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Delphi Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 95.5 M
Rotación
8.24%
Rendimiento estimado a 1 año
32.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.12%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 180 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.12 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 6.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.01%
Posición
89
Nuevas
4
Aumentadas
27
Reducidas
48
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.54 M |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 2.47 M |
| 4 |
WPP
WPP
|
+USD 2.39 M |
| 5 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+USD 2.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Foot Locker
FL
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Cooper-Standard Automotive
CPS
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.91% |
| 2 | Consumo discrecional | 21.85% |
| 3 | Finanzas | 14.86% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.38% |
| 5 | Salud | 9.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zimmer Biomet
ZBH
USD 20.3 mil M
| USD 5.36 M | 2.97% |
44,164
+20,838
| +89% | +USD 2.47 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 5.27 M | 2.92% |
146,440
+68,616
| +88% | +USD 2.54 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 5.2 M | 2.88% |
30,703
-1,564
| -5% | -USD 260 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4823 M
| USD 4.99 M | 2.77% |
120,569
+55,136
| +84% | +USD 2.39 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 4.83 M | 2.68% |
86,951
+42,795
| +97% | +USD 2.29 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
WPP
WPP
USD 6025 M
| USD 4.81 M | 2.67% |
44,793
+22,037
| +97% | +USD 2.39 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
7
Whirlpool
WHR
USD 1979 M
| USD 4.74 M | 2.63% |
26,109
+12,954
| +98% | +USD 2.37 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
8
FedEx
FDX
USD 75.6 mil M
| USD 2.75 M | 1.52% |
12,643
-639
| -5% | -USD 126 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Fabrinet
FN
USD 13.2 mil M
| USD 2.71 M | 1.5% |
63,532
-619
| -1% | -USD 23.3 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
Arrow Electronics
ARW
USD 10 mil M
| USD 2.66 M | 1.47% |
33,923
-1,790
| -5% | -USD 134 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
D.R. Horton
DHI
USD 40 mil M
| USD 2.63 M | 1.46% |
76,178
-9,179
| -11% | -USD 307 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
12
Thor Industries
THO
USD 4057 M
| USD 2.58 M | 1.43% |
24,725
-342
| -1% | -USD 33.1 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
13
Lam Research
LRCX
USD 295 mil M
| USD 2.58 M | 1.43% |
182,510
-45,470
| -20% | -USD 667 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 2.57 M | 1.43% |
19,420
-422
| -2% | -USD 51.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Tower Semiconductor
TSEM
USD 18 mil M
| USD 2.57 M | 1.42% |
107,704
-6,154
| -5% | -USD 145 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
16
Goldman Sachs
GS
USD 267 mil M
| USD 2.54 M | 1.41% |
11,453
+658
| +6% | +USD 146 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Sanmina
SANM
USD 8535 M
| USD 2.53 M | 1.4% |
66,377
+3,677
| +6% | +USD 140 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
18
Everest Group
EG
USD 15.7 mil M
| USD 2.53 M | 1.4% |
9,928
-995
| -9% | -USD 246 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
19
Amdocs
DOX
USD 4502 M
| USD 2.53 M | 1.4% |
39,189
-3,788
| -9% | -USD 239 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Deluxe
DLX
USD 1218 M
| USD 2.5 M | 1.38% |
36,072
-490
| -1% | -USD 34.2 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 2.47 M | 1.37% |
100,466
-1,215
| -1% | -USD 29.7 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
22
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 2.46 M | 1.36% |
16,912
-1,982
| -10% | -USD 279 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Brunswick
BC
USD 5034 M
| USD 2.45 M | 1.36% |
39,124
-3,958
| -9% | -USD 230 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
Sinclair Inc
SBGI
USD 1086 M
| USD 2.45 M | 1.36% |
74,373
+74,220
| +48,510% | +USD 2.67 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 2.45 M | 1.36% |
47,119
-2,408
| -5% | -USD 124 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
OWMIAS
JKSF
Revisión del portafolio de Delphi Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Delphi Management mantenía 89 posiciones por un valor de USD 180 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Delphi Management destinó USD 6.88 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dick's Sporting Goods: 47,040 acciones con un valor de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Apogee Enterprises, por un valor estimado de USD 1.01 M.
- La mayor compra de Delphi Management en T2 2017 fue Dick's Sporting Goods: 47,040 acciones por un valor de USD 1.87 M.
- Delphi Management fue quien más aumentó su posición en Sinclair Inc durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 2.67 M.
- La mayor reducción de Delphi Management durante T2 2017 fue en Apogee Enterprises, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Delphi Management cerró por completo su posición en Foot Locker en T2 2017, con una venta estimada de USD 2.51 M.
- Las diez principales posiciones de Delphi Management representan 24% de su cartera de USD 180 M en T2 2017.
- Delphi Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Delphi Management aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 180 M.
Según el Informe 13F de Delphi Management correspondiente a T2 2017, presentado el 15 ago 2017.