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Delphi Management Portfolio-Positionen
AUM
102 Mio. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+110,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,3 Mio. $
(-6,2 %)
Kapitalfluss
-5,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,98 %
Position
99
Neu
6
Aufgestockt
16
Reduziert
67
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Skechers
SKX
|
+2,17 Mio. $ |
| 2 |
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Textron
TXT
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
Sanmina
SANM
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
AXE
Anixter International Inc
AXE
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Properties
BXP
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Ingredion
INGR
|
+2,06 Mio. $ |
| 3 |
Spectrum Brands
SPB
|
+2,01 Mio. $ |
| 4 |
Unum
UNM
|
+1,86 Mio. $ |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+1,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 21,23 % |
| 2 | Technologie | 18,12 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 17,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 15,31 % |
| 5 | Industrie | 14,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 4,88 Mio. $ | 3,13 % |
33.676
-1.267
| -4 % | -181.127 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 1,72 % |
319.370
-15.130
| -5 % | -121.556 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Thor Industries
THO
3,65 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 1,72 % |
41.333
-2.062
| -5 % | -131.856 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
4
Deluxe
DLX
1,09 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,66 % |
39.065
-1.658
| -4 % | -105.212 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
5
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,66 % |
22.140
-1.274
| -5 % | -144.184 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
6
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,63 % |
80.781
-4.170
| -5 % | -127.296 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
7
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,63 % |
22.725
-992
| -4 % | -106.758 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 1,62 % |
45.327
-1.749
| -4 % | -90.719 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
9
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 1,62 % |
77.570
-3.344
| -4 % | -103.835 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 1,59 % |
40.138
-1.821
| -4 % | -110.960 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
11
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 1,58 % |
30.293
-1.362
| -4 % | -113.186 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
12
Quest Diagnostics
DGX
26,9 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 1,57 % |
30.000
-1.347
| -4 % | -102.570 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
13
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 1,56 % |
74.108
-2.782
| -4 % | -87.156 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
14
Arrow Electronics
ARW
10,7 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,55 % |
39.114
-1.942
| -5 % | -123.305 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Lennar Class A
LEN
20,1 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,55 % |
55.026
-2.179
| -4 % | -95.349 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
16
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 1,51 % |
15.479
-701
| -4 % | -113.675 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
TWX
17
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 2,27 Mio. $ | 1,46 % |
30.926
+2.117
| +7 % | +156.590 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
18
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,41 % |
12.076
+3.103
| +35 % | +570.392 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
19
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,4 % |
54.198
-1.845
| -3 % | -76.798 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
QVCGA
20
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 2,18 Mio. $ | 1,4 % |
1.771
-74
| -4 % | -93.019 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
MSCC
21
Nicht mehr gelistet
Microsemi Corp
MSCC
| 2,17 Mio. $ | 1,39 % |
66.497
-2.486
| -4 % | -85.092 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
22
WPP
WPP
5,76 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 1,38 % |
20.566
-813
| -4 % | -92.960 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
23
AMC Global Media
AMCX
385 Mio. $
| 2,15 Mio. $ | 1,38 % |
35.542
+115
| +0,3 % | +7.315 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 2,15 Mio. $ | 1,38 % |
144.752
-4.129
| -3 % | -60.348 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| 2,14 Mio. $ | 1,37 % |
+71.910
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
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AIP
Portfolio-Rückblick von Delphi Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Delphi Management 99 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Delphi Management zog im Q2 2016 netto 5,63 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 67 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boston Properties – eine Position im geschätzten Wert von 2,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Delphi Management eine neue Position in Skechers im Wert von 2,14 Mio. $.
- Der größte Kauf von Delphi Management im Q2 2016 war Skechers: 71.910 Aktien im Wert von 2,14 Mio. $.
- Delphi Management hat seine Position in Anixter International Inc in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Delphi Management im Q2 2016 entfiel auf Check Point Software Technologies und belief sich schätzungsweise auf 266.731 $.
- Delphi Management hat seine Position in Boston Properties im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Delphi Management machen im Q2 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
- Delphi Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Delphi Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 156 Mio. $.
Auf Grundlage der von Delphi Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .