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DL
Delta Lloyd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.6억
회전율
18.14%
1년 추정 수익률
18.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.33%
1년 예상 수익률
+18.98%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.6억
AUM 성장
+US$2.34억
(+7%)
자금 흐름
+US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.7%
보유액
474
신규
48
증가
200
축소
70
청산됨
38
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$2288만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1695만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$1675만 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1548만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$1540만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3699만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$1436만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1186만 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1023만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$936만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.17% |
| 2 | 정보기술 | 14.83% |
| 3 | 금융 | 14.04% |
| 4 | 부동산 | 12.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$8840억
| US$2991만 | 0.84% |
327,223
-428,721
| -57% | -US$3699만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
27
Baxter International
BAX
US$132억
| US$2887만 | 0.81% |
476,889
+2,512
| +0.5% | +US$14.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
28
Starbucks
SBUX
US$1158억
| US$2864만 | 0.8% |
491,254
+280,260
| +133% | +US$1695만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
29
Mastercard
MA
US$5453억
| US$2838만 | 0.8% |
233,672
-5,429
| -2% | -US$64.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$7513억
| US$2760만 | 0.77% |
341,860
-63,738
| -16% | -US$521만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
31
Edwards Lifesciences
EW
US$517억
| US$2756만 | 0.77% |
699,129
+24,435
| +4% | +US$89.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
32
Pfizer
PFE
US$1714억
| US$2605만 | 0.73% |
817,311
-40,615
| -5% | -US$128만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96조
| US$2532만 | 0.71% |
544,660
+24,820
| +5% | +US$116만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
34
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$2438만 | 0.68% |
128,096
+10,820
| +9% | +US$198만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
35
Colgate-Palmolive
CL
US$752억
| US$2420만 | 0.68% |
326,480
+25,074
| +8% | +US$186만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
36
MetLife
MET
US$640억
| US$2350만 | 0.66% |
479,856
+879
| +0.2% | +US$4.08만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
37
Public Storage
PSA
US$578억
| US$2347만 | 0.66% |
112,553
+5,792
| +5% | +US$125만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
38
Digital Realty Trust
DLR
US$638억
| US$2304만 | 0.65% |
204,014
+11,183
| +6% | +US$128만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
39
Adobe
ADBE
US$1029억
| US$2289만 | 0.64% |
161,805
+1,775
| +1% | +US$24.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
40
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$2242만 | 0.63% |
929,910
+318,075
| +52% | +US$700만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$2158만 | 0.61% |
127,408
-7,359
| -5% | -US$122만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
42
Morgan Stanley
MS
US$2854억
| US$2158만 | 0.61% |
484,198
+13,461
| +3% | +US$58만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
43
UnitedHealth
UNH
US$3805억
| US$2076만 | 0.58% |
111,936
-6,483
| -5% | -US$114만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
44
Xylem
XYL
US$256억
| US$2048만 | 0.57% |
369,550
+165,648
| +81% | +US$863만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2024만 | 0.57% |
245,870
-1,951
| -0.8% | -US$15.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
46
Nike
NKE
US$560억
| US$1997만 | 0.56% |
338,511
+5,461
| +2% | +US$29.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
47
PayPal
PYPL
US$490억
| US$1981만 | 0.56% |
369,150
-30,172
| -8% | -US$148만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
RHT
48
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$1966만 | 0.55% |
205,383
+5,394
| +3% | +US$48.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
49
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74.8억
| US$1945만 | 0.55% |
161,475
+13,240
| +9% | +US$154만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
50
Revvity
RVTY
US$176억
| US$1932만 | 0.54% |
283,458
+1,696
| +0.6% | +US$10.5만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CAM
TCM
HCM
AL
Delta Lloyd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Delta Lloyd 측은 US$35.6억 상당의 474개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.3억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.14억 규모를 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 200개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, 130,529주를 보유했으며 가치는 US$1627만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase 주식으로, 보유분을 추정 US$3699만 규모 줄였어요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, US$1627만 상당의 130,529주를 매수했어요.
- Delta Lloyd 측이 2017년 2분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2288만 규모예요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$3699만예요.
- Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 Enbridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$1436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.6억 중 20% 비중을 차지해요.
- Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Delta Lloyd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$35.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 9일에 제출된 Delta Lloyd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.