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Delphi Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9546万
売買回転率
8.24%
推定1年リターン
32.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.71%
1年予想リターン
+32.47%
3年間の予想リターン
+107.12%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.61億
運用資産残高の伸び率
+$466万
(+3%)
資金フロー
-$290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.95%
保有額
98
新規
9
買い増し
25
減少
52
解消
11
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Icon
ICLR
|
+$222万 |
| 2 |
Omega Healthcare
OHI
|
+$179万 |
| 3 |
LIOX
Lionbridge Technologies
LIOX
|
+$178万 |
| 4 |
Brunswick
BC
|
+$170万 |
| 5 |
NGHC
National General Holdings Corp
NGHC
|
+$170万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avnet
AVT
|
+$204万 |
| 2 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+$186万 |
| 3 |
Prudential Financial
PRU
|
+$182万 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$179万 |
| 5 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+$129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 21.53% |
| 2 | 情報技術 | 17.62% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.95% |
| 4 | 金融 | 15.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 14.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $481万 | 2.99% |
33,292
-384
| -1% | -$5.62万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
Intel
INTC
$3065億
| $260万 | 1.62% |
68,791
-5,317
| -7% | -$18.8万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
MSCC
3
上場廃止
Microsemi Corp
MSCC
| $258万 | 1.6% |
61,344
-5,153
| -8% | -$19.7万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
4
FedEx
FDX
$752億
| $257万 | 1.6% |
14,711
-768
| -5% | -$12.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Lam Research
LRCX
$2798億
| $252万 | 1.57% |
266,120
-53,250
| -17% | -$48.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
上場廃止
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| $247万 | 1.54% |
42,334
+1,272
| +3% | +$6.94万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
TWX
7
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $244万 | 1.52% |
30,662
-264
| -0.9% | -$2.06万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
8
Zimmer Biomet
ZBH
$197億
| $243万 | 1.51% |
19,243
-2,897
| -13% | -$35.8万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
9
Comcast
CMCSA
$890億
| $241万 | 1.5% |
72,608
-4,962
| -6% | -$16.5万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
10
Goodyear
GT
$12億
| $241万 | 1.5% |
74,499
-5,580
| -7% | -$16.2万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
11
Labcorp
LH
$301億
| $240万 | 1.5% |
20,343
-2,382
| -10% | -$28.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Sanmina
SANM
$82.6億
| $240万 | 1.5% |
84,379
+22,230
| +36% | +$60.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
13
Thor Industries
THO
$40.4億
| $240万 | 1.49% |
28,288
-13,045
| -32% | -$101万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
14
Quest Diagnostics
DGX
$286億
| $239万 | 1.49% |
28,269
-1,731
| -6% | -$14.5万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
15
Omnicom Group
OMC
$240億
| $239万 | 1.49% |
28,093
-2,200
| -7% | -$18.4万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
16
Deluxe
DLX
$12.2億
| $238万 | 1.48% |
35,609
-3,456
| -9% | -$23.5万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
17
上場廃止
Foot Locker
FL
| $235万 | 1.46% |
34,675
-143
| -0.4% | -$8,918 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
WPP
WPP
$59.7億
| $233万 | 1.45% |
19,794
-772
| -4% | -$8.81万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
19
Arrow Electronics
ARW
$96.9億
| $233万 | 1.45% |
36,409
-2,705
| -7% | -$17.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5217億
| $232万 | 1.44% |
36,748
-3,390
| -8% | -$21.9万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
21
US Bancorp
USB
$943億
| $231万 | 1.44% |
53,883
-315
| -0.6% | -$1.34万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
Magna International
MGA
$161億
| $229万 | 1.42% |
53,263
+23,657
| +80% | +$93.2万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
|
23
Icon
ICLR
$148億
| $228万 | 1.42% |
+29,492
| 新規 | +$222万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
24
D.R. Horton
DHI
$390億
| $227万 | 1.41% |
75,234
-5,547
| -7% | -$17.8万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.2兆
| $227万 | 1.41% |
80,352
-368
| -0.5% | -$9,740 |
2015 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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JKSF
Delphi Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Delphi Managementは98銘柄を保有し、保有額は$1.61億でした。前四半期の$1.56億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Delphi Managementの2016年第3四半期の報告書には、新規 9件、25件増加しました、52件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIconで、保有株数は29,492株、評価額は$228万でした。 最も大きな売却はAvnetで、推定額は$204万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Delphi Managementが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIconで、株数は29,492株、評価額は$228万でした。
- Delphi Managementは2016年第3四半期にBrunswickの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- Delphi Managementが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThor Industriesで、推定$101万相当を減らしました。
- Delphi Managementは2016年第3四半期にAvnetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$204万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Delphi Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの17%を占めています。
- Delphi Managementは2016年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Delphi Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$1.61億となりました。
2016年11月17日に提出された、2016年第3四半期分のDelphi Managementの 13F報告書 に基づいています。