에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Delphi Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.02억
회전율
11.63%
1년 추정 수익률
45.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.81%
1년 예상 수익률
+45.35%
3년 예상 수익률
+110.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.56억
AUM 성장
-US$1033만
(-6.2%)
자금 흐름
-US$563만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.98%
보유액
99
신규
6
증가
16
축소
67
청산됨
10
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Skechers
SKX
|
+US$217만 |
| 2 |
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
|
+US$210만 |
| 3 |
Textron
TXT
|
+US$181만 |
| 4 |
Sanmina
SANM
|
+US$156만 |
| 5 |
AXE
Anixter International Inc
AXE
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Properties
BXP
|
+US$250만 |
| 2 |
Ingredion
INGR
|
+US$206만 |
| 3 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$201만 |
| 4 |
Unum
UNM
|
+US$186만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$184만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 21.23% |
| 2 | 정보기술 | 18.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.03% |
| 4 | 금융 | 15.31% |
| 5 | 산업재 | 14.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$488만 | 3.13% |
33,676
-1,267
| -4% | -US$18.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$268만 | 1.72% |
319,370
-15,130
| -5% | -US$12.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Thor Industries
THO
US$36.2억
| US$268만 | 1.72% |
41,333
-2,062
| -5% | -US$13.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
4
Deluxe
DLX
US$10.7억
| US$259만 | 1.66% |
39,065
-1,658
| -4% | -US$10.5만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
5
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$259만 | 1.66% |
22,140
-1,274
| -5% | -US$14.4만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
6
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$254만 | 1.63% |
80,781
-4,170
| -5% | -US$12.7만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
7
Labcorp
LH
US$267억
| US$254만 | 1.63% |
22,725
-992
| -4% | -US$10.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Verizon
VZ
US$1856억
| US$253만 | 1.62% |
45,327
-1,749
| -4% | -US$9.07만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$253만 | 1.62% |
77,570
-3,344
| -4% | -US$10.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$248만 | 1.59% |
40,138
-1,821
| -4% | -US$11.1만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
11
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$247만 | 1.58% |
30,293
-1,362
| -4% | -US$11.3만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
12
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$244만 | 1.57% |
30,000
-1,347
| -4% | -US$10.3만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$4597억
| US$243만 | 1.56% |
74,108
-2,782
| -4% | -US$8.72만 |
2016 Q1
1분기
|
|
14
Arrow Electronics
ARW
US$107억
| US$242만 | 1.55% |
39,114
-1,942
| -5% | -US$12.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Lennar Class A
LEN
US$202억
| US$242만 | 1.55% |
55,026
-2,179
| -4% | -US$9.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
16
FedEx
FDX
US$707억
| US$235만 | 1.51% |
15,479
-701
| -4% | -US$11.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TWX
17
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$227만 | 1.46% |
30,926
+2,117
| +7% | +US$15.7만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
18
Everest Group
EG
US$153억
| US$221만 | 1.41% |
12,076
+3,103
| +35% | +US$57만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
19
US Bancorp
USB
US$928억
| US$219만 | 1.4% |
54,198
-1,845
| -3% | -US$7.68만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
QVCGA
20
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$218만 | 1.4% |
1,771
-74
| -4% | -US$9.3만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
MSCC
21
상장폐지됨
Microsemi Corp
MSCC
| US$217만 | 1.39% |
66,497
-2,486
| -4% | -US$8.51만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
22
WPP
WPP
US$57.2억
| US$215만 | 1.38% |
20,566
-813
| -4% | -US$9.3만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
23
AMC Global Media
AMCX
US$3.79억
| US$215만 | 1.38% |
35,542
+115
| +0.3% | +US$7.32천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$215만 | 1.38% |
144,752
-4,129
| -3% | -US$6.03만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$214만 | 1.37% |
+71,910
| 신규 | +US$217만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AIP
Delphi Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Delphi Management의 보유 포지션은 99개, 총액은 US$1.56억였으며 전 분기 US$1.66억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Delphi Management 측은 2016년 2분기에 순 US$563만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boston Properties 주식으로, 추정 US$250만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Delphi Management 측은 Skechers에 US$214만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Delphi Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Skechers 주식으로, US$214만 상당의 71,910주를 매수했어요.
- Delphi Management 측이 2016년 2분기에 Anixter International Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$138만 규모예요.
- Delphi Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Check Point Software Technologies이며, 추정 감소액은 US$26.7만예요.
- Delphi Management 측은 2016년 2분기에 Boston Properties 보유분을 전량 매도해 추정 US$250만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delphi Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 18% 비중을 차지해요.
- Delphi Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Delphi Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$1.56억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Delphi Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.