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DL
Delta Lloyd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.6억
회전율
18.14%
1년 추정 수익률
18.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.33%
1년 예상 수익률
+18.98%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.6억
AUM 성장
+US$2.34억
(+7%)
자금 흐름
+US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.7%
보유액
474
신규
48
증가
200
축소
70
청산됨
38
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$2288만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1695만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$1675만 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1548만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$1540만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3699만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$1436만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1186만 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1023만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$936만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.17% |
| 2 | 정보기술 | 14.83% |
| 3 | 금융 | 14.04% |
| 4 | 부동산 | 12.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$1912만 | 0.54% |
283,362
+17,745
| +7% | +US$115만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
52
Danaher
DHR
US$1620억
| US$1883만 | 0.53% |
251,641
-13,222
| -5% | -US$99만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
DATA
53
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$1838만 | 0.52% |
299,943
-13,068
| -4% | -US$76.6만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
54
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$1829만 | 0.51% |
167,950
+92,818
| +124% | +US$1012만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
55
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$1823만 | 0.51% |
257,573
+1,602
| +0.6% | +US$10.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
56
Fortive
FTV
US$182억
| US$1822만 | 0.51% |
455,999
-27,437
| -6% | -US$108만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
57
Vornado Realty Trust
VNO
US$65억
| US$1817만 | 0.51% |
239,392
+12,192
| +5% | +US$94.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
58
Acuity Brands
AYI
US$95.4억
| US$1713만 | 0.48% |
84,289
+13,357
| +19% | +US$236만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
59
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$1703만 | 0.48% |
487,147
+2,432
| +0.5% | +US$8.41만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
60
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$1693만 | 0.48% |
208,772
-48,536
| -19% | -US$370만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
61
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$1627만 | 0.46% |
+130,529
| 신규 | +US$1548만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
62
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.8억
| US$1562만 | 0.44% |
240,968
+8,665
| +4% | +US$54.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
63
Waste Management
WM
US$957억
| US$1534만 | 0.43% |
209,134
+632
| +0.3% | +US$4.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
64
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$1526만 | 0.43% |
138,034
+79,018
| +134% | +US$845만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
65
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$1506만 | 0.42% |
342,497
+80,718
| +31% | +US$376만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
66
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$1473만 | 0.41% |
221,899
+28,561
| +15% | +US$181만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
67
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$1465만 | 0.41% |
202,212
+30,608
| +18% | +US$215만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
68
Ventas
VTR
US$445억
| US$1452만 | 0.41% |
208,925
+9,899
| +5% | +US$65.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
69
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$1438만 | 0.4% |
410,404
+20,776
| +5% | +US$71만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
70
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$1424만 | 0.4% |
75,718
-29,986
| -28% | -US$539만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
71
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$1408만 | 0.4% |
119,884
-6,938
| -5% | -US$80.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
72
SL Green Realty
SLG
US$35.5억
| US$1407만 | 0.39% |
137,379
+5,932
| +5% | +US$60.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
73
Intuit
INTU
US$918억
| US$1397만 | 0.39% |
105,196
+1,095
| +1% | +US$14.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
74
Welltower
WELL
US$1710억
| US$1380만 | 0.39% |
184,352
+21,161
| +13% | +US$155만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
75
Host Hotels & Resorts
HST
US$169억
| US$1375만 | 0.39% |
752,773
+181,199
| +32% | +US$332만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
CAM
TCM
HCM
AL
Delta Lloyd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Delta Lloyd 측은 US$35.6억 상당의 474개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.3억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.14억 규모를 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 200개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, 130,529주를 보유했으며 가치는 US$1627만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase 주식으로, 보유분을 추정 US$3699만 규모 줄였어요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Zimmer Biomet 주식으로, US$1627만 상당의 130,529주를 매수했어요.
- Delta Lloyd 측이 2017년 2분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2288만 규모예요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$3699만예요.
- Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 Enbridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$1436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delta Lloyd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.6억 중 20% 비중을 차지해요.
- Delta Lloyd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Delta Lloyd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$35.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 9일에 제출된 Delta Lloyd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.