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Delphi Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9546만
회전율
8.24%
1년 추정 수익률
32.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.46%
1년 예상 수익률
+32.47%
3년 예상 수익률
+107.12%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.71억
AUM 성장
+US$1061만
(+6.6%)
자금 흐름
-US$67.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.89%
보유액
101
신규
14
증가
27
축소
50
청산됨
8
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+US$239만 |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$228만 |
| 3 |
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
|
+US$227만 |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$224만 |
| 5 |
DAI
DAIMLER AG
DAI
|
+US$215만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$244만 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$212만 |
| 3 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$194만 |
| 4 |
MillerKnoll
MLKN
|
+US$174만 |
| 5 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.74% |
| 2 | 정보기술 | 17.56% |
| 3 | 금융 | 15.66% |
| 4 | 산업재 | 13.81% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$540만 | 3.16% |
33,164
-128
| -0.4% | -US$1.97만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Sanmina
SANM
US$85.4억
| US$277만 | 1.62% |
75,666
-8,713
| -10% | -US$27.6만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
3
Deluxe
DLX
US$12.2억
| US$266만 | 1.55% |
37,101
+1,492
| +4% | +US$10만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
HDS
4
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$262만 | 1.53% |
+61,680
| 신규 | +US$227만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
5
US Bancorp
USB
US$946억
| US$260만 | 1.52% |
50,618
-3,265
| -6% | -US$15.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Goldman Sachs
GS
US$2673억
| US$260만 | 1.52% |
10,842
-2,754
| -20% | -US$55.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Arrow Electronics
ARW
US$100억
| US$258만 | 1.51% |
36,260
-149
| -0.4% | -US$9.9천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Verizon
VZ
US$1931억
| US$258만 | 1.51% |
48,424
+5,275
| +12% | +US$26.4만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
9
Textron
TXT
US$146억
| US$255만 | 1.49% |
52,487
-595
| -1% | -US$2.59만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
10
ON Semiconductor
ON
US$287억
| US$254만 | 1.49% |
199,389
+20,041
| +11% | +US$23.9만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
11
Thor Industries
THO
US$40.6억
| US$252만 | 1.47% |
25,221
-3,067
| -11% | -US$27.7만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$3322억
| US$248만 | 1.45% |
68,521
-270
| -0.4% | -US$9.7천 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$248만 | 1.45% |
234,900
-31,220
| -12% | -US$31.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
FedEx
FDX
US$756억
| US$248만 | 1.45% |
13,336
-1,375
| -9% | -US$25.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$246만 | 1.43% |
39,324
-3,010
| -7% | -US$17.6만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$245만 | 1.43% |
44,399
-330
| -0.7% | -US$1.66만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Brunswick
BC
US$50.3억
| US$243만 | 1.42% |
44,511
+1,945
| +5% | +US$9.6만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
18
Apogee Enterprises
APOG
US$10억
| US$241만 | 1.41% |
45,066
+2,295
| +5% | +US$10.6만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
19
WPP
WPP
US$60.2억
| US$239만 | 1.4% |
21,638
+1,844
| +9% | +US$20만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$239만 | 1.4% |
33,739
-936
| -3% | -US$6.66만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Ares Capital
ARCC
US$141억
| US$238만 | 1.39% |
144,614
-434
| -0.3% | -US$6.83천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Whirlpool
WHR
US$19.8억
| US$238만 | 1.39% |
13,118
-5
| -0% | -US$828 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
23
Royal Caribbean
RCL
US$897억
| US$238만 | 1.39% |
+28,990
| 신규 | +US$228만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$237만 | 1.38% |
37,816
+1,068
| +3% | +US$6.52만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413억
| US$232만 | 1.35% |
44,530
+32,055
| +257% | +US$160만 |
2016 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
OWMIAS
JKSF
Delphi Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Delphi Management 측은 US$1.71억 상당의 101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.61억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Delphi Management의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 27개 증가, 50개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fabrinet 주식으로, 57,227주를 보유했으며 가치는 US$231만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Time Warner Inc 주식으로, 추정 금액은 US$244만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Delphi Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Fabrinet 주식으로, US$231만 상당의 57,227주를 매수했어요.
- Delphi Management 측이 2016년 4분기에 Carnival Corporation Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Delphi Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsemi Corp이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Delphi Management 측은 2016년 4분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delphi Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 17% 비중을 차지해요.
- Delphi Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Delphi Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$1.71억에 이르렀어요.
2017년 2월 16일에 제출된 Delphi Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.