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DL

Delta Lloyd Ativos da carteira

AUM US$ 3,56 bi Giro 18,14%
Retorno est. (1 ano) 18,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,33%
Retorno est. (1 ano)
+18,98%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 234 mi
Fluxo de capital
+US$ 114 mi
Fluxo de capital (%)
3,19%
10 maiores posições (%)
19,7%
Posição
474
Nova
48
Aumentada
200
Reduzida
70
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 22,9 mi
2
ícone de SBUX
Starbucks
SBUX
+US$ 16,9 mi
3
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 16,8 mi
4
ícone de ZBH
Zimmer Biomet
ZBH
+US$ 15,5 mi
5
ícone de MMM
3M
MMM
+US$ 15,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 37 mi
2
ícone de ENB
Enbridge
ENB
+US$ 14,4 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 11,9 mi
4
ícone de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+US$ 10,2 mi
5
ícone de GS
Goldman Sachs
GS
+US$ 9,36 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 15,17%
2 Tecnologia 14,83%
3 Financeiro 14,04%
4 Imobiliário 12,22%
5 Serviços de comunicação 11,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AMGN
76
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
US$ 13,7 mi 0,39%
79.706
+4.744
+6% +US$ 772 mil
2013 Q2
16 trimestres
GGP
77
Deslistada
GGP Inc.
GGP
US$ 13,4 mi 0,38%
569.187
+53.347
+10% +US$ 1,23 mi
2013 Q2
16 trimestres
LVLT
78
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
US$ 13,4 mi 0,38%
225.416
-5.347
-2% -US$ 322 mil
2014 Q1
13 trimestres
ícone de CMCSA
79
Comcast
CMCSA
US$ 83,9 bi
US$ 13,3 mi 0,37%
342.979
-206.309
-38% -US$ 8,13 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de VMRK
80
Vivmark Residential
VMRK
US$ 48,4 bi
US$ 13,3 mi 0,37%
201.349
-55.784
-22% -US$ 3,65 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de SU
81
Suncor Energy
SU
US$ 88,3 bi
US$ 13,2 mi 0,37%
452.284
+100.393
+29% +US$ 3,09 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de YUM
82
Yum! Brands
YUM
US$ 42,9 bi
US$ 13,1 mi 0,37%
178.093
-10.281
-5% -US$ 715 mil
2016 Q2
4 trimestres
ícone de WAT
83
Waters Corp
WAT
US$ 44,5 bi
US$ 13,1 mi 0,37%
71.232
+64.875
+1.021% +US$ 11,3 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de RTX
84
RTX Corp
RTX
US$ 273 bi
US$ 13 mi 0,37%
169.793
-12.367
-7% -US$ 926 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de TD
85
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 206 bi
US$ 12,8 mi 0,36%
255.113
+40.229
+19% +US$ 1,94 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de FSLR
86
First Solar
FSLR
US$ 19,8 bi
US$ 12,6 mi 0,35%
317.119
-187.835
-37% -US$ 6,38 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AIG
87
American International
AIG
US$ 43,3 bi
US$ 12,6 mi 0,35%
201.768
+3.686
+2% +US$ 229 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de EL
88
Estee Lauder
EL
US$ 38,6 bi
US$ 12,6 mi 0,35%
131.363
-7.585
-5% -US$ 696 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de RCI
89
Rogers Communications
RCI
US$ 18 bi
US$ 12,6 mi 0,35%
266.610
-6.422
-2% -US$ 297 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de FRT
90
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,6 bi
US$ 12,5 mi 0,35%
98.863
+4.371
+5% +US$ 564 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ABT
91
Abbott
ABT
US$ 190 bi
US$ 12,4 mi 0,35%
254.881
+58.570
+30% +US$ 2,65 mi
2013 Q2
16 trimestres
AET
92
Deslistada
Aetna Inc
AET
US$ 12,4 mi 0,35%
81.529
-40.172
-33% -US$ 5,68 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ABBV
93
AbbVie
ABBV
US$ 510 bi
US$ 12,2 mi 0,34%
168.767
+5.155
+3% +US$ 347 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MO
94
Altria Group
MO
US$ 129 bi
US$ 12,2 mi 0,34%
163.543
-9.464
-5% -US$ 692 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de NVDA
95
NVIDIA
NVDA
US$ 4,95 tri
US$ 12 mi 0,34%
3.325.400
+213.200
+7% +US$ 677 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de VRSK
96
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,1 bi
US$ 11,8 mi 0,33%
140.430
-8.122
-5% -US$ 658 mil
2013 Q3
15 trimestres
ícone de MAC
97
Macerich
MAC
US$ 7,05 bi
US$ 11,5 mi 0,32%
198.206
+15.331
+8% +US$ 929 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ECL
98
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
US$ 11,3 mi 0,32%
85.264
-3.975
-4% -US$ 514 mil
2013 Q2
16 trimestres
ACC
99
Deslistada
American Campus Communities, Inc.
ACC
US$ 11,3 mi 0,32%
239.000
+9.800
+4% +US$ 466 mil
2013 Q2
16 trimestres
CELG
100
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 10,7 mi 0,3%
82.476
+4.778
+6% +US$ 585 mil
2013 Q2
16 trimestres
2 3
4
5 6

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Virtu KCG Holdings
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Ronald Blue & Co Roswell, Georgia AUM de US$ 3,1 bi 12,82% Retorno est. (1 ano)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada AUM de US$ 2,29 bi 16,55% Retorno est. (1 ano)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois AUM de US$ 2,28 bi 23,08% Retorno est. (1 ano)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey AUM de US$ 2,26 bi 12,43% Retorno est. (1 ano)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom AUM de US$ 1,81 bi 5,04% Retorno est. (1 ano)
Geneva Advisors
Geneva Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 5,81 bi 23,71% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Delta Lloyd no T2 2017

No fechamento de T2 2017, Delta Lloyd detinha 474 posições avaliadas em US$ 3,56 bi, alta de 7% em relação a US$ 3,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.

Delta Lloyd alocou US$ 114 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 48 novas posições e aumentando 200 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Zimmer Biomet: 130.529 ações no valor de US$ 16,3 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 15% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 37 mi.

  • A maior compra de Delta Lloyd no T2 2017 foi Zimmer Biomet: 130.529 ações no valor de US$ 16,3 mi.
  • Delta Lloyd foi quem mais aumentou sua posição em Citigroup no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 22,9 mi.
  • A maior redução de Delta Lloyd em T2 2017 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 37 mi.
  • Delta Lloyd encerrou totalmente sua posição em Enbridge no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
  • As dez maiores posições de Delta Lloyd representam 20% de sua carteira de US$ 3,56 bi no T2 2017.
  • Delta Lloyd abriu 48 novas posições e encerrou 38 em T2 2017.
  • O valor da carteira de Delta Lloyd subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,56 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Delta Lloyd referente a T2 2017, protocolado em 9 de ago. de 2017.