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Delphi Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.02億
売買回転率
11.63%
推定1年リターン
45.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.81%
1年予想リターン
+45.35%
3年間の予想リターン
+110.99%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.56億
運用資産残高の伸び率
-$1033万
(-6.2%)
資金フロー
-$563万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.98%
保有額
99
新規
6
買い増し
16
減少
67
解消
10
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Skechers
SKX
|
+$217万 |
| 2 |
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
|
+$210万 |
| 3 |
Textron
TXT
|
+$181万 |
| 4 |
Sanmina
SANM
|
+$156万 |
| 5 |
AXE
Anixter International Inc
AXE
|
+$138万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Properties
BXP
|
+$250万 |
| 2 |
Ingredion
INGR
|
+$206万 |
| 3 |
Spectrum Brands
SPB
|
+$201万 |
| 4 |
Unum
UNM
|
+$186万 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$184万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 21.23% |
| 2 | 情報技術 | 18.12% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 17.03% |
| 4 | 金融 | 15.31% |
| 5 | 資本財・サービス | 14.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $488万 | 3.13% |
33,676
-1,267
| -4% | -$18.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Lam Research
LRCX
$3183億
| $268万 | 1.72% |
319,370
-15,130
| -5% | -$12.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Thor Industries
THO
$38億
| $268万 | 1.72% |
41,333
-2,062
| -5% | -$13.2万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
4
Deluxe
DLX
$10.5億
| $259万 | 1.66% |
39,065
-1,658
| -4% | -$10.5万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
5
Zimmer Biomet
ZBH
$186億
| $259万 | 1.66% |
22,140
-1,274
| -5% | -$14.4万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
6
D.R. Horton
DHI
$410億
| $254万 | 1.63% |
80,781
-4,170
| -5% | -$12.7万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
7
Labcorp
LH
$299億
| $254万 | 1.63% |
22,725
-992
| -4% | -$10.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Verizon
VZ
$1810億
| $253万 | 1.62% |
45,327
-1,749
| -4% | -$9.07万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
9
Comcast
CMCSA
$791億
| $253万 | 1.62% |
77,570
-3,344
| -4% | -$10.4万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5054億
| $248万 | 1.59% |
40,138
-1,821
| -4% | -$11.1万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
11
Omnicom Group
OMC
$222億
| $247万 | 1.58% |
30,293
-1,362
| -4% | -$11.3万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
12
Quest Diagnostics
DGX
$279億
| $244万 | 1.57% |
30,000
-1,347
| -4% | -$10.3万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
13
Intel
INTC
$4867億
| $243万 | 1.56% |
74,108
-2,782
| -4% | -$8.72万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
14
Arrow Electronics
ARW
$112億
| $242万 | 1.55% |
39,114
-1,942
| -5% | -$12.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Lennar Class A
LEN
$203億
| $242万 | 1.55% |
55,026
-2,179
| -4% | -$9.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
16
FedEx
FDX
$729億
| $235万 | 1.51% |
15,479
-701
| -4% | -$11.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
TWX
17
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $227万 | 1.46% |
30,926
+2,117
| +7% | +$15.7万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
18
Everest Group
EG
$154億
| $221万 | 1.41% |
12,076
+3,103
| +35% | +$57万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
19
US Bancorp
USB
$945億
| $219万 | 1.4% |
54,198
-1,845
| -3% | -$7.68万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
QVCGA
20
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $218万 | 1.4% |
1,771
-74
| -4% | -$9.3万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
MSCC
21
上場廃止
Microsemi Corp
MSCC
| $217万 | 1.39% |
66,497
-2,486
| -4% | -$8.51万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
22
WPP
WPP
$58.2億
| $215万 | 1.38% |
20,566
-813
| -4% | -$9.3万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
23
AMC Global Media
AMCX
$3.29億
| $215万 | 1.38% |
35,542
+115
| +0.3% | +$7,315 |
2014 Q4
6四半期
|
|
24
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $215万 | 1.38% |
144,752
-4,129
| -3% | -$6.03万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
25
上場廃止
Skechers
SKX
| $214万 | 1.37% |
+71,910
| 新規 | +$217万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
AIP
Delphi Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Delphi Managementは$1.56億相当のポジションを99件保有しており、前四半期の$1.66億から6.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Delphi Managementは2016年第2四半期に純額で$563万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、67銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBoston Propertiesで、推定 $250万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Delphi Managementは$214万相当のSkechersの新規ポジションを取りました。
- Delphi Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSkechersで、株数は71,910株、評価額は$214万でした。
- Delphi Managementは2016年第2四半期にAnixter International Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$138万でした。
- Delphi Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCheck Point Software Technologiesで、推定$26.7万相当を減らしました。
- Delphi Managementは2016年第2四半期にBoston Propertiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$250万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Delphi Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.56億のポートフォリオの18%を占めています。
- Delphi Managementは2016年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Delphi Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%減少し、$1.56億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のDelphi Managementの 13F報告書 に基づいています。