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Delphi Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 102 M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
45.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+110.99%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.3 M
(-6.2%)
Flujo de capital
-USD 5.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.98%
Posición
99
Nuevas
6
Aumentadas
16
Reducidas
67
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Skechers
SKX
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Textron
TXT
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
Sanmina
SANM
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
AXE
Anixter International Inc
AXE
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Properties
BXP
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
Ingredion
INGR
|
+USD 2.06 M |
| 3 |
Spectrum Brands
SPB
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
Unum
UNM
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 21.23% |
| 2 | Tecnología | 18.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 17.03% |
| 4 | Finanzas | 15.31% |
| 5 | Industriales | 14.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 4.88 M | 3.13% |
33,676
-1,267
| -4% | -USD 181 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Lam Research
LRCX
USD 317 mil M
| USD 2.68 M | 1.72% |
319,370
-15,130
| -5% | -USD 122 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Thor Industries
THO
USD 3786 M
| USD 2.68 M | 1.72% |
41,333
-2,062
| -5% | -USD 132 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
4
Deluxe
DLX
USD 1051 M
| USD 2.59 M | 1.66% |
39,065
-1,658
| -4% | -USD 105 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.5 mil M
| USD 2.59 M | 1.66% |
22,140
-1,274
| -5% | -USD 144 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
6
D.R. Horton
DHI
USD 40.5 mil M
| USD 2.54 M | 1.63% |
80,781
-4,170
| -5% | -USD 127 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
7
Labcorp
LH
USD 29.7 mil M
| USD 2.54 M | 1.63% |
22,725
-992
| -4% | -USD 107 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 2.53 M | 1.62% |
45,327
-1,749
| -4% | -USD 90.7 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
9
Comcast
CMCSA
USD 78.7 mil M
| USD 2.53 M | 1.62% |
77,570
-3,344
| -4% | -USD 104 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 2.48 M | 1.59% |
40,138
-1,821
| -4% | -USD 111 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
11
Omnicom Group
OMC
USD 22.2 mil M
| USD 2.47 M | 1.58% |
30,293
-1,362
| -4% | -USD 113 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
12
Quest Diagnostics
DGX
USD 27.8 mil M
| USD 2.44 M | 1.57% |
30,000
-1,347
| -4% | -USD 103 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
USD 483 mil M
| USD 2.43 M | 1.56% |
74,108
-2,782
| -4% | -USD 87.2 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
Arrow Electronics
ARW
USD 11.2 mil M
| USD 2.42 M | 1.55% |
39,114
-1,942
| -5% | -USD 123 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Lennar Class A
LEN
USD 20.2 mil M
| USD 2.42 M | 1.55% |
55,026
-2,179
| -4% | -USD 95.3 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
FedEx
FDX
USD 72.4 mil M
| USD 2.35 M | 1.51% |
15,479
-701
| -4% | -USD 114 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
TWX
17
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 2.27 M | 1.46% |
30,926
+2,117
| +7% | +USD 157 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
18
Everest Group
EG
USD 15.4 mil M
| USD 2.21 M | 1.41% |
12,076
+3,103
| +35% | +USD 570 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
19
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 2.19 M | 1.4% |
54,198
-1,845
| -3% | -USD 76.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
QVCGA
20
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 2.18 M | 1.4% |
1,771
-74
| -4% | -USD 93 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
MSCC
21
Dejó de cotizar
Microsemi Corp
MSCC
| USD 2.17 M | 1.39% |
66,497
-2,486
| -4% | -USD 85.1 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
WPP
WPP
USD 5809 M
| USD 2.15 M | 1.38% |
20,566
-813
| -4% | -USD 93 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
23
AMC Global Media
AMCX
USD 329 M
| USD 2.15 M | 1.38% |
35,542
+115
| +0.3% | +USD 7.32 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| USD 2.15 M | 1.38% |
144,752
-4,129
| -3% | -USD 60.3 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 2.14 M | 1.37% |
+71,910
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AIP
Revisión del portafolio de Delphi Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Delphi Management mantenía 99 posiciones valuadas en USD 156 M, un 6.2% menos que los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Delphi Management registró retiros netos por USD 5.63 M en T2 2016, cerró 10 posiciones y redujo 67 tenencias. Su salida más destacada fue Boston Properties, una posición estimada en USD 2.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Delphi Management abrió una nueva posición en Skechers por valor de USD 2.14 M.
- La mayor compra de Delphi Management en T2 2016 fue Skechers: 71,910 acciones por un valor de USD 2.14 M.
- Delphi Management fue quien más aumentó su posición en Anixter International Inc durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.38 M.
- La mayor reducción de Delphi Management durante T2 2016 fue en Check Point Software Technologies, con un recorte estimado de USD 267 k.
- Delphi Management cerró por completo su posición en Boston Properties en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.5 M.
- Las diez principales posiciones de Delphi Management representan 18% de su cartera de USD 156 M en T2 2016.
- Delphi Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Delphi Management cayó 6.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 156 M.
Según el Informe 13F de Delphi Management correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.