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AC
Amici Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
61,32%
Retorno est. (1 ano)
4,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,03%
Retorno est. (1 ano)
+4,88%
Retorno est. (3 anos)
+28,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 532 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 276 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,07%
Posição
141
Nova
29
Aumentada
15
Reduzida
35
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXEO
Nexeo Solutions, Inc. Common Stock
NXEO
|
+US$ 6,11 mi |
| 2 |
Kearny Financial
KRNY
|
+US$ 5,13 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 3,24 mi |
| 4 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$ 3,2 mi |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 3,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 35,1 mi |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 30,7 mi |
| 3 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$ 23,6 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 22,6 mi |
| 5 |
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
|
+US$ 20,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 30,25% |
| 2 | Diversos | 13,97% |
| 3 | Financeiro | 13,52% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,87% |
| 5 | Materiais | 11,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11,1 bi
| US$ 47,4 mi | 8,91% |
608.784
-277.635
| -31% | -US$ 23,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 24 mi | 4,51% |
209.823
-196.436
| -48% | -US$ 22,6 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
3
Barrick Mining
B
US$ 65,3 bi
| US$ 21,8 mi | 4,1% |
1.022.030
-35.200
| -3% | -US$ 627 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
ESRX
4
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 21,1 mi | 3,96% |
277.791
-477.770
| -63% | -US$ 35,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 18 mi | 3,39% |
520.240
+68.220
| +15% | +US$ 2,45 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,9 bi
| US$ 17,2 mi | 3,24% |
143.245
-22.000
| -13% | -US$ 2,49 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 15,7 mi | 2,95% |
445.860
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Deslistada
Dynavax Technologies
DVAX
| US$ 14,8 mi | 2,79% |
1.016.002
-623.600
| -38% | -US$ 10,7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CAA
9
Deslistada
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$ 14,4 mi | 2,71% |
391.777
-49.100
| -11% | -US$ 1,72 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,1 bi
| US$ 13,4 mi | 2,52% |
126.451
-102.000
| -45% | -US$ 11,4 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
IHC
11
Deslistada
Independence Holding Company
IHC
| US$ 12,8 mi | 2,4% |
710.824
+6.340
| +0,9% | +US$ 104 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 12,6 mi | 2,38% |
151.731
-380.000
| -71% | -US$ 30,7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 11,6 mi | 2,17% |
155.771
-137.269
| -47% | -US$ 10,7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,99 bi
| US$ 11,4 mi | 2,14% |
638.030
-280.108
| -31% | -US$ 4,53 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Kearny Financial
KRNY
US$ 587 mi
| US$ 10,1 mi | 1,9% |
803.275
+399.800
| +99% | +US$ 5,13 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
CKH
16
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 10,1 mi | 1,9% |
179.981
-368.574
| -67% | -US$ 20,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 9 mi | 1,69% |
102.240
-106.130
| -51% | -US$ 10,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96,3 bi
| US$ 8,88 mi | 1,67% |
165.900
+38.600
| +30% | +US$ 1,76 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| US$ 8,61 mi | 1,62% |
135.766
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,7 bi
| US$ 7,9 mi | 1,49% |
216.925
-11.000
| -5% | -US$ 468 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 49,5 bi
| US$ 7,68 mi | 1,45% |
153.000
+15.500
| +11% | +US$ 825 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
22
Opção de compra
ICICI Bank
IBN
US$ 125 bi
| US$ 7,63 mi | 1,43% |
1.168.860
+352.000
| +43% | +US$ 2,27 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
23
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 7,57 mi | 1,42% |
180.865
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Barrick Mining
B
US$ 65,3 bi
| US$ 7,05 mi | 1,33% |
+330.000
| Nova | +US$ 5,88 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
OTIC
25
Deslistada
Otonomy, Inc.
OTIC
| US$ 6,96 mi | 1,31% |
438.159
-256.902
| -37% | -US$ 3,83 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GFG
CAM
SCMC
BGE
Revisão da carteira de Amici Capital no T2 2016
No T2 2016, Amici Capital detinha 141 posições no valor de US$ 532 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 844 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Amici Capital fez uma retirada líquida de US$ 276 mi em T2 2016, encerrando 20 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi Baidu, uma posição estimada em US$ 6,78 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 30% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Amici Capital abriu uma nova posição em Nexeo Solutions, Inc. Common Stock no valor de US$ 5,64 mi.
- A maior compra de Amici Capital no T2 2016 foi Nexeo Solutions, Inc. Common Stock: 621.500 ações no valor de US$ 5,64 mi.
- Amici Capital foi quem mais aumentou sua posição em Kearny Financial no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 5,13 mi.
- A maior redução de Amici Capital em T2 2016 foi em Express Scripts Holding Company, com um corte estimado de US$ 35,1 mi.
- Amici Capital encerrou totalmente sua posição em Baidu no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 6,78 mi.
- As dez maiores posições de Amici Capital representam 39% de sua carteira de US$ 532 mi no T2 2016.
- Amici Capital abriu 29 novas posições e encerrou 20 em T2 2016.
- O valor da carteira de Amici Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 532 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Amici Capital referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.