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Delphi Management

Delphi Management Portfolio-Positionen

AUM 95,5 Mio. $ Umschlag 8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
743 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss
-608.300 $
Kapitalfluss %
-0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,08 %
Position
112
Neu
11
Aufgestockt
37
Reduziert
52
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
+8,48 Mio. $
2
GBX-Symbol
The Greenbrier Companies
GBX
+8,02 Mio. $
3
URI-Symbol
United Rentals
URI
+7,41 Mio. $
4
RYL
RYLAND GROUP INC
RYL
+7,18 Mio. $
5
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
+5,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+9,24 Mio. $
2
LHO
LaSalle Hotel Properties
LHO
+9,23 Mio. $
3
DRH-Symbol
Diamondrock Hospitality Co
DRH
+8,85 Mio. $
4
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+8,7 Mio. $
5
SNDK-Symbol
SANDISK CORP
SNDK
+6,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,73 %
2 Finanzwesen 16,37 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,93 %
4 Gesundheitswesen 13,26 %
5 Kommunikationsdienste 13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
19,8 Mio. $ 2,67 %
145.723
-1.198
-0,8 % -170.874 $
2013 Q2
8 Quartale
DIS-Symbol
2
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,71 %
111.538
-1.085
-1 % -119.151 $
2013 Q2
8 Quartale
VTRS-Symbol
3
Viatris
VTRS
22,8 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,69 %
185.573
-1.997
-1 % -141.125 $
2013 Q2
8 Quartale
FL-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
12,4 Mio. $ 1,67 %
185.447
-2.020
-1 % -126.015 $
2013 Q2
8 Quartale
AMCX-Symbol
5
AMC Global Media
AMCX
346 Mio. $
12 Mio. $ 1,62 %
146.795
-1.020
-0,7 % -79.374 $
2014 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
6
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
12 Mio. $ 1,61 %
1.471.520
+219.850
+18 % +1,73 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AGN
7
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
11,9 Mio. $ 1,6 %
39.110
-341
-0,9 % -101.706 $
2013 Q2
8 Quartale
SWKS-Symbol
8
Skyworks Solutions
SWKS
19,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,52 %
108.889
-10.550
-9 % -1,07 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
WFC-Symbol
9
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,5 %
197.957
+2.775
+1 % +154.718 $
2013 Q2
8 Quartale
CMCSK
10
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
11 Mio. $ 1,48 %
183.815
-1.272
-0,7 % -76.245 $
2013 Q2
8 Quartale
TSN-Symbol
11
Tyson Foods
TSN
21 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,45 %
252.585
-2.460
-1 % -100.999 $
2013 Q2
8 Quartale
MGA-Symbol
12
Magna International
MGA
16 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,44 %
190.399
-1.387
-0,7 % -77.165 $
2013 Q4
6 Quartale
CVS-Symbol
13
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,4 %
99.462
-850
-0,8 % -86.846 $
2013 Q2
8 Quartale
USB-Symbol
14
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,39 %
238.265
+7.735
+3 % +338.101 $
2013 Q2
8 Quartale
WPP-Symbol
15
WPP
WPP
5,88 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,39 %
91.448
-797
-0,9 % -93.631 $
2014 Q3
3 Quartale
ARW-Symbol
16
Arrow Electronics
ARW
9,16 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,38 %
184.001
-2.011
-1 % -122.222 $
2013 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,37 %
151.910
+32.425
+27 % +2,12 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
ESRX
18
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
10,2 Mio. $ 1,37 %
114.322
-485
-0,4 % -42.368 $
2013 Q3
7 Quartale
SMCI-Symbol
19
Super Micro Computer
SMCI
18,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,37 %
3.433.110
+1.264.500
+58 % +4,16 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
PARA-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
10,1 Mio. $ 1,36 %
182.787
-1.970
-1 % -119.018 $
2013 Q2
8 Quartale
EG-Symbol
21
Everest Group
EG
15,2 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,36 %
55.410
+1.587
+3 % +288.772 $
2013 Q3
7 Quartale
CHKP-Symbol
22
Check Point Software Technologies
CHKP
14,7 Mrd. $
10 Mio. $ 1,35 %
125.678
-1.140
-0,9 % -96.327 $
2013 Q2
8 Quartale
TWX
23
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
9,9 Mio. $ 1,33 %
113.401
+4.510
+4 % +384.867 $
2013 Q3
7 Quartale
DLX-Symbol
24
Deluxe
DLX
1,22 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,32 %
158.800
+195
+0,1 % +12.809 $
2013 Q4
6 Quartale
OMC-Symbol
25
Omnicom Group
OMC
23,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,32 %
141.251
+3.280
+2 % +247.719 $
2014 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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JKSF
John & Kathleen Schreiber Foundation Lake Forest, Illinois 95,8 Mio. $ AUM 17,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Formulate Financial Boca Raton, Florida 95 Mio. $ AUM 21,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Inkwell Capital
Inkwell Capital Miami, Florida 96,2 Mio. $ AUM 11,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kore Advisors
Kore Advisors Boynton Beach, Florida 96,2 Mio. $ AUM 942,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SkyKnight Capital
SkyKnight Capital San Francisco, California 94,1 Mio. $ AUM 10,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anchor Capital Management Company
Anchor Capital Management Company Raleigh, North Carolina 97 Mio. $ AUM 28,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delphi Management für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Delphi Management 112 Positionen im Wert von 743 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 753 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Delphi Management für Q2 2015 weist 11 neu, 37 erhöht, 52 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war QVC Group Inc Series A: 6.096 Aktien im Wert von 8,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Baxter International mit einem geschätzten Wert von 9,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Delphi Management im Q2 2015 war QVC Group Inc Series A: 6.096 Aktien im Wert von 8,21 Mio. $.
  • Delphi Management hat seine Position in RYLAND GROUP INC in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delphi Management im Q2 2015 entfiel auf Plexus und belief sich schätzungsweise auf 1,92 Mio. $.
  • Delphi Management hat seine Position in Baxter International im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delphi Management machen im Q2 2015 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 743 Mio. $ aus.
  • Delphi Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Delphi Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 743 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delphi Management für Q2 2015 am 7. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .