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Delphi Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9546만
회전율
8.24%
1년 추정 수익률
32.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.68%
1년 예상 수익률
+32.47%
3년 예상 수익률
+107.12%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.43억
AUM 성장
-US$985만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$60.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.08%
보유액
112
신규
11
증가
37
축소
52
청산됨
10
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$848만 |
| 2 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+US$802만 |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+US$741만 |
| 4 |
RYL
RYLAND GROUP INC
RYL
|
+US$718만 |
| 5 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$550만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$924만 |
| 2 |
LHO
LaSalle Hotel Properties
LHO
|
+US$923만 |
| 3 |
Diamondrock Hospitality Co
DRH
|
+US$885만 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$870만 |
| 5 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$635만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.73% |
| 2 | 금융 | 16.37% |
| 3 | 임의소비재 | 13.93% |
| 4 | 헬스케어 | 13.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1983만 | 2.67% |
145,723
-1,198
| -0.8% | -US$17.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$1273만 | 1.71% |
111,538
-1,085
| -1% | -US$11.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Viatris
VTRS
US$237억
| US$1259만 | 1.69% |
185,573
-1,997
| -1% | -US$14.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$1243만 | 1.67% |
185,447
-2,020
| -1% | -US$12.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
AMC Global Media
AMCX
US$3.84억
| US$1202만 | 1.62% |
146,795
-1,020
| -0.7% | -US$7.94만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$1197만 | 1.61% |
1,471,520
+219,850
| +18% | +US$173만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
AGN
7
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1187만 | 1.6% |
39,110
-341
| -0.9% | -US$10.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Skyworks Solutions
SWKS
US$211억
| US$1134만 | 1.52% |
108,889
-10,550
| -9% | -US$107만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$1113만 | 1.5% |
197,957
+2,775
| +1% | +US$15.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CMCSK
10
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$1102만 | 1.48% |
183,815
-1,272
| -0.7% | -US$7.62만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Tyson Foods
TSN
US$208억
| US$1077만 | 1.45% |
252,585
-2,460
| -1% | -US$10.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Magna International
MGA
US$161억
| US$1068만 | 1.44% |
190,399
-1,387
| -0.7% | -US$7.72만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$1043만 | 1.4% |
99,462
-850
| -0.8% | -US$8.68만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
US Bancorp
USB
US$942억
| US$1034만 | 1.39% |
238,265
+7,735
| +3% | +US$33.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
WPP
WPP
US$59.5억
| US$1031만 | 1.39% |
91,448
-797
| -0.9% | -US$9.36만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
16
Arrow Electronics
ARW
US$100억
| US$1027만 | 1.38% |
184,001
-2,011
| -1% | -US$12.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$1021만 | 1.37% |
151,910
+32,425
| +27% | +US$212만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
ESRX
18
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1017만 | 1.37% |
114,322
-485
| -0.4% | -US$4.24만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
19
Super Micro Computer
SMCI
US$178억
| US$1016만 | 1.37% |
3,433,110
+1,264,500
| +58% | +US$416만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1014만 | 1.36% |
182,787
-1,970
| -1% | -US$11.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Everest Group
EG
US$156억
| US$1008만 | 1.36% |
55,410
+1,587
| +3% | +US$28.9만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
22
Check Point Software Technologies
CHKP
US$151억
| US$1000만 | 1.35% |
125,678
-1,140
| -0.9% | -US$9.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
TWX
23
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$991만 | 1.33% |
113,401
+4,510
| +4% | +US$38.5만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
24
Deluxe
DLX
US$12.3억
| US$985만 | 1.32% |
158,800
+195
| +0.1% | +US$1.28만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
25
Omnicom Group
OMC
US$237억
| US$982만 | 1.32% |
141,251
+3,280
| +2% | +US$24.8만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
OWMIAS
JKSF
Delphi Management의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Delphi Management의 보유 포지션은 112개, 총액은 US$7.43억였으며 전 분기 US$7.53억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Delphi Management의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 37개 증가, 52개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 QVC Group Inc Series A 주식으로, 6,096주를 보유했으며 가치는 US$821만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baxter International 주식으로, 추정 금액은 US$924만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
- Delphi Management의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 QVC Group Inc Series A 주식으로, US$821만 상당의 6,096주를 매수했어요.
- Delphi Management 측이 2015년 2분기에 RYLAND GROUP INC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$718만 규모예요.
- Delphi Management의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Plexus이며, 추정 감소액은 US$192만예요.
- Delphi Management 측은 2015년 2분기에 Baxter International 보유분을 전량 매도해 추정 US$924만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delphi Management의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.43억 중 17% 비중을 차지해요.
- Delphi Management 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Delphi Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$7.43억 규모가 됐어요.
2015년 8월 7일에 제출된 Delphi Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.