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Delphi Management

Delphi Management Portfolio-Positionen

AUM 102 Mio. $ Umschlag 11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+110,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,66 Mio. $
Kapitalfluss
-2,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,95 %
Position
98
Neu
9
Aufgestockt
25
Reduziert
52
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICLR-Symbol
Icon
ICLR
+2,22 Mio. $
2
OHI-Symbol
Omega Healthcare
OHI
+1,79 Mio. $
3
LIOX
Lionbridge Technologies
LIOX
+1,78 Mio. $
4
BC-Symbol
Brunswick
BC
+1,7 Mio. $
5
NGHC
National General Holdings Corp
NGHC
+1,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVT-Symbol
Avnet
AVT
+2,04 Mio. $
2
DECK-Symbol
Deckers Outdoor
DECK
+1,86 Mio. $
3
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,82 Mio. $
4
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+1,79 Mio. $
5
NVGS-Symbol
Navigator Holdings
NVGS
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 21,53 %
2 Technologie 17,62 %
3 Kommunikationsdienste 15,95 %
4 Finanzwesen 15,18 %
5 Industrie 14,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
4,81 Mio. $ 2,99 %
33.292
-384
-1 % -56.160 $
2013 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
2
Intel
INTC
486 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,62 %
68.791
-5.317
-7 % -188.284 $
2016 Q1
2 Quartale
MSCC
3
Nicht mehr gelistet
Microsemi Corp
MSCC
2,58 Mio. $ 1,6 %
61.344
-5.153
-8 % -197.151 $
2014 Q4
7 Quartale
FDX-Symbol
4
FedEx
FDX
71,4 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,6 %
14.711
-768
-5 % -125.741 $
2013 Q2
13 Quartale
LRCX-Symbol
5
Lam Research
LRCX
300 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,57 %
266.120
-53.250
-17 % -484.500 $
2013 Q2
13 Quartale
TEN-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
2,47 Mio. $ 1,54 %
42.334
+1.272
+3 % +69.380 $
2016 Q2
1 Quartal
TWX
7
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
2,44 Mio. $ 1,52 %
30.662
-264
-0,9 % -20.621 $
2013 Q3
12 Quartale
ZBH-Symbol
8
Zimmer Biomet
ZBH
18,5 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,51 %
19.243
-2.897
-13 % -357.924 $
2014 Q3
8 Quartale
CMCSA-Symbol
9
Comcast
CMCSA
77,9 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,5 %
72.608
-4.962
-6 % -165.151 $
2015 Q4
3 Quartale
GT-Symbol
10
Goodyear
GT
1,23 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,5 %
74.499
-5.580
-7 % -162.299 $
2014 Q2
9 Quartale
LH-Symbol
11
Labcorp
LH
26,6 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,5 %
20.343
-2.382
-10 % -280.681 $
2013 Q2
13 Quartale
SANM-Symbol
12
Sanmina
SANM
8,71 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,5 %
84.379
+22.230
+36 % +601.902 $
2016 Q2
1 Quartal
THO-Symbol
13
Thor Industries
THO
3,61 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,49 %
28.288
-13.045
-32 % -1,01 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
DGX-Symbol
14
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,49 %
28.269
-1.731
-6 % -145.370 $
2015 Q3
4 Quartale
OMC-Symbol
15
Omnicom Group
OMC
21,7 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,49 %
28.093
-2.200
-7 % -184.412 $
2014 Q2
9 Quartale
DLX-Symbol
16
Deluxe
DLX
1,07 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,48 %
35.609
-3.456
-9 % -235.143 $
2013 Q4
11 Quartale
FL-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
2,35 Mio. $ 1,46 %
34.675
-143
-0,4 % -8.918 $
2013 Q2
13 Quartale
WPP-Symbol
18
WPP
WPP
5,67 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,45 %
19.794
-772
-4 % -88.067 $
2014 Q3
8 Quartale
ARW-Symbol
19
Arrow Electronics
ARW
11 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,45 %
36.409
-2.705
-7 % -174.705 $
2013 Q2
13 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,44 %
36.748
-3.390
-8 % -219.458 $
2015 Q1
6 Quartale
USB-Symbol
21
US Bancorp
USB
93,3 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,44 %
53.883
-315
-0,6 % -13.381 $
2013 Q2
13 Quartale
MGA-Symbol
22
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,42 %
53.263
+23.657
+80 % +931.509 $
2013 Q4
11 Quartale
ICLR-Symbol
23
Icon
ICLR
14,2 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,42 %
+29.492
Neu +2,22 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DHI-Symbol
24
D.R. Horton
DHI
40,9 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,41 %
75.234
-5.547
-7 % -178.064 $
2014 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,41 %
80.352
-368
-0,5 % -9.740 $
2015 Q2
5 Quartale
1
2 3 4

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Partners Wealth Management
Partners Wealth Management Carmel By The Sea, California 102 Mio. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orchard Capital Management
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Independent Order of Foresters
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Encore Global Management
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Portfolio-Rückblick von Delphi Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Delphi Management 98 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Delphi Management für Q3 2016 weist 9 neu, 25 erhöht, 52 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Icon: 29.492 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Avnet mit einem geschätzten Wert von 2,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Delphi Management im Q3 2016 war Icon: 29.492 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Delphi Management hat seine Position in Brunswick in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delphi Management im Q3 2016 entfiel auf Thor Industries und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Delphi Management hat seine Position in Avnet im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delphi Management machen im Q3 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Delphi Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Delphi Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delphi Management für Q3 2016 am 17. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .