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CAM
CG Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
26,28%
Retorno est. (1 ano)
15,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+15,46%
Retorno est. (3 anos)
+62,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 539 mil
(+0,2%)
Fluxo de capital
-US$ 1,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,25%
Posição
156
Nova
24
Aumentada
42
Reduzida
62
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 2,38 mi |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$ 2,41 mi |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 1,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 20,41% |
| 2 | Tecnologia | 18,93% |
| 3 | Industriais | 18,57% |
| 4 | Saúde | 11,56% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,8 mi | 5,51% |
394.240
+2.140
| +0,5% | +US$ 83,9 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 11,7 mi | 4,37% |
119.405
-2.225
| -2% | -US$ 221 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 11,5 mi | 4,3% |
85.928
-603
| -0,7% | -US$ 77,7 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 9,9 mi | 3,7% |
86.155
+515
| +0,6% | +US$ 63,2 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
CELG
5
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 6,83 mi | 2,55% |
59.000
-1.900
| -3% | -US$ 212 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
6
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,8 mi | 2,54% |
310.110
+21.200
| +7% | +US$ 398 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
7
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 6,07 mi | 2,27% |
60.060
+780
| +1% | +US$ 75,9 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,61 mi | 2,09% |
141.500
+6.000
| +4% | +US$ 240 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
9
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 5,29 mi | 1,97% |
133.945
+5.000
| +4% | +US$ 201 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 5,27 mi | 1,97% |
21.089
-4.748
| -18% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,8 mi | 1,79% |
41.629
+1.540
| +4% | +US$ 178 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 4,72 mi | 1,76% |
31.145
-2.732
| -8% | -US$ 397 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 4,55 mi | 1,7% |
43.641
-2.375
| -5% | -US$ 232 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
14
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 4,32 mi | 1,61% |
29.821
+4.369
| +17% | +US$ 608 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
15
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,16 bi
| US$ 4,11 mi | 1,53% |
96.800
+700
| +0,7% | +US$ 32 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 4,11 mi | 1,53% |
113.330
-4.735
| -4% | -US$ 170 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 4,04 mi | 1,51% |
71.625
+500
| +0,7% | +US$ 27,7 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
18
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 3,91 mi | 1,46% |
28.625
-125
| -0,4% | -US$ 16,7 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
19
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 3,68 mi | 1,37% |
24.673
-8.546
| -26% | -US$ 1,23 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
20
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 3,63 mi | 1,35% |
70.675
+9.096
| +15% | +US$ 419 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
21
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 3,6 mi | 1,34% |
23.124
-490
| -2% | -US$ 71,6 mil |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
22
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 3,59 mi | 1,34% |
299.625
+212.475
| +244% | +US$ 2,38 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
23
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 3,45 mi | 1,29% |
9.402
+1
| +0% | +US$ 380 |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
24
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 3,34 mi | 1,25% |
66.524
-4.481
| -6% | -US$ 232 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
25
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 3,34 mi | 1,25% |
63.050
-14.710
| -19% | -US$ 768 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCMC
GFG
AC
BREA
BGE
JIAI
AS
HPBT
Revisão da carteira de CG Asset Management no T4 2016
No fechamento de T4 2016, CG Asset Management detinha 156 posições avaliadas em US$ 268 mi, alta de 0,2% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2016 de CG Asset Management mostra 24 novas, 42 aumentaram, 62 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Trane Technologies: 33.211 ações no valor de US$ 2,49 mi. A maior venda foi de Monster Beverage, estimada em US$ 2,41 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de CG Asset Management no T4 2016 foi Trane Technologies: 33.211 ações no valor de US$ 2,49 mi.
- CG Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em CSX Corp no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior redução de CG Asset Management em T4 2016 foi em 3M, com um corte estimado de US$ 1,23 mi.
- CG Asset Management encerrou totalmente sua posição em Monster Beverage no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,41 mi.
- As dez maiores posições de CG Asset Management representam 31% de sua carteira de US$ 268 mi no T4 2016.
- CG Asset Management abriu 24 novas posições e encerrou 17 em T4 2016.
- O valor da carteira de CG Asset Management subiu 0,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CG Asset Management referente a T4 2016, protocolado em 10 de fev. de 2017.