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Delphi Management

Delphi Management Portfolio-Positionen

AUM 95,5 Mio. $ Umschlag 8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,25 Mio. $
Kapitalfluss
-2,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,79 %
Position
97
Neu
15
Aufgestockt
16
Reduziert
56
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,33 Mio. $
2
PFG-Symbol
Principal Financial Group
PFG
+2,18 Mio. $
3
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
+1,91 Mio. $
4
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+1,84 Mio. $
5
KNL
Knoll, Inc.
KNL
+1,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+2,52 Mio. $
2
MCRN
Milacron Holdings Corp.
MCRN
+2,49 Mio. $
3
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+2,39 Mio. $
4
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+2,16 Mio. $
5
TECD
Tech Data Corp
TECD
+1,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,06 %
2 Finanzwesen 18,22 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,26 %
4 Kommunikationsdienste 12,15 %
5 Immobilien 6,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
5,48 Mio. $ 3,38 %
115.168
-19.612
-15 % -889.420 $
2015 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
4,81 Mio. $ 2,97 %
24.313
-3.580
-13 % -697.819 $
2013 Q2
20 Quartale
HCR
3
Nicht mehr gelistet
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
2,7 Mio. $ 1,66 %
176.749
-34.215
-16 % -425.094 $
2017 Q4
2 Quartale
STOR
4
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
2,59 Mio. $ 1,6 %
94.422
-3.604
-4 % -93.431 $
2017 Q3
3 Quartale
CMCSA-Symbol
5
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,57 %
71.127
+6.897
+11 % +224.725 $
2015 Q4
10 Quartale
ACRE-Symbol
6
Ares Commercial Real Estate
ACRE
193 Mio. $
2,53 Mio. $ 1,56 %
179.152
+436
+0,2 % +5.779 $
2017 Q3
3 Quartale
NBL
7
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
2,47 Mio. $ 1,52 %
68.479
+9.329
+16 % +317.199 $
2018 Q1
1 Quartal
CE-Symbol
8
Celanese
CE
5,64 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,52 %
20.881
-654
-3 % -72.162 $
2017 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,5 %
+21.216
Neu +2,33 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
APOG-Symbol
10
Apogee Enterprises
APOG
986 Mio. $
2,44 Mio. $ 1,5 %
47.972
-1.673
-3 % -71.898 $
2016 Q1
9 Quartale
LH-Symbol
11
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,49 %
16.035
-519
-3 % -78.344 $
2013 Q2
20 Quartale
USB-Symbol
12
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,48 %
45.394
-87
-0,2 % -4.415 $
2013 Q2
20 Quartale
CB-Symbol
13
Chubb
CB
144 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,47 %
17.097
+575
+3 % +76.406 $
2013 Q2
20 Quartale
DHI-Symbol
14
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,47 %
54.427
-2.426
-4 % -104.666 $
2014 Q2
16 Quartale
RCL-Symbol
15
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,46 %
21.063
+1.925
+10 % +211.577 $
2016 Q4
6 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,45 %
20.715
-383
-2 % -39.168 $
2013 Q2
20 Quartale
ARCC-Symbol
17
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,44 %
138.756
-3.720
-3 % -61.141 $
2013 Q2
20 Quartale
TPVG-Symbol
18
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
163 Mio. $
2,33 Mio. $ 1,44 %
170.693
-3.533
-2 % -44.238 $
2014 Q1
17 Quartale
LRCX-Symbol
19
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,43 %
121.740
-4.120
-3 % -79.358 $
2013 Q2
20 Quartale
FDX-Symbol
20
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,42 %
9.394
-1.536
-14 % -380.491 $
2013 Q2
20 Quartale
GTN-Symbol
21
Gray Television
GTN
617 Mio. $
2,29 Mio. $ 1,41 %
148.293
-1.749
-1 % -20.993 $
2017 Q3
3 Quartale
DOX-Symbol
22
Amdocs
DOX
4,68 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,41 %
33.769
-1.473
-4 % -99.116 $
2013 Q2
20 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
317 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,4 %
47.280
-3.344
-7 % -177.575 $
2016 Q1
9 Quartale
BXMT-Symbol
24
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,39 %
68.050
-1.025
-1 % -32.280 $
2018 Q1
1 Quartal
GS-Symbol
25
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,39 %
9.485
-187
-2 % -44.594 $
2013 Q2
20 Quartale
1
2 3 4

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OWMIAS
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Kore Advisors
Kore Advisors Boynton Beach, Florida 96,2 Mio. $ AUM 942,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anchor Capital Management Company
Anchor Capital Management Company Raleigh, North Carolina 97 Mio. $ AUM 28,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lloyd Harbor Capital Management
Lloyd Harbor Capital Management Cold Spring Harbor, New York 97,2 Mio. $ AUM 60,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sonoma Private Wealth
Sonoma Private Wealth Sonoma, California 93,1 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absoluto Partners Gestao de Recursos
Absoluto Partners Gestao de Recursos Leblon, Rio De Janeiro, Rj, Brazil 100 Mio. $ AUM 12,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delphi Management für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Delphi Management 97 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Delphi Management für Q2 2018 weist 15 neu, 16 erhöht, 56 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Chase: 21.216 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Royal Dutch Shell PLC ADS Class A mit einem geschätzten Wert von 2,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Delphi Management im Q2 2018 war JPMorgan Chase: 21.216 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.
  • Delphi Management hat seine Position in Gulfport Energy Corp. in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delphi Management im Q2 2018 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 889.420 $.
  • Delphi Management hat seine Position in Royal Dutch Shell PLC ADS Class A im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delphi Management machen im Q2 2018 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Delphi Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Delphi Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delphi Management für Q2 2018 am 20. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .