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Delphi Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9546만
회전율
8.24%
1년 추정 수익률
32.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.44%
1년 예상 수익률
+32.47%
3년 예상 수익률
+107.12%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.86억
AUM 성장
-US$2.38억
(-26%)
자금 흐름
-US$2.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.76%
보유액
122
신규
13
증가
11
축소
84
청산됨
13
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KS
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
|
+US$783만 |
| 2 |
FINL
Finish Line
FINL
|
+US$650만 |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$610만 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$550만 |
| 5 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$493만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$1265만 |
| 2 |
WPP
WPP
|
+US$1227만 |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1198만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$1122만 |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$1068만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.89% |
| 2 | 금융 | 15.2% |
| 3 | 헬스케어 | 12.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.75% |
| 5 | 임의소비재 | 10.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1974만 | 2.88% |
155,956
-48,118
| -24% | -US$609만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
AGN
2
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1090만 | 1.59% |
48,858
-19,025
| -28% | -US$394만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$1074만 | 1.56% |
125,226
-44,174
| -26% | -US$361만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$1061만 | 1.55% |
1,569,950
-854,020
| -35% | -US$510만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
WLL
5
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$1060만 | 1.54% |
440
-186
| -30% | -US$413만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Arrow Electronics
ARW
US$100억
| US$1055만 | 1.54% |
174,651
-60,451
| -26% | -US$352만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$1055만 | 1.54% |
207,987
-93,575
| -31% | -US$448만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
KLA
KLAC
US$2098억
| US$1052만 | 1.53% |
1,448,100
-473,720
| -25% | -US$314만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
9
FedEx
FDX
US$756억
| US$1045만 | 1.52% |
69,011
-23,723
| -26% | -US$331만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Viatris
VTRS
US$241억
| US$1041만 | 1.52% |
201,925
-72,646
| -26% | -US$357만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CMCSK
11
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$1034만 | 1.51% |
193,872
-68,208
| -26% | -US$364만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$1032만 | 1.5% |
196,300
-79,917
| -29% | -US$402만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$1031만 | 1.5% |
1,615
-708
| -30% | -US$401만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1028만 | 1.5% |
165,410
-41,805
| -20% | -US$249만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
TWX
15
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1028만 | 1.5% |
146,311
-54,734
| -27% | -US$360만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
16
상장폐지됨
SANDISK CORP
SNDK
| US$1023만 | 1.49% |
97,950
-67,430
| -41% | -US$612만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Methanex
MEOH
US$53.4억
| US$1019만 | 1.48% |
164,899
-25,780
| -14% | -US$158만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Avnet
AVT
US$71.4억
| US$1014만 | 1.48% |
228,772
-64,354
| -22% | -US$283만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$1012만 | 1.47% |
127,748
-47,850
| -27% | -US$380만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
| US$1001만 | 1.46% |
149,379
-48,151
| -24% | -US$316만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Oracle
ORCL
US$4003억
| US$997만 | 1.45% |
245,959
-97,953
| -28% | -US$403만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
VIAB
22
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$991만 | 1.44% |
114,271
-33,675
| -23% | -US$286만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
QVCGA
23
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$985만 | 1.44% |
8,172
-2,744
| -25% | -US$327만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Chubb
CB
US$1415억
| US$980만 | 1.43% |
94,513
-31,720
| -25% | -US$325만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Toronto Dominion Bank
TD
US$2030억
| US$976만 | 1.42% |
189,758
-72,705
| -28% | -US$353만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
OWMIAS
JKSF
Delphi Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Delphi Management의 보유 포지션은 122개, 총액은 US$6.86억였으며 전 분기 US$9.24억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Delphi Management 측은 2014년 2분기에 순 US$2.71억 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 84개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Travel + Leisure Co 주식으로, 추정 US$1265만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Delphi Management 측은 KapStone Paper and Pack Corp.에 US$914만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Delphi Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 KapStone Paper and Pack Corp. 주식으로, US$914만 상당의 275,883주를 매수했어요.
- Delphi Management 측이 2014년 2분기에 Spectrum Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$493만 규모예요.
- Delphi Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DIRECTV COM STK (DE)이며, 추정 감소액은 US$916만예요.
- Delphi Management 측은 2014년 2분기에 Travel + Leisure Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$1265만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delphi Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.86억 중 17% 비중을 차지해요.
- Delphi Management 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Delphi Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$6.86억 규모가 됐어요.
2014년 8월 15일에 제출된 Delphi Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.