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Delphi Management

Delphi Management Portfolio-Positionen

AUM 95,5 Mio. $ Umschlag 8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,51 Mio. $
Kapitalfluss
-10 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,27 %
Position
90
Neu
10
Aufgestockt
40
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNA-Symbol
Snap-on
SNA
+2,45 Mio. $
2
UNM-Symbol
Unum
UNM
+2,37 Mio. $
3
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
+2,22 Mio. $
4
ICHR-Symbol
Ichor Holdings
ICHR
+1,32 Mio. $
5
ACRE-Symbol
Ares Commercial Real Estate
ACRE
+837.610 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TNL-Symbol
Travel + Leisure Co
TNL
+4,99 Mio. $
2
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+2,53 Mio. $
3
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+2,39 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+2,33 Mio. $
5
VISN-Symbol
Vistance Networks Inc
VISN
+2,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,48 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,02 %
3 Finanzwesen 15,85 %
4 Kommunikationsdienste 12,03 %
5 Industrie 9,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
5,65 Mio. $ 3,16 %
146.544
+104
+0,1 % +4.035 $
2015 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
5,61 Mio. $ 3,14 %
30.613
-90
-0,3 % -15.905 $
2013 Q2
17 Quartale
THO-Symbol
3
Thor Industries
THO
4,25 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,73 %
24.611
-114
-0,5 % -12.292 $
2014 Q4
11 Quartale
LRCX-Symbol
4
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,7 %
164.350
-18.160
-10 % -294.664 $
2013 Q2
17 Quartale
ON-Symbol
5
ON Semiconductor
ON
26,9 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,67 %
161.397
-202
-0,1 % -3.251 $
2014 Q3
12 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,64 %
32.949
-104
-0,3 % -7.917 $
2015 Q1
10 Quartale
DHI-Symbol
7
D.R. Horton
DHI
42,2 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,61 %
72.272
-3.906
-5 % -142.348 $
2014 Q2
13 Quartale
FDX-Symbol
8
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,58 %
12.525
-118
-0,9 % -25.123 $
2013 Q2
17 Quartale
ICHR-Symbol
9
Ichor Holdings
ICHR
1,29 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,53 %
102.411
+60.480
+144 % +1,32 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
RDS.A
10
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
2,71 Mio. $ 1,52 %
44.748
+78
+0,2 % +4.362 $
2016 Q4
3 Quartale
UCTT-Symbol
11
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,2 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,51 %
88.381
+9.545
+12 % +225.615 $
2016 Q4
3 Quartale
MGA-Symbol
12
Magna International
MGA
16,1 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,49 %
50.046
-2.225
-4 % -107.881 $
2013 Q4
15 Quartale
MSCC
13
Nicht mehr gelistet
Microsemi Corp
MSCC
2,66 Mio. $ 1,48 %
51.582
+295
+0,6 % +14.829 $
2014 Q4
11 Quartale
TSN-Symbol
14
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,48 %
37.620
-58
-0,2 % -3.707 $
2013 Q2
17 Quartale
DLX-Symbol
15
Deluxe
DLX
1,19 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,48 %
36.308
+236
+0,7 % +16.457 $
2013 Q4
15 Quartale
TSEM-Symbol
16
Tower Semiconductor
TSEM
17,3 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,48 %
86.019
-21.685
-20 % -591.367 $
2017 Q1
2 Quartale
GS-Symbol
17
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,46 %
11.048
-405
-4 % -91.350 $
2013 Q2
17 Quartale
ARW-Symbol
18
Arrow Electronics
ARW
9,7 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,45 %
32.334
-1.589
-5 % -125.512 $
2013 Q2
17 Quartale
ST-Symbol
19
Sensata Technologies
ST
5,91 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,45 %
54.050
-2.510
-4 % -113.371 $
2016 Q4
3 Quartale
MCRN
20
Nicht mehr gelistet
Milacron Holdings Corp.
MCRN
2,6 Mio. $ 1,45 %
154.000
+27.736
+22 % +470.943 $
2017 Q1
2 Quartale
USB-Symbol
21
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,45 %
48.402
+1.283
+3 % +67.127 $
2013 Q2
17 Quartale
DAI
22
Nicht mehr gelistet
DAIMLER AG
DAI
2,59 Mio. $ 1,45 %
32.533
+215
+0,7 % +17.130 $
2016 Q4
3 Quartale
SBGI-Symbol
23
Sinclair Inc
SBGI
1,03 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,45 %
80.802
+6.429
+9 % +201.513 $
2016 Q1
6 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
316 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,45 %
67.893
+355
+0,5 % +12.618 $
2016 Q1
6 Quartale
PPC-Symbol
25
Pilgrim's Pride
PPC
7,04 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,42 %
89.689
-7.627
-8 % -200.648 $
2017 Q1
2 Quartale
1
2 3 4

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OWMIAS
One Wealth Management Investment & Advisory Services Miami Beach, Florida 95,3 Mio. $ AUM 25,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AIP LLC New York 95,2 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JKSF
John & Kathleen Schreiber Foundation Lake Forest, Illinois 95,8 Mio. $ AUM 17,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Inkwell Capital
Inkwell Capital Miami, Florida 96,2 Mio. $ AUM 11,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kore Advisors
Kore Advisors Boynton Beach, Florida 96,2 Mio. $ AUM 942,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SkyKnight Capital
SkyKnight Capital San Francisco, California 94,1 Mio. $ AUM 10,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anchor Capital Management Company
Anchor Capital Management Company Raleigh, North Carolina 97 Mio. $ AUM 28,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lloyd Harbor Capital Management
Lloyd Harbor Capital Management Cold Spring Harbor, New York 97,2 Mio. $ AUM 60,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delphi Management für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Delphi Management 90 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Rückgang um 0,84 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Delphi Management zog im Q3 2017 netto 10 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Travel + Leisure Co – eine Position im geschätzten Wert von 4,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Delphi Management eine neue Position in Snap-on im Wert von 2,43 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Delphi Management im Q3 2017 war Snap-on: 16.297 Aktien im Wert von 2,43 Mio. $.
  • Delphi Management hat seine Position in Ichor Holdings in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delphi Management im Q3 2017 entfiel auf Zimmer Biomet und belief sich schätzungsweise auf 2,53 Mio. $.
  • Delphi Management hat seine Position in Travel + Leisure Co im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delphi Management machen im Q3 2017 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Delphi Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Delphi Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,84 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delphi Management für Q3 2017 am 20. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .