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AC

Amici Capital Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 61,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
-126 Mio. $
Kapitalfluss
-109 Mio. $
Kapitalfluss %
-42,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,36 %
Position
106
Neu
17
Aufgestockt
10
Reduziert
24
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
+5,04 Mio. $
2
HL-Symbol
Hecla Mining
HL
+2,74 Mio. $
3
AGO-Symbol
Assured Guaranty
AGO
+2,52 Mio. $
4
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
+897.550 $
5
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
+445.425 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+7,33 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+5,8 Mio. $
3
VISN-Symbol
Vistance Networks Inc
VISN
+5,79 Mio. $
4
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+5,45 Mio. $
5
ITGR-Symbol
Integer Holdings
ITGR
+5,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,47 %
2 Gesundheitswesen 23,9 %
3 Finanzwesen 12,96 %
4 Kommunikationsdienste 9,84 %
5 Grundstoffe 7,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BMRN-Symbol
1
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
33,9 Mio. $ 13,19 %
409.818
-85.199
-17 % -7,33 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
QQQ-Symbol
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
28,4 Mio. $ 11,05 %
240.000
+238.500
+15.900 % +28,1 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
13,7 Mio. $ 5,33 %
119.139
-47.242
-28 % -5,8 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
UTHR-Symbol
4
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,52 %
81.032
-14.333
-15 % -1,83 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,7 Mio. $ 4,17 %
270.600
-97.120
-26 % -3,88 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
IHC
6
Nicht mehr gelistet
Independence Holding Company
IHC
10,4 Mio. $ 4,04 %
531.107
-65.518
-11 % -1,23 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
V-Symbol
7
Put
Visa
V
756 Mrd. $
8,58 Mio. $ 3,34 %
+110.000
Neu +8,84 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
7,91 Mio. $ 3,08 %
101.437
– –
2013 Q2
14 Quartale
CKH
9
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
7,46 Mio. $ 2,9 %
108.222
-7.341
-6 % -431.478 $
2013 Q2
14 Quartale
AGO-Symbol
10
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
7,11 Mio. $ 2,76 %
188.341
+75.000
+66 % +2,52 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
B-Symbol
11
CALL
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
7,07 Mio. $ 2,75 %
442.700
+439.773
+15.025 % +6,97 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,56 Mio. $ 2,55 %
+170.000
Neu +6,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
VMC-Symbol
13
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
6,51 Mio. $ 2,53 %
52.000
-13.499
-21 % -1,63 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
IBN-Symbol
14
CALL
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
6,01 Mio. $ 2,34 %
882.860
+872.271
+8.238 % +6,22 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
CAA
15
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
5,61 Mio. $ 2,18 %
164.877
-34.000
-17 % -1,12 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
B-Symbol
16
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,09 %
337.030
-238.560
-41 % -3,78 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
META-Symbol
17
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,18 Mio. $ 2,01 %
+45.000
Neu +5,53 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
541 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,92 %
47.890
-15.850
-25 % -1,64 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MA-Symbol
19
Put
Mastercard
MA
541 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,81 %
+45.000
Neu +4,66 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
TVTX-Symbol
20
Travere Therapeutics
TVTX
4,68 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,79 %
243.930
-86.100
-26 % -1,76 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
TSLA-Symbol
21
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,27 Mio. $ 1,66 %
300.000
+298.500
+19.900 % +3,92 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
OTIC
22
Nicht mehr gelistet
Otonomy, Inc.
OTIC
3,78 Mio. $ 1,47 %
237.885
-1.443
-0,6 % -24.156 $
2015 Q2
6 Quartale
BMRN-Symbol
23
Put
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,45 %
+45.000
Neu +3,87 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GWW-Symbol
24
CALL
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,35 %
15.000
+14.780
+6.718 % +3,3 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
INTU-Symbol
25
Put
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,34 %
+30.000
Neu +3,36 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GFG
Gray Financial Group Atlanta, Georgia 257 Mio. $ AUM 11,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CG Asset Management New York 268 Mio. $ AUM 15,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCMC
Serenity Capital Management (Cayman) George Town, Cayman Islands 269 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AS
AIA (Singapore) Singapore 235 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BREA
Barings Real Estate Advisers Hartford, Connecticut 294 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
JIAI
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIG
Stanford Investment Group Mountain View, California 205 Mio. $ AUM 7,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Amici Capital für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Amici Capital 106 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Amici Capital zog im Q4 2016 netto 109 Mio. $ ab, schloss 48 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Teva Pharmaceutical Industries Limited – eine Position im geschätzten Wert von 5,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Amici Capital eine neue Position in First Connecticut Bancorp, Inc im Wert von 32.000 $.

  • Der größte Kauf von Amici Capital im Q4 2016 war First Connecticut Bancorp, Inc: 250.000 Aktien im Wert von 32.000 $.
  • Amici Capital hat seine Position in Hecla Mining in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Amici Capital im Q4 2016 entfiel auf BioMarin Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 7,33 Mio. $.
  • Amici Capital hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Amici Capital machen im Q4 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • Amici Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Amici Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von Amici Capital für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .