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Delphi Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.02억
회전율
11.63%
1년 추정 수익률
45.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.31%
1년 예상 수익률
+45.35%
3년 예상 수익률
+110.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.8억
AUM 성장
+US$512만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$688만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.01%
보유액
89
신규
4
증가
27
축소
48
청산됨
9
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$267만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$254만 |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$247만 |
| 4 |
WPP
WPP
|
+US$239만 |
| 5 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Foot Locker
FL
|
+US$251만 |
| 2 |
Cooper-Standard Automotive
CPS
|
+US$233만 |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+US$222만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$159만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.91% |
| 2 | 임의소비재 | 21.85% |
| 3 | 금융 | 14.86% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.38% |
| 5 | 헬스케어 | 9.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zimmer Biomet
ZBH
US$180억
| US$536만 | 2.97% |
44,164
+20,838
| +89% | +US$247만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$527만 | 2.92% |
146,440
+68,616
| +88% | +US$254만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$520만 | 2.88% |
30,703
-1,564
| -5% | -US$26만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Travel + Leisure Co
TNL
US$43.2억
| US$499만 | 2.77% |
120,569
+55,136
| +84% | +US$239만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$483만 | 2.68% |
86,951
+42,795
| +97% | +US$229만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
6
WPP
WPP
US$58.6억
| US$481만 | 2.67% |
44,793
+22,037
| +97% | +US$239만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
7
Whirlpool
WHR
US$19.7억
| US$474만 | 2.63% |
26,109
+12,954
| +98% | +US$237만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
8
FedEx
FDX
US$734억
| US$275만 | 1.52% |
12,643
-639
| -5% | -US$12.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Fabrinet
FN
US$117억
| US$271만 | 1.5% |
63,532
-619
| -1% | -US$2.33만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
10
Arrow Electronics
ARW
US$106억
| US$266만 | 1.47% |
33,923
-1,790
| -5% | -US$13.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
D.R. Horton
DHI
US$396억
| US$263만 | 1.46% |
76,178
-9,179
| -11% | -US$30.7만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
12
Thor Industries
THO
US$38.1억
| US$258만 | 1.43% |
24,725
-342
| -1% | -US$3.31만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$2992억
| US$258만 | 1.43% |
182,510
-45,470
| -20% | -US$66.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Labcorp
LH
US$293억
| US$257만 | 1.43% |
19,420
-422
| -2% | -US$5.17만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Tower Semiconductor
TSEM
US$189억
| US$257만 | 1.42% |
107,704
-6,154
| -5% | -US$14.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2605억
| US$254만 | 1.41% |
11,453
+658
| +6% | +US$14.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Sanmina
SANM
US$88.7억
| US$253만 | 1.4% |
66,377
+3,677
| +6% | +US$14만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
18
Everest Group
EG
US$154억
| US$253만 | 1.4% |
9,928
-995
| -9% | -US$24.6만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
19
Amdocs
DOX
US$65.6억
| US$253만 | 1.4% |
39,189
-3,788
| -9% | -US$23.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Deluxe
DLX
US$10.4억
| US$250만 | 1.38% |
36,072
-490
| -1% | -US$3.42만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$247만 | 1.37% |
100,466
-1,215
| -1% | -US$2.97만 |
2017 Q1
1분기
|
|
22
Chubb
CB
US$1391억
| US$246만 | 1.36% |
16,912
-1,982
| -10% | -US$27.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Brunswick
BC
US$48.8억
| US$245만 | 1.36% |
39,124
-3,958
| -9% | -US$23만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
24
Sinclair Inc
SBGI
US$9.26억
| US$245만 | 1.36% |
74,373
+74,220
| +48,510% | +US$267만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
25
US Bancorp
USB
US$926억
| US$245만 | 1.36% |
47,119
-2,408
| -5% | -US$12.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
AIP
Delphi Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Delphi Management 측은 US$1.8억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.75억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Delphi Management 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$688만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dick's Sporting Goods 주식으로, 47,040주를 보유했으며 가치는 US$187만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apogee Enterprises 주식으로, 보유분을 추정 US$101만 규모 줄였어요.
- Delphi Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Dick's Sporting Goods 주식으로, US$187만 상당의 47,040주를 매수했어요.
- Delphi Management 측이 2017년 2분기에 Sinclair Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$267만 규모예요.
- Delphi Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apogee Enterprises이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Delphi Management 측은 2017년 2분기에 Foot Locker 보유분을 전량 매도해 추정 US$251만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delphi Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.8억 중 24% 비중을 차지해요.
- Delphi Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Delphi Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$1.8억에 이르렀어요.
2017년 8월 15일에 제출된 Delphi Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.