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Delphi Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9546만
회전율
8.24%
1년 추정 수익률
32.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.78%
1년 예상 수익률
+32.47%
3년 예상 수익률
+107.12%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
-US$151만
(-0.84%)
자금 흐름
-US$996만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.27%
보유액
90
신규
10
증가
40
축소
35
청산됨
5
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snap-on
SNA
|
+US$245만 |
| 2 |
Unum
UNM
|
+US$237만 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$222만 |
| 4 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+US$132만 |
| 5 |
Ares Commercial Real Estate
ACRE
|
+US$83.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$499만 |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$253만 |
| 3 |
Whirlpool
WHR
|
+US$239만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$233만 |
| 5 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$228만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.48% |
| 2 | 임의소비재 | 18.02% |
| 3 | 금융 | 15.85% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.03% |
| 5 | 산업재 | 9.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$565만 | 3.16% |
146,544
+104
| +0.1% | +US$4.04천 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$561만 | 3.14% |
30,613
-90
| -0.3% | -US$1.59만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Thor Industries
THO
US$39.9억
| US$310만 | 1.73% |
24,611
-114
| -0.5% | -US$1.23만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$304만 | 1.7% |
164,350
-18,160
| -10% | -US$29.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
ON Semiconductor
ON
US$277억
| US$298만 | 1.67% |
161,397
-202
| -0.1% | -US$3.25천 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$293만 | 1.64% |
32,949
-104
| -0.3% | -US$7.92천 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
7
D.R. Horton
DHI
US$395억
| US$289만 | 1.61% |
72,272
-3,906
| -5% | -US$14.2만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
8
FedEx
FDX
US$759억
| US$282만 | 1.58% |
12,525
-118
| -0.9% | -US$2.51만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
9
Ichor Holdings
ICHR
US$13.4억
| US$274만 | 1.53% |
102,411
+60,480
| +144% | +US$132만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
RDS.A
10
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$271만 | 1.52% |
44,748
+78
| +0.2% | +US$4.36천 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
11
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$22.2억
| US$271만 | 1.51% |
88,381
+9,545
| +12% | +US$22.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
12
Magna International
MGA
US$160억
| US$267만 | 1.49% |
50,046
-2,225
| -4% | -US$10.8만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
MSCC
13
상장폐지됨
Microsemi Corp
MSCC
| US$266만 | 1.48% |
51,582
+295
| +0.6% | +US$1.48만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
14
Tyson Foods
TSN
US$207억
| US$265만 | 1.48% |
37,620
-58
| -0.2% | -US$3.71천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
Deluxe
DLX
US$12.3억
| US$265만 | 1.48% |
36,308
+236
| +0.7% | +US$1.65만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
16
Tower Semiconductor
TSEM
US$167억
| US$264만 | 1.48% |
86,019
-21,685
| -20% | -US$59.1만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$262만 | 1.46% |
11,048
-405
| -4% | -US$9.14만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
Arrow Electronics
ARW
US$97.5억
| US$260만 | 1.45% |
32,334
-1,589
| -5% | -US$12.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Sensata Technologies
ST
US$56.1억
| US$260만 | 1.45% |
54,050
-2,510
| -4% | -US$11.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
MCRN
20
상장폐지됨
Milacron Holdings Corp.
MCRN
| US$260만 | 1.45% |
154,000
+27,736
| +22% | +US$47.1만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
21
US Bancorp
USB
US$950억
| US$259만 | 1.45% |
48,402
+1,283
| +3% | +US$6.71만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
DAI
22
상장폐지됨
DAIMLER AG
DAI
| US$259만 | 1.45% |
32,533
+215
| +0.7% | +US$1.71만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
23
Sinclair Inc
SBGI
US$11억
| US$259만 | 1.45% |
80,802
+6,429
| +9% | +US$20.2만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$3171억
| US$258만 | 1.45% |
67,893
+355
| +0.5% | +US$1.26만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
25
Pilgrim's Pride
PPC
US$67억
| US$255만 | 1.42% |
89,689
-7,627
| -8% | -US$20.1만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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Delphi Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Delphi Management의 보유 포지션은 90개, 총액은 US$1.79억였으며 전 분기 US$1.8억보다 0.84% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Delphi Management 측은 2017년 3분기에 순 US$996만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Travel + Leisure Co 주식으로, 추정 US$499만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Delphi Management 측은 Snap-on에 US$243만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Delphi Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Snap-on 주식으로, US$243만 상당의 16,297주를 매수했어요.
- Delphi Management 측이 2017년 3분기에 Ichor Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$132만 규모예요.
- Delphi Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Zimmer Biomet이며, 추정 감소액은 US$253만예요.
- Delphi Management 측은 2017년 3분기에 Travel + Leisure Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$499만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delphi Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 19% 비중을 차지해요.
- Delphi Management 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Delphi Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.84% 하락해 US$1.79억 규모가 됐어요.
2017년 11월 20일에 제출된 Delphi Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.