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Delphi Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.02억
회전율
11.63%
1년 추정 수익률
45.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.71%
1년 예상 수익률
+45.35%
3년 예상 수익률
+110.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
+US$466만
(+3%)
자금 흐름
-US$290만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.95%
보유액
98
신규
9
증가
25
축소
52
청산됨
11
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Icon
ICLR
|
+US$222만 |
| 2 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$179만 |
| 3 |
LIOX
Lionbridge Technologies
LIOX
|
+US$178만 |
| 4 |
Brunswick
BC
|
+US$170만 |
| 5 |
NGHC
National General Holdings Corp
NGHC
|
+US$170만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avnet
AVT
|
+US$204만 |
| 2 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$186만 |
| 3 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$182만 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$179만 |
| 5 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 21.53% |
| 2 | 정보기술 | 17.62% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.95% |
| 4 | 금융 | 15.18% |
| 5 | 산업재 | 14.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$481만 | 2.99% |
33,292
-384
| -1% | -US$5.62만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$3097억
| US$260만 | 1.62% |
68,791
-5,317
| -7% | -US$18.8만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
MSCC
3
상장폐지됨
Microsemi Corp
MSCC
| US$258만 | 1.6% |
61,344
-5,153
| -8% | -US$19.7만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
4
FedEx
FDX
US$771억
| US$257만 | 1.6% |
14,711
-768
| -5% | -US$12.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$2771억
| US$252만 | 1.57% |
266,120
-53,250
| -17% | -US$48.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$247만 | 1.54% |
42,334
+1,272
| +3% | +US$6.94만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TWX
7
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$244만 | 1.52% |
30,662
-264
| -0.9% | -US$2.06만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
8
Zimmer Biomet
ZBH
US$210억
| US$243만 | 1.51% |
19,243
-2,897
| -13% | -US$35.8만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$882억
| US$241만 | 1.5% |
72,608
-4,962
| -6% | -US$16.5만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
Goodyear
GT
US$13.1억
| US$241만 | 1.5% |
74,499
-5,580
| -7% | -US$16.2만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
11
Labcorp
LH
US$299억
| US$240만 | 1.5% |
20,343
-2,382
| -10% | -US$28.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Sanmina
SANM
US$77.1억
| US$240만 | 1.5% |
84,379
+22,230
| +36% | +US$60.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
13
Thor Industries
THO
US$43.7억
| US$240만 | 1.49% |
28,288
-13,045
| -32% | -US$101만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
14
Quest Diagnostics
DGX
US$282억
| US$239만 | 1.49% |
28,269
-1,731
| -6% | -US$14.5만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
15
Omnicom Group
OMC
US$240억
| US$239만 | 1.49% |
28,093
-2,200
| -7% | -US$18.4만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
16
Deluxe
DLX
US$10.7억
| US$238만 | 1.48% |
35,609
-3,456
| -9% | -US$23.5만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$235만 | 1.46% |
34,675
-143
| -0.4% | -US$8.92천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
WPP
WPP
US$61.3억
| US$233만 | 1.45% |
19,794
-772
| -4% | -US$8.81만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
19
Arrow Electronics
ARW
US$103억
| US$233만 | 1.45% |
36,409
-2,705
| -7% | -US$17.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5210억
| US$232만 | 1.44% |
36,748
-3,390
| -8% | -US$21.9만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
21
US Bancorp
USB
US$951억
| US$231만 | 1.44% |
53,883
-315
| -0.6% | -US$1.34만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Magna International
MGA
US$170억
| US$229만 | 1.42% |
53,263
+23,657
| +80% | +US$93.2만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
23
Icon
ICLR
US$152억
| US$228만 | 1.42% |
+29,492
| 신규 | +US$222만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
24
D.R. Horton
DHI
US$426억
| US$227만 | 1.41% |
75,234
-5,547
| -7% | -US$17.8만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$227만 | 1.41% |
80,352
-368
| -0.5% | -US$9.7천 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Delphi Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Delphi Management 측은 US$1.61억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.56억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Delphi Management의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 25개 증가, 52개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Icon 주식으로, 29,492주를 보유했으며 가치는 US$228만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avnet 주식으로, 추정 금액은 US$204만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Delphi Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Icon 주식으로, US$228만 상당의 29,492주를 매수했어요.
- Delphi Management 측이 2016년 3분기에 Brunswick 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Delphi Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thor Industries이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Delphi Management 측은 2016년 3분기에 Avnet 보유분을 전량 매도해 추정 US$204만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delphi Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 17% 비중을 차지해요.
- Delphi Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Delphi Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$1.61억에 이르렀어요.
2016년 11월 17일에 제출된 Delphi Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.