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DL
Delta Lloyd Posiciones de la cartera
AUM
USD 3564 M
Rotación
18.14%
Rendimiento estimado a 1 año
18.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3564 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 234 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 114 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.7%
Posición
474
Nuevas
48
Aumentadas
200
Reducidas
70
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 22.9 M |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 16.8 M |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 15.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 37 M |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 9.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 15.17% |
| 2 | Tecnología | 14.83% |
| 3 | Finanzas | 14.04% |
| 4 | Bienes raíces | 12.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 11.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Valero Energy
VLO
USD 111 mil M
| USD 19.1 M | 0.54% |
283,362
+17,745
| +7% | +USD 1.15 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
52
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 18.8 M | 0.53% |
251,641
-13,222
| -5% | -USD 990 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
DATA
53
Dejó de cotizar
Tableau Software, Inc.
DATA
| USD 18.4 M | 0.52% |
299,943
-13,068
| -4% | -USD 766 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
54
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 18.3 M | 0.51% |
167,950
+92,818
| +124% | +USD 10.1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
55
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 18.2 M | 0.51% |
257,573
+1,602
| +0.6% | +USD 107 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
56
Fortive
FTV
USD 19.4 mil M
| USD 18.2 M | 0.51% |
455,999
-27,437
| -6% | -USD 1.08 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
57
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6451 M
| USD 18.2 M | 0.51% |
239,392
+12,192
| +5% | +USD 945 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
58
Acuity Brands
AYI
USD 9524 M
| USD 17.1 M | 0.48% |
84,289
+13,357
| +19% | +USD 2.36 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
59
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 17 M | 0.48% |
487,147
+2,432
| +0.5% | +USD 84.1 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
60
Canadian National Railway
CNI
USD 74.2 mil M
| USD 16.9 M | 0.48% |
208,772
-48,536
| -19% | -USD 3.7 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
61
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18 mil M
| USD 16.3 M | 0.46% |
+130,529
| Nuevas | +USD 15.5 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
62
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1900 M
| USD 15.6 M | 0.44% |
240,968
+8,665
| +4% | +USD 547 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
63
Waste Management
WM
USD 92.8 mil M
| USD 15.3 M | 0.43% |
209,134
+632
| +0.3% | +USD 46 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
64
United Parcel Service
UPS
USD 92.1 mil M
| USD 15.3 M | 0.43% |
138,034
+79,018
| +134% | +USD 8.45 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
65
ConocoPhillips
COP
USD 185 mil M
| USD 15.1 M | 0.42% |
342,497
+80,718
| +31% | +USD 3.76 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
66
Cognizant
CTSH
USD 29.1 mil M
| USD 14.7 M | 0.41% |
221,899
+28,561
| +15% | +USD 1.81 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
67
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| USD 14.7 M | 0.41% |
202,212
+30,608
| +18% | +USD 2.15 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
68
Ventas
VTR
USD 44.8 mil M
| USD 14.5 M | 0.41% |
208,925
+9,899
| +5% | +USD 659 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
69
NextEra Energy
NEE
USD 176 mil M
| USD 14.4 M | 0.4% |
410,404
+20,776
| +5% | +USD 710 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
70
Elevance Health
ELV
USD 91.1 mil M
| USD 14.2 M | 0.4% |
75,718
-29,986
| -28% | -USD 5.39 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
71
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 14.1 M | 0.4% |
119,884
-6,938
| -5% | -USD 804 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
72
SL Green Realty
SLG
USD 3573 M
| USD 14.1 M | 0.39% |
137,379
+5,932
| +5% | +USD 604 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
73
Intuit
INTU
USD 91.2 mil M
| USD 14 M | 0.39% |
105,196
+1,095
| +1% | +USD 142 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
74
Welltower
WELL
USD 172 mil M
| USD 13.8 M | 0.39% |
184,352
+21,161
| +13% | +USD 1.55 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
75
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.3 mil M
| USD 13.8 M | 0.39% |
752,773
+181,199
| +32% | +USD 3.32 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
CAM
TCM
HCM
AL
Revisión del portafolio de Delta Lloyd en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Delta Lloyd mantenía 474 posiciones por un valor de USD 3564 M, un aumento de 7% frente a los USD 3330 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Delta Lloyd destinó USD 114 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 200 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Zimmer Biomet: 130,529 acciones con un valor de USD 16.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 15% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 37 M.
- La mayor compra de Delta Lloyd en T2 2017 fue Zimmer Biomet: 130,529 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Delta Lloyd fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 22.9 M.
- La mayor reducción de Delta Lloyd durante T2 2017 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 37 M.
- Delta Lloyd cerró por completo su posición en Enbridge en T2 2017, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Delta Lloyd representan 20% de su cartera de USD 3564 M en T2 2017.
- Delta Lloyd abrió 48 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Delta Lloyd aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3564 M.
Según el Informe 13F de Delta Lloyd correspondiente a T2 2017, presentado el 9 ago 2017.