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Delphi Management Portfolio-Positionen
AUM
95,5 Mio. $
Umschlag
8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
702 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+30,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,52 %
Position
124
Neu
15
Aufgestockt
41
Reduziert
51
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
WPP
WPP
|
+9,28 Mio. $ |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+7,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
|
+8,36 Mio. $ |
| 2 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+7,02 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+2,74 Mio. $ |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+2,4 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+2,37 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,78 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,54 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 21,6 Mio. $ | 3,07 % |
156.126
+170
| +0,1 % | +22.645 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
2
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,58 % |
68.560
-451
| -0,7 % | -68.499 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 10,9 Mio. $ | 1,55 % |
45.177
-3.681
| -8 % | -823.785 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,51 % |
1.422.260
-147.690
| -9 % | -1,05 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 10,6 Mio. $ | 1,5 % |
189.616
-18.371
| -9 % | -966.329 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
Methanex
MEOH
5,45 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,48 % |
155.054
-9.845
| -6 % | -651.293 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,47 % |
149.071
-308
| -0,2 % | -20.964 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
CMCSK
8
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| 10,3 Mio. $ | 1,46 % |
191.863
-2.009
| -1 % | -107.485 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,45 % |
114.360
-10.866
| -9 % | -958.461 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
TWX
10
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 10,1 Mio. $ | 1,44 % |
134.741
-11.570
| -8 % | -896.451 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
11
Travel + Leisure Co
TNL
4,74 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,44 % |
+275.969
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
12
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,44 % |
194.292
-2.008
| -1 % | -103.288 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
13
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,43 % |
178.410
-575
| -0,3 % | -30.884 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
14
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,41 % |
124.326
-2.232
| -2 % | -175.952 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
15
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,41 % |
94.166
-347
| -0,4 % | -36.191 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| 9,9 Mio. $ | 1,4 % |
1.553
-62
| -4 % | -402.919 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
17
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,4 % |
169.305
-29.805
| -15 % | -1,59 Mio. $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
| 9,8 Mio. $ | 1,39 % |
99.620
+1.670
| +2 % | +163.376 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,37 % |
79.249
-403
| -0,5 % | -49.000 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
20
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,37 % |
255.018
-1.836
| -0,7 % | -63.905 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
21
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,37 % |
244.397
+2.515
| +1 % | +96.207 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
QVCGA
22
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 9,6 Mio. $ | 1,36 % |
8.182
+10
| +0,1 % | +11.831 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,36 % |
127.520
-228
| -0,2 % | -17.439 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
24
Avnet
AVT
6,91 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 1,34 % |
226.612
-2.160
| -0,9 % | -94.105 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
25
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 1,34 % |
244.949
-1.010
| -0,4 % | -40.893 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OWMIAS
HI
Portfolio-Rückblick von Delphi Management für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Delphi Management 124 Positionen im Wert von 702 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 686 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Delphi Management investierte 30,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Travel + Leisure Co: 275.969 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Enterprise Products Partners; sie wurde auf 2,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Delphi Management im Q3 2014 war Travel + Leisure Co: 275.969 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
- Delphi Management hat seine Position in Omnicom Group in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Delphi Management im Q3 2014 entfiel auf Enterprise Products Partners und belief sich schätzungsweise auf 2,4 Mio. $.
- Delphi Management hat seine Position in Allied World Assurance Co Hld Lt im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Delphi Management machen im Q3 2014 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 702 Mio. $ aus.
- Delphi Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Delphi Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 702 Mio. $.
Auf Grundlage der von Delphi Management für Q3 2014 am 3. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .