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Delphi Management Portfolio-Positionen
AUM
102 Mio. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+110,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,12 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+6,88 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,01 %
Position
89
Neu
4
Aufgestockt
27
Reduziert
48
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+2,67 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,54 Mio. $ |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+2,47 Mio. $ |
| 4 |
WPP
WPP
|
+2,39 Mio. $ |
| 5 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+2,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Foot Locker
FL
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Cooper-Standard Automotive
CPS
|
+2,33 Mio. $ |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+1,59 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,91 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 21,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,86 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 2,97 % |
44.164
+20.838
| +89 % | +2,47 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 5,27 Mio. $ | 2,92 % |
146.440
+68.616
| +88 % | +2,54 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 5,2 Mio. $ | 2,88 % |
30.703
-1.564
| -5 % | -260.137 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
Travel + Leisure Co
TNL
3,98 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 2,77 % |
120.569
+55.136
| +84 % | +2,39 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
5
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 2,68 % |
86.951
+42.795
| +97 % | +2,29 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
6
WPP
WPP
5,72 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 2,67 % |
44.793
+22.037
| +97 % | +2,39 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
7
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 2,63 % |
26.109
+12.954
| +98 % | +2,37 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
8
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,52 % |
12.643
-639
| -5 % | -126.150 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Fabrinet
FN
11,3 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 1,5 % |
63.532
-619
| -1 % | -23.311 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
10
Arrow Electronics
ARW
10,7 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 1,47 % |
33.923
-1.790
| -5 % | -133.726 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 1,46 % |
76.178
-9.179
| -11 % | -306.594 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
12
Thor Industries
THO
3,62 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,43 % |
24.725
-342
| -1 % | -33.125 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
13
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,43 % |
182.510
-45.470
| -20 % | -666.736 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 1,43 % |
19.420
-422
| -2 % | -51.676 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Tower Semiconductor
TSEM
19 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 1,42 % |
107.704
-6.154
| -5 % | -145.179 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
16
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,41 % |
11.453
+658
| +6 % | +146.203 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Sanmina
SANM
8,35 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 1,4 % |
66.377
+3.677
| +6 % | +139.711 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
18
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 1,4 % |
9.928
-995
| -9 % | -245.598 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
19
Amdocs
DOX
6,55 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 1,4 % |
39.189
-3.788
| -9 % | -239.104 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
Deluxe
DLX
1,07 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 1,38 % |
36.072
-490
| -1 % | -34.157 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 2,47 Mio. $ | 1,37 % |
100.466
-1.215
| -1 % | -29.692 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
22
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 1,36 % |
16.912
-1.982
| -10 % | -278.968 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
Brunswick
BC
4,27 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1,36 % |
39.124
-3.958
| -9 % | -230.426 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
24
Sinclair Inc
SBGI
896 Mio. $
| 2,45 Mio. $ | 1,36 % |
74.373
+74.220
| +48.510 % | +2,67 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
25
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1,36 % |
47.119
-2.408
| -5 % | -124.028 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIP
Portfolio-Rückblick von Delphi Management für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Delphi Management 89 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Delphi Management investierte 6,88 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dick's Sporting Goods: 47.040 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apogee Enterprises; sie wurde auf 1,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Delphi Management im Q2 2017 war Dick's Sporting Goods: 47.040 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
- Delphi Management hat seine Position in Sinclair Inc in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Delphi Management im Q2 2017 entfiel auf Apogee Enterprises und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- Delphi Management hat seine Position in Foot Locker im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Delphi Management machen im Q2 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
- Delphi Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Delphi Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 180 Mio. $.
Auf Grundlage der von Delphi Management für Q2 2017 am 15. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .