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Delphi Management

Delphi Management Portfolio-Positionen

AUM 95,5 Mio. $ Umschlag 8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss
+5,99 Mio. $
Kapitalfluss %
3,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,31 %
Position
110
Neu
10
Aufgestockt
33
Reduziert
50
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,36 Mio. $
2
EAT-Symbol
Brinker International
EAT
+2,28 Mio. $
3
RL-Symbol
Ralph Lauren
RL
+2,28 Mio. $
4
SBGI-Symbol
Sinclair Inc
SBGI
+2,18 Mio. $
5
MLKN-Symbol
MillerKnoll
MLKN
+1,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+2,12 Mio. $
2
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+1,77 Mio. $
3
WU-Symbol
Western Union
WU
+1,33 Mio. $
4
RLJ-Symbol
RLJ Lodging Trust
RLJ
+996.000 $
5
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+857.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 19,53 %
2 Kommunikationsdienste 18,01 %
3 Technologie 17,35 %
4 Finanzwesen 16,44 %
5 Gesundheitswesen 10,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
4,96 Mio. $ 2,98 %
34.943
-874
-2 % -115.877 $
2013 Q2
11 Quartale
THO-Symbol
2
Thor Industries
THO
4,25 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,66 %
43.395
-1.956
-4 % -107.112 $
2014 Q4
5 Quartale
LRCX-Symbol
3
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,66 %
334.500
+3.740
+1 % +27.203 $
2013 Q2
11 Quartale
ARW-Symbol
4
Arrow Electronics
ARW
9,7 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,59 %
41.056
-1.399
-3 % -77.636 $
2013 Q2
11 Quartale
MSCC
5
Nicht mehr gelistet
Microsemi Corp
MSCC
2,64 Mio. $ 1,59 %
68.983
-391
-0,6 % -12.972 $
2014 Q4
5 Quartale
OMC-Symbol
6
Omnicom Group
OMC
24,3 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,58 %
31.655
-1.784
-5 % -134.420 $
2014 Q2
7 Quartale
FDX-Symbol
7
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,58 %
16.180
+237
+1 % +32.964 $
2013 Q2
11 Quartale
LEN-Symbol
8
Lennar Class A
LEN
21,8 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,58 %
57.205
+7.789
+16 % +319.541 $
2015 Q4
1 Quartal
DHI-Symbol
9
D.R. Horton
DHI
42,2 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,54 %
84.951
+12.049
+17 % +331.045 $
2014 Q2
7 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
191 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,53 %
47.076
-7.615
-14 % -380.859 $
2014 Q1
8 Quartale
DLX-Symbol
11
Deluxe
DLX
1,19 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,53 %
40.723
-1.042
-2 % -58.068 $
2013 Q4
9 Quartale
BXP-Symbol
12
Boston Properties
BXP
10,6 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,5 %
19.663
+3.038
+18 % +360.568 $
2015 Q3
2 Quartale
WPP-Symbol
13
WPP
WPP
5,99 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,5 %
21.379
-1.018
-5 % -109.773 $
2014 Q3
6 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
316 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,5 %
+76.890
Neu +2,36 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
CMCSA-Symbol
15
Comcast
CMCSA
87 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,49 %
80.914
-940
-1 % -26.982 $
2015 Q4
1 Quartal
CHKP-Symbol
16
Check Point Software Technologies
CHKP
14,7 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,48 %
28.166
-1.231
-4 % -98.970 $
2013 Q2
11 Quartale
ZBH-Symbol
17
Zimmer Biomet
ZBH
20,5 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,46 %
23.414
-673
-3 % -65.104 $
2014 Q3
6 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,44 %
41.959
+1.161
+3 % +64.710 $
2015 Q1
4 Quartale
LH-Symbol
19
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,44 %
23.717
+1.006
+4 % +96.453 $
2013 Q2
11 Quartale
GT-Symbol
20
Goodyear
GT
1,2 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,43 %
72.064
-1.640
-2 % -49.423 $
2014 Q2
7 Quartale
SWKS-Symbol
21
Skyworks Solutions
SWKS
19,5 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,41 %
29.998
-356
-1 % -24.144 $
2013 Q3
10 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
2,33 Mio. $ 1,4 %
85.588
-1.956
-2 % -48.734 $
2015 Q2
3 Quartale
AVT-Symbol
23
Avnet
AVT
6,97 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,39 %
52.258
-1.143
-2 % -46.943 $
2013 Q2
11 Quartale
AMCX-Symbol
24
AMC Global Media
AMCX
367 Mio. $
2,3 Mio. $ 1,38 %
35.427
+3.611
+11 % +247.252 $
2014 Q4
5 Quartale
FL-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
2,29 Mio. $ 1,38 %
35.551
+4.480
+14 % +290.699 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Inkwell Capital
Inkwell Capital Miami, Florida 96,2 Mio. $ AUM 11,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kore Advisors
Kore Advisors Boynton Beach, Florida 96,2 Mio. $ AUM 942,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SkyKnight Capital
SkyKnight Capital San Francisco, California 94,1 Mio. $ AUM 10,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anchor Capital Management Company
Anchor Capital Management Company Raleigh, North Carolina 97 Mio. $ AUM 28,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lloyd Harbor Capital Management
Lloyd Harbor Capital Management Cold Spring Harbor, New York 97,2 Mio. $ AUM 60,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delphi Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Delphi Management 110 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Delphi Management investierte 5,99 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intel: 76.890 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Allergan plc; sie wurde auf 729.381 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Delphi Management im Q1 2016 war Intel: 76.890 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.
  • Delphi Management hat seine Position in Amdocs in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delphi Management im Q1 2016 entfiel auf Allergan plc und belief sich schätzungsweise auf 729.381 $.
  • Delphi Management hat seine Position in Express Scripts Holding Company im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delphi Management machen im Q1 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • Delphi Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Delphi Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delphi Management für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .