Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Delphi Management Portfolio-Positionen
AUM
95,5 Mio. $
Umschlag
8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
686 Mio. $
AUM-Wachstum
-238 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-39,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,76 %
Position
122
Neu
13
Aufgestockt
11
Reduziert
84
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KS
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
|
+7,83 Mio. $ |
| 2 |
FINL
Finish Line
FINL
|
+6,5 Mio. $ |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+6,1 Mio. $ |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+5,5 Mio. $ |
| 5 |
Spectrum Brands
SPB
|
+4,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
WPP
WPP
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+10,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,89 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,71 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,75 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 19,7 Mio. $ | 2,88 % |
155.956
-48.118
| -24 % | -6,09 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
AGN
2
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 10,9 Mio. $ | 1,59 % |
48.858
-19.025
| -28 % | -3,94 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,56 % |
125.226
-44.174
| -26 % | -3,61 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
Lam Research
LRCX
232 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,55 % |
1.569.950
-854.020
| -35 % | -5,1 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
WLL
5
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 10,6 Mio. $ | 1,54 % |
440
-186
| -30 % | -4,13 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Arrow Electronics
ARW
9,01 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,54 % |
174.651
-60.451
| -26 % | -3,52 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 10,5 Mio. $ | 1,54 % |
207.987
-93.575
| -31 % | -4,48 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
KLA
KLAC
169 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,53 % |
1.448.100
-473.720
| -25 % | -3,14 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
9
FedEx
FDX
74,2 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,52 % |
69.011
-23.723
| -26 % | -3,31 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Viatris
VTRS
21,8 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,52 % |
201.925
-72.646
| -26 % | -3,57 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CMCSK
11
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| 10,3 Mio. $ | 1,51 % |
193.872
-68.208
| -26 % | -3,64 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,5 % |
196.300
-79.917
| -29 % | -4,02 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| 10,3 Mio. $ | 1,5 % |
1.615
-708
| -30 % | -4,01 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 10,3 Mio. $ | 1,5 % |
165.410
-41.805
| -20 % | -2,49 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
TWX
15
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 10,3 Mio. $ | 1,5 % |
146.311
-54.734
| -27 % | -3,6 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
| 10,2 Mio. $ | 1,49 % |
97.950
-67.430
| -41 % | -6,12 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
Methanex
MEOH
5,06 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,48 % |
164.899
-25.780
| -14 % | -1,58 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
Avnet
AVT
6,3 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,48 % |
228.772
-64.354
| -22 % | -2,83 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Qualcomm
QCOM
167 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,47 % |
127.748
-47.850
| -27 % | -3,8 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
Check Point Software Technologies
CHKP
15,1 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,46 % |
149.379
-48.151
| -24 % | -3,16 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
Oracle
ORCL
349 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,45 % |
245.959
-97.953
| -28 % | -4,03 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
VIAB
22
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 9,9 Mio. $ | 1,44 % |
114.271
-33.675
| -23 % | -2,86 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
QVCGA
23
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 9,9 Mio. $ | 1,44 % |
8.172
-2.744
| -25 % | -3,27 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
Chubb
CB
142 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,43 % |
94.513
-31.720
| -25 % | -3,25 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
Toronto Dominion Bank
TD
201 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,42 % |
189.758
-72.705
| -28 % | -3,53 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OWMIAS
JKSF
FF
Portfolio-Rückblick von Delphi Management für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Delphi Management 122 Positionen im Wert von 686 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 924 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Delphi Management zog im Q2 2014 netto 271 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 84 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Travel + Leisure Co – eine Position im geschätzten Wert von 12,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Delphi Management eine neue Position in KapStone Paper and Pack Corp. im Wert von 9,14 Mio. $.
- Der größte Kauf von Delphi Management im Q2 2014 war KapStone Paper and Pack Corp.: 275.883 Aktien im Wert von 9,14 Mio. $.
- Delphi Management hat seine Position in Spectrum Brands in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Delphi Management im Q2 2014 entfiel auf DIRECTV COM STK (DE) und belief sich schätzungsweise auf 9,16 Mio. $.
- Delphi Management hat seine Position in Travel + Leisure Co im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Delphi Management machen im Q2 2014 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 686 Mio. $ aus.
- Delphi Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Delphi Management sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 686 Mio. $.
Auf Grundlage der von Delphi Management für Q2 2014 am 15. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .