130,529 acciones con un valor de USD 16.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 15% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 37 M.
- La mayor compra de Delta Lloyd en T2 2017 fue Zimmer Biomet: 130,529 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Delta Lloyd fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 22.9 M.
- La mayor reducción de Delta Lloyd durante T2 2017 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 37 M.
- Delta Lloyd cerró por completo su posición en Enbridge en T2 2017, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Delta Lloyd representan 20% de su cartera de USD 3564 M en T2 2017.
- Delta Lloyd abrió 48 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Delta Lloyd aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3564 M.
Según el Informe 13F de Delta Lloyd correspondiente a T2 2017, presentado el 9 ago 2017.