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AC

Amici Capital Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 61,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
532 Mio. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-276 Mio. $
Kapitalfluss %
-51,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,07 %
Position
141
Neu
29
Aufgestockt
15
Reduziert
35
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NXEO
Nexeo Solutions, Inc. Common Stock
NXEO
+6,11 Mio. $
2
KRNY-Symbol
Kearny Financial
KRNY
+5,13 Mio. $
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+3,24 Mio. $
4
AGO-Symbol
Assured Guaranty
AGO
+3,2 Mio. $
5
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+3,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+35,1 Mio. $
2
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+30,7 Mio. $
3
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+23,6 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+22,6 Mio. $
5
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
+20,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 30,25 %
2 Sonstiges 13,97 %
3 Finanzwesen 13,52 %
4 Kommunikationsdienste 12,87 %
5 Grundstoffe 11,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BMRN-Symbol
1
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
47,4 Mio. $ 8,91 %
608.784
-277.635
-31 % -23,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
24 Mio. $ 4,51 %
209.823
-196.436
-48 % -22,6 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
B-Symbol
3
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
21,8 Mio. $ 4,1 %
1.022.030
-35.200
-3 % -626.880 $
2015 Q4
2 Quartale
ESRX
4
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
21,1 Mio. $ 3,96 %
277.791
-477.770
-63 % -35,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
18 Mio. $ 3,39 %
520.240
+68.220
+15 % +2,45 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VMC-Symbol
6
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,24 %
143.245
-22.000
-13 % -2,49 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
15,7 Mio. $ 2,95 %
445.860
– –
2015 Q4
2 Quartale
DVAX-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
14,8 Mio. $ 2,79 %
1.016.002
-623.600
-38 % -10,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CAA
9
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
14,4 Mio. $ 2,71 %
391.777
-49.100
-11 % -1,72 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
UTHR-Symbol
10
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,52 %
126.451
-102.000
-45 % -11,4 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
IHC
11
Nicht mehr gelistet
Independence Holding Company
IHC
12,8 Mio. $ 2,4 %
710.824
+6.340
+0,9 % +103.707 $
2013 Q2
12 Quartale
WBA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
12,6 Mio. $ 2,38 %
151.731
-380.000
-71 % -30,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
766 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,17 %
155.771
-137.269
-47 % -10,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TVTX-Symbol
14
Travere Therapeutics
TVTX
4,72 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,14 %
638.030
-280.108
-31 % -4,53 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
KRNY-Symbol
15
Kearny Financial
KRNY
604 Mio. $
10,1 Mio. $ 1,9 %
803.275
+399.800
+99 % +5,13 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
CKH
16
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
10,1 Mio. $ 1,9 %
179.981
-368.574
-67 % -20,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
546 Mrd. $
9 Mio. $ 1,69 %
102.240
-106.130
-51 % -10,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AEM-Symbol
18
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,67 %
165.900
+38.600
+30 % +1,76 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
BMO-Symbol
19
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
8,61 Mio. $ 1,62 %
135.766
– –
2013 Q2
12 Quartale
DAL-Symbol
20
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
7,9 Mio. $ 1,49 %
216.925
-11.000
-5 % -467.715 $
2013 Q3
11 Quartale
TEVA-Symbol
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
7,68 Mio. $ 1,45 %
153.000
+15.500
+11 % +825.163 $
2015 Q2
4 Quartale
IBN-Symbol
22
CALL
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,43 %
1.168.860
+352.000
+43 % +2,27 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
SNY-Symbol
23
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,42 %
180.865
– –
2013 Q2
12 Quartale
B-Symbol
24
Put
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,33 %
+330.000
Neu +5,88 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
OTIC
25
Nicht mehr gelistet
Otonomy, Inc.
OTIC
6,96 Mio. $ 1,31 %
438.159
-256.902
-37 % -3,83 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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GFG
Gray Financial Group Atlanta, Georgia 257 Mio. $ AUM 11,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
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Serenity Capital Management (Cayman) George Town, Cayman Islands 269 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA (Singapore)
AIA (Singapore) Singapore 235 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barings Real Estate Advisers
Barings Real Estate Advisers Hartford, Connecticut 294 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
JCF III AIV I
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stanford Investment Group
Stanford Investment Group Mountain View, California 205 Mio. $ AUM 7,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Amici Capital für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Amici Capital 141 Positionen im Wert von 532 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 844 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Amici Capital zog im Q2 2016 netto 276 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Baidu – eine Position im geschätzten Wert von 6,78 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Amici Capital eine neue Position in Nexeo Solutions, Inc. Common Stock im Wert von 5,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Amici Capital im Q2 2016 war Nexeo Solutions, Inc. Common Stock: 621.500 Aktien im Wert von 5,64 Mio. $.
  • Amici Capital hat seine Position in Kearny Financial in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Amici Capital im Q2 2016 entfiel auf Express Scripts Holding Company und belief sich schätzungsweise auf 35,1 Mio. $.
  • Amici Capital hat seine Position in Baidu im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Amici Capital machen im Q2 2016 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 532 Mio. $ aus.
  • Amici Capital eröffnete 29 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Amici Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 532 Mio. $.

Auf Grundlage der von Amici Capital für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .