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Delphi Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9546만
회전율
8.24%
1년 추정 수익률
32.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.32%
1년 예상 수익률
+32.47%
3년 예상 수익률
+107.12%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.66억
AUM 성장
+US$1107만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$599만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
110
신규
10
증가
33
축소
50
청산됨
17
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$236만 |
| 2 |
Brinker International
EAT
|
+US$228만 |
| 3 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$228만 |
| 4 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$218만 |
| 5 |
MillerKnoll
MLKN
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$212만 |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+US$177만 |
| 3 |
Western Union
WU
|
+US$133만 |
| 4 |
RLJ Lodging Trust
RLJ
|
+US$100만 |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$85.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 19.53% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.01% |
| 3 | 정보기술 | 17.35% |
| 4 | 금융 | 16.44% |
| 5 | 헬스케어 | 10.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$496만 | 2.98% |
34,943
-874
| -2% | -US$11.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Thor Industries
THO
US$39.9억
| US$277만 | 1.66% |
43,395
-1,956
| -4% | -US$10.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$276만 | 1.66% |
334,500
+3,740
| +1% | +US$2.72만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Arrow Electronics
ARW
US$97.5억
| US$264만 | 1.59% |
41,056
-1,399
| -3% | -US$7.76만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
MSCC
5
상장폐지됨
Microsemi Corp
MSCC
| US$264만 | 1.59% |
68,983
-391
| -0.6% | -US$1.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
6
Omnicom Group
OMC
US$240억
| US$264만 | 1.58% |
31,655
-1,784
| -5% | -US$13.4만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
7
FedEx
FDX
US$759억
| US$263만 | 1.58% |
16,180
+237
| +1% | +US$3.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$263만 | 1.58% |
57,205
+7,789
| +16% | +US$32만 |
2015 Q4
1분기
|
|
9
D.R. Horton
DHI
US$395억
| US$257만 | 1.54% |
84,951
+12,049
| +17% | +US$33.1만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1921억
| US$255만 | 1.53% |
47,076
-7,615
| -14% | -US$38.1만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
11
Deluxe
DLX
US$12.3억
| US$254만 | 1.53% |
40,723
-1,042
| -2% | -US$5.81만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
12
Boston Properties
BXP
US$102억
| US$250만 | 1.5% |
19,663
+3,038
| +18% | +US$36.1만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
13
WPP
WPP
US$59.9억
| US$249만 | 1.5% |
21,379
-1,018
| -5% | -US$11만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
14
Intel
INTC
US$3171억
| US$249만 | 1.5% |
+76,890
| 신규 | +US$236만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$247만 | 1.49% |
80,914
-940
| -1% | -US$2.7만 |
2015 Q4
1분기
|
|
16
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
| US$246만 | 1.48% |
28,166
-1,231
| -4% | -US$9.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Zimmer Biomet
ZBH
US$195억
| US$242만 | 1.46% |
23,414
-673
| -3% | -US$6.51만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$240만 | 1.44% |
41,959
+1,161
| +3% | +US$6.47만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
19
Labcorp
LH
US$301억
| US$239만 | 1.44% |
23,717
+1,006
| +4% | +US$9.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Goodyear
GT
US$11.9억
| US$238만 | 1.43% |
72,064
-1,640
| -2% | -US$4.94만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
21
Skyworks Solutions
SWKS
US$211억
| US$234만 | 1.41% |
29,998
-356
| -1% | -US$2.41만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$233만 | 1.4% |
85,588
-1,956
| -2% | -US$4.87만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
23
Avnet
AVT
US$69.1억
| US$232만 | 1.39% |
52,258
-1,143
| -2% | -US$4.69만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
AMC Global Media
AMCX
US$3.91억
| US$230만 | 1.38% |
35,427
+3,611
| +11% | +US$24.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$229만 | 1.38% |
35,551
+4,480
| +14% | +US$29.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
OWMIAS
HI
Delphi Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Delphi Management 측은 US$1.66억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.55억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Delphi Management 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$599만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel 주식으로, 76,890주를 보유했으며 가치는 US$249만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Allergan plc 주식으로, 보유분을 추정 US$72.9만 규모 줄였어요.
- Delphi Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$249만 상당의 76,890주를 매수했어요.
- Delphi Management 측이 2016년 1분기에 Amdocs 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
- Delphi Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Allergan plc이며, 추정 감소액은 US$72.9만예요.
- Delphi Management 측은 2016년 1분기에 Express Scripts Holding Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$212만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delphi Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.66억 중 17% 비중을 차지해요.
- Delphi Management 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Delphi Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$1.66억에 이르렀어요.
2016년 5월 13일에 제출된 Delphi Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.