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Delphi Management

Delphi Management Portfolio-Positionen

AUM 102 Mio. $ Umschlag 11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+110,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss
-672.334 $
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
101
Neu
14
Aufgestockt
27
Reduziert
50
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+2,39 Mio. $
2
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+2,28 Mio. $
3
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
+2,27 Mio. $
4
ST-Symbol
Sensata Technologies
ST
+2,24 Mio. $
5
DAI
DAIMLER AG
DAI
+2,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+2,44 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+2,12 Mio. $
3
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+1,94 Mio. $
4
MLKN-Symbol
MillerKnoll
MLKN
+1,74 Mio. $
5
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
+1,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 22,74 %
2 Technologie 17,56 %
3 Finanzwesen 15,66 %
4 Industrie 13,81 %
5 Kommunikationsdienste 12,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
5,4 Mio. $ 3,16 %
33.164
-128
-0,4 % -19.707 $
2013 Q2
14 Quartale
SANM-Symbol
2
Sanmina
SANM
7,71 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,62 %
75.666
-8.713
-10 % -275.674 $
2016 Q2
2 Quartale
DLX-Symbol
3
Deluxe
DLX
1,07 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,55 %
37.101
+1.492
+4 % +100.169 $
2013 Q4
12 Quartale
HDS
4
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
2,62 Mio. $ 1,53 %
+61.680
Neu +2,27 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
USB-Symbol
5
US Bancorp
USB
95,1 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,52 %
50.618
-3.265
-6 % -155.264 $
2013 Q2
14 Quartale
GS-Symbol
6
Goldman Sachs
GS
270 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,52 %
10.842
-2.754
-20 % -559.218 $
2013 Q2
14 Quartale
ARW-Symbol
7
Arrow Electronics
ARW
10,3 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,51 %
36.260
-149
-0,4 % -9.855 $
2013 Q2
14 Quartale
VZ-Symbol
8
Verizon
VZ
191 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,51 %
48.424
+5.275
+12 % +263.634 $
2014 Q1
11 Quartale
TXT-Symbol
9
Textron
TXT
14,7 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,49 %
52.487
-595
-1 % -25.933 $
2016 Q2
2 Quartale
ON-Symbol
10
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,49 %
199.389
+20.041
+11 % +239.207 $
2014 Q3
9 Quartale
THO-Symbol
11
Thor Industries
THO
4,37 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,47 %
25.221
-3.067
-11 % -276.747 $
2014 Q4
8 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
310 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,45 %
68.521
-270
-0,4 % -9.668 $
2016 Q1
3 Quartale
LRCX-Symbol
13
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,45 %
234.900
-31.220
-12 % -317.080 $
2013 Q2
14 Quartale
FDX-Symbol
14
FedEx
FDX
77,1 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,45 %
13.336
-1.375
-9 % -252.338 $
2013 Q2
14 Quartale
TEN-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
2,46 Mio. $ 1,43 %
39.324
-3.010
-7 % -176.210 $
2016 Q2
2 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
262 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,43 %
44.399
-330
-0,7 % -16.593 $
2013 Q2
14 Quartale
BC-Symbol
17
Brunswick
BC
5,27 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,42 %
44.511
+1.945
+5 % +96.301 $
2016 Q2
2 Quartale
APOG-Symbol
18
Apogee Enterprises
APOG
1 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,41 %
45.066
+2.295
+5 % +106.368 $
2016 Q1
3 Quartale
WPP-Symbol
19
WPP
WPP
6,13 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,4 %
21.638
+1.844
+9 % +199.694 $
2014 Q3
9 Quartale
FL-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
2,39 Mio. $ 1,4 %
33.739
-936
-3 % -66.583 $
2013 Q2
14 Quartale
ARCC-Symbol
21
Ares Capital
ARCC
14,1 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,39 %
144.614
-434
-0,3 % -6.830 $
2013 Q2
14 Quartale
WHR-Symbol
22
Whirlpool
WHR
2,15 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,39 %
13.118
-5
-0 % -828 $
2015 Q3
5 Quartale
RCL-Symbol
23
Royal Caribbean
RCL
89,1 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,39 %
+28.990
Neu +2,28 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,38 %
37.816
+1.068
+3 % +65.191 $
2015 Q1
7 Quartale
CCL-Symbol
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
42,1 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,35 %
44.530
+32.055
+257 % +1,6 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Encore Global Management
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Alua Capital Management
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22C Capital
22C Capital Boca Raton, Florida 103 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Delphi Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Delphi Management 101 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Delphi Management für Q4 2016 weist 14 neu, 27 erhöht, 50 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fabrinet: 57.227 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Time Warner Inc mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Delphi Management im Q4 2016 war Fabrinet: 57.227 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Delphi Management hat seine Position in Carnival Corporation Ltd in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delphi Management im Q4 2016 entfiel auf Microsemi Corp und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Delphi Management hat seine Position in Time Warner Inc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delphi Management machen im Q4 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • Delphi Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Delphi Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delphi Management für Q4 2016 am 16. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .