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Delphi Management Ativos da carteira
AUM
US$ 95,5 mi
Giro
8,24%
Retorno est. (1 ano)
32,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,71%
Retorno est. (1 ano)
+32,47%
Retorno est. (3 anos)
+107,12%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,66 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,95%
Posição
98
Nova
9
Aumentada
25
Reduzida
52
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Icon
ICLR
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
LIOX
Lionbridge Technologies
LIOX
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
Brunswick
BC
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
NGHC
National General Holdings Corp
NGHC
|
+US$ 1,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avnet
AVT
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 21,53% |
| 2 | Tecnologia | 17,62% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,95% |
| 4 | Financeiro | 15,18% |
| 5 | Bens industriais | 14,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 4,81 mi | 2,99% |
33.292
-384
| -1% | -US$ 56,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 2,6 mi | 1,62% |
68.791
-5.317
| -7% | -US$ 188 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
MSCC
3
Deslistada
Microsemi Corp
MSCC
| US$ 2,58 mi | 1,6% |
61.344
-5.153
| -8% | -US$ 197 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
4
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 2,57 mi | 1,6% |
14.711
-768
| -5% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$ 293 bi
| US$ 2,52 mi | 1,57% |
266.120
-53.250
| -17% | -US$ 484 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Deslistada
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$ 2,47 mi | 1,54% |
42.334
+1.272
| +3% | +US$ 69,4 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWX
7
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 2,44 mi | 1,52% |
30.662
-264
| -0,9% | -US$ 20,6 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
8
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 19,8 bi
| US$ 2,43 mi | 1,51% |
19.243
-2.897
| -13% | -US$ 358 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$ 88,1 bi
| US$ 2,41 mi | 1,5% |
72.608
-4.962
| -6% | -US$ 165 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
Goodyear
GT
US$ 1,16 bi
| US$ 2,41 mi | 1,5% |
74.499
-5.580
| -7% | -US$ 162 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
11
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| US$ 2,4 mi | 1,5% |
20.343
-2.382
| -10% | -US$ 281 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Sanmina
SANM
US$ 8,82 bi
| US$ 2,4 mi | 1,5% |
84.379
+22.230
| +36% | +US$ 602 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
13
Thor Industries
THO
US$ 4 bi
| US$ 2,4 mi | 1,49% |
28.288
-13.045
| -32% | -US$ 1,01 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,6 bi
| US$ 2,39 mi | 1,49% |
28.269
-1.731
| -6% | -US$ 145 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
15
Omnicom Group
OMC
US$ 23,8 bi
| US$ 2,39 mi | 1,49% |
28.093
-2.200
| -7% | -US$ 184 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
16
Deluxe
DLX
US$ 1,23 bi
| US$ 2,38 mi | 1,48% |
35.609
-3.456
| -9% | -US$ 235 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
17
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 2,35 mi | 1,46% |
34.675
-143
| -0,4% | -US$ 8,92 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
WPP
WPP
US$ 5,95 bi
| US$ 2,33 mi | 1,45% |
19.794
-772
| -4% | -US$ 88,1 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
19
Arrow Electronics
ARW
US$ 10 bi
| US$ 2,33 mi | 1,45% |
36.409
-2.705
| -7% | -US$ 175 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 2,32 mi | 1,44% |
36.748
-3.390
| -8% | -US$ 219 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
US$ 94,2 bi
| US$ 2,31 mi | 1,44% |
53.883
-315
| -0,6% | -US$ 13,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Magna International
MGA
US$ 16,1 bi
| US$ 2,29 mi | 1,42% |
53.263
+23.657
| +80% | +US$ 932 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
23
Icon
ICLR
US$ 15 bi
| US$ 2,28 mi | 1,42% |
+29.492
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
D.R. Horton
DHI
US$ 39,2 bi
| US$ 2,27 mi | 1,41% |
75.234
-5.547
| -7% | -US$ 178 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 2,27 mi | 1,41% |
80.352
-368
| -0,5% | -US$ 9,7 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
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OWMIAS
JKSF
Revisão da carteira de Delphi Management no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Delphi Management detinha 98 posições avaliadas em US$ 161 mi, alta de 3% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Delphi Management mostra 9 novas, 25 aumentaram, 52 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Icon: 29.492 ações no valor de US$ 2,28 mi. A maior venda foi de Avnet, estimada em US$ 2,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Delphi Management no T3 2016 foi Icon: 29.492 ações no valor de US$ 2,28 mi.
- Delphi Management foi quem mais aumentou sua posição em Brunswick no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de Delphi Management em T3 2016 foi em Thor Industries, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Delphi Management encerrou totalmente sua posição em Avnet no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,04 mi.
- As dez maiores posições de Delphi Management representam 17% de sua carteira de US$ 161 mi no T3 2016.
- Delphi Management abriu 9 novas posições e encerrou 11 em T3 2016.
- O valor da carteira de Delphi Management subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 161 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Delphi Management referente a T3 2016, protocolado em 17 de nov. de 2016.