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Delphi Management

Delphi Management Portfolio-Positionen

AUM 95,5 Mio. $ Umschlag 8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,34 Mio. $
Kapitalfluss
-10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,34 %
Position
96
Neu
11
Aufgestockt
24
Reduziert
48
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XL
XL Group Ltd.
XL
+2,67 Mio. $
2
HCR
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
+2 Mio. $
3
PERY
Perry Ellis International Inc
PERY
+1,64 Mio. $
4
ACRE-Symbol
Ares Commercial Real Estate
ACRE
+1,47 Mio. $
5
APOG-Symbol
Apogee Enterprises
APOG
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNM-Symbol
Unum
UNM
+2,48 Mio. $
2
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+2,3 Mio. $
3
OCLR
Oclaro Inc.
OCLR
+2,09 Mio. $
4
SHPG
Shire pic
SHPG
+2,04 Mio. $
5
SCS-Symbol
Steelcase
SCS
+2,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,42 %
3 Finanzwesen 16,05 %
4 Kommunikationsdienste 12 %
5 Industrie 9,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
6,16 Mio. $ 3,51 %
145.644
-900
-0,6 % -37.609 $
2015 Q2
10 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
6,03 Mio. $ 3,44 %
30.431
-182
-0,6 % -34.558 $
2013 Q2
18 Quartale
SBGI-Symbol
3
Sinclair Inc
SBGI
1,1 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,74 %
80.682
-120
-0,1 % -3.973 $
2016 Q1
7 Quartale
DLX-Symbol
4
Deluxe
DLX
1,23 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,71 %
39.142
+2.834
+8 % +204.239 $
2013 Q4
16 Quartale
FCX-Symbol
5
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
3 Mio. $ 1,71 %
158.005
+22.960
+17 % +346.393 $
2016 Q4
4 Quartale
FDX-Symbol
6
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,7 %
11.948
-577
-5 % -131.947 $
2013 Q2
18 Quartale
RDS.A
7
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
2,96 Mio. $ 1,69 %
44.396
-352
-0,8 % -22.185 $
2016 Q4
4 Quartale
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,63 %
47.148
+4.050
+9 % +228.735 $
2013 Q2
18 Quartale
SNA-Symbol
9
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,61 %
16.218
-79
-0,5 % -12.773 $
2017 Q3
1 Quartal
DHI-Symbol
10
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,61 %
55.267
-17.005
-24 % -792.130 $
2014 Q2
14 Quartale
MCRN
11
Nicht mehr gelistet
Milacron Holdings Corp.
MCRN
2,81 Mio. $ 1,6 %
146.598
-7.402
-5 % -132.163 $
2017 Q1
3 Quartale
CMCSA-Symbol
12
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,59 %
69.733
+7.200
+12 % +270.665 $
2015 Q4
8 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,59 %
10.952
-96
-0,9 % -23.547 $
2013 Q2
18 Quartale
THO-Symbol
14
Thor Industries
THO
3,99 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,59 %
18.500
-6.111
-25 % -849.724 $
2014 Q4
12 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
317 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,56 %
59.454
-8.439
-12 % -368.253 $
2016 Q1
7 Quartale
TSN-Symbol
16
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,56 %
33.849
-3.771
-10 % -288.547 $
2013 Q2
18 Quartale
ON-Symbol
17
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,55 %
130.260
-31.137
-19 % -635.076 $
2014 Q3
13 Quartale
OMC-Symbol
18
Omnicom Group
OMC
24 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,55 %
37.370
+6.515
+21 % +467.375 $
2014 Q2
14 Quartale
LEN-Symbol
19
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,54 %
44.089
-4.025
-8 % -228.777 $
2015 Q4
8 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,53 %
27.745
-5.204
-16 % -490.452 $
2015 Q1
11 Quartale
MGA-Symbol
21
Magna International
MGA
16 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,52 %
47.108
-2.938
-6 % -161.515 $
2013 Q4
16 Quartale
MSCC
22
Nicht mehr gelistet
Microsemi Corp
MSCC
2,65 Mio. $ 1,51 %
51.371
-211
-0,4 % -11.090 $
2014 Q4
12 Quartale
USB-Symbol
23
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,5 %
49.084
+682
+1 % +36.698 $
2013 Q2
18 Quartale
DAI
24
Nicht mehr gelistet
DAIMLER AG
DAI
2,61 Mio. $ 1,49 %
30.857
-1.676
-5 % -141.708 $
2016 Q4
4 Quartale
ARW-Symbol
25
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,48 %
32.245
-89
-0,3 % -7.151 $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4

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OWMIAS
One Wealth Management Investment & Advisory Services Miami Beach, Florida 95,3 Mio. $ AUM 25,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIP LLC
AIP LLC New York 95,2 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kore Advisors
Kore Advisors Boynton Beach, Florida 96,2 Mio. $ AUM 942,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anchor Capital Management Company
Anchor Capital Management Company Raleigh, North Carolina 97 Mio. $ AUM 28,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lloyd Harbor Capital Management
Lloyd Harbor Capital Management Cold Spring Harbor, New York 97,2 Mio. $ AUM 60,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sonoma Private Wealth
Sonoma Private Wealth Sonoma, California 93,1 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absoluto Partners Gestao de Recursos
Absoluto Partners Gestao de Recursos Leblon, Rio De Janeiro, Rj, Brazil 100 Mio. $ AUM 12,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delphi Management für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Delphi Management 96 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Delphi Management zog im Q4 2017 netto 10,3 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Unum – eine Position im geschätzten Wert von 2,48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Delphi Management eine neue Position in XL Group Ltd. im Wert von 2,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Delphi Management im Q4 2017 war XL Group Ltd.: 68.763 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
  • Delphi Management hat seine Position in Ares Commercial Real Estate in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delphi Management im Q4 2017 entfiel auf Interpublic Group of Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Delphi Management hat seine Position in Unum im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delphi Management machen im Q4 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Delphi Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Delphi Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delphi Management für Q4 2017 am 1. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .