Estamos no ar no ! Saiba mais
HPBT

High Point Bank & Trust Ativos da carteira

AUM US$ 315 mi Giro 11,95%
Retorno est. (1 ano) 12,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,46%
Retorno est. (1 ano)
+12,21%
Retorno est. (3 anos)
+16,55%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 315 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 61,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 70,3 mi
Fluxo de capital (%)
-22,32%
10 maiores posições (%)
47,33%
Posição
452
Nova
17
Aumentada
24
Reduzida
84
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
BNCN
BNC Bancorp
BNCN
+US$ 51,1 mi
2
ícone de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$ 17,6 mi
3
ícone de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$ 6,53 mi
4
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 843 mil
5
ícone de APO
Apollo Global Management
APO
+US$ 453 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 10,7 mi
2
ícone de EZU
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+US$ 9,25 mi
3
ícone de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$ 5,28 mi
4
ícone de EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+US$ 4,97 mi
5
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 3,46 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,35%
2 Financeiro 23,42%
3 Serviços de comunicação 5,02%
4 Industriais 4,37%
5 Bens de consumo básico 4,08%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
BNCN
1
Deslistada
BNC Bancorp
BNCN
US$ 58,9 mi 18,7%
1.844.991
+1.819.911
+7.256% +US$ 51,1 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 20,6 mi 6,55%
92.168
-48.879
-35% -US$ 10,7 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de BIV
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
US$ 17,4 mi 5,53%
209.650
+207.785
+11.141% +US$ 17,6 mi
2016 Q3
1 trimestre
ícone de CMCSA
4
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 9,6 mi 3,04%
276.910
-44.150
-14% -US$ 1,47 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de VO
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 8,46 mi 2,69%
256.984
+201.640
+364% +US$ 6,53 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de VTI
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 6,54 mi 2,08%
56.697
-1.067
-2% -US$ 120 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de IJH
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 6,41 mi 2,04%
193.730
-109.050
-36% -US$ 3,46 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de VNQ
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 6,02 mi 1,91%
72.933
+10.348
+17% +US$ 843 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de USMV
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 5,08 mi 1,61%
112.371
-118.229
-51% -US$ 5,28 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de VCSH
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 4,28 mi 1,36%
53.866
-40.844
-43% -US$ 3,26 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de LMT
11
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 4,04 mi 1,28%
16.146
– –
2013 Q2
14 trimestres
ícone de VBK
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
US$ 4,03 mi 1,28%
30.240
– –
2013 Q2
14 trimestres
ícone de VEU
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 3,89 mi 1,24%
88.084
-16.769
-16% -US$ 744 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de EFAV
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
US$ 3,84 mi 1,22%
62.693
-78.669
-56% -US$ 4,97 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de RHI
15
Robert Half
RHI
US$ 3,41 bi
US$ 3,75 mi 1,19%
76.788
– –
2013 Q2
14 trimestres
ícone de IWM
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 3,74 mi 1,19%
27.714
-18.571
-40% -US$ 2,37 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de T
17
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 2,88 mi 0,91%
89.633
– –
2013 Q2
14 trimestres
ícone de TFC
18
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
US$ 2,51 mi 0,8%
53.343
-5.000
-9% -US$ 213 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de PEP
19
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 2,5 mi 0,79%
23.887
-1.749
-7% -US$ 183 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 2,5 mi 0,79%
15.312
– –
2013 Q2
14 trimestres
ícone de PM
21
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
US$ 2,48 mi 0,79%
27.150
-48
-0,2% -US$ 4,45 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de XOM
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 2,34 mi 0,74%
25.900
– –
2013 Q2
14 trimestres
ícone de IVV
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 2,25 mi 0,72%
10.011
-10
-0,1% -US$ 2,2 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de CVX
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 2,19 mi 0,7%
18.608
-929
-5% -US$ 101 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de ABBV
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 2,12 mi 0,67%
33.785
-150
-0,4% -US$ 9,16 mil
2013 Q2
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

JIAI
JCF III AIV I New York AUM de US$ 299 mi 7,51% Retorno est. (1 ano)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark AUM de US$ 297 mi
PC
Perry Capital New York AUM de US$ 334 mi 8,27% Retorno est. (1 ano)
BREA
Barings Real Estate Advisers Hartford, Connecticut AUM de US$ 294 mi 6,38% Retorno est. (1 ano)
WHI
William Harris Investors Chicago, Illinois AUM de US$ 347 mi 3,53% Retorno est. (1 ano)
SCMC
Serenity Capital Management (Cayman) George Town, Cayman Islands AUM de US$ 269 mi 16,04% Retorno est. (1 ano)
CAM
CG Asset Management New York AUM de US$ 268 mi 15,46% Retorno est. (1 ano)
GFG
Gray Financial Group Atlanta, Georgia AUM de US$ 257 mi 11,6% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de High Point Bank & Trust no T4 2016

No T4 2016, High Point Bank & Trust detinha 452 posições no valor de US$ 315 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 376 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.

High Point Bank & Trust fez uma retirada líquida de US$ 70,3 mi em T4 2016, encerrando 37 posições e reduzindo 84 participações. Sua saída mais significativa foi PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC, uma posição estimada em US$ 1,03 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.

Na contramão da tendência, High Point Bank & Trust abriu uma nova posição em Apollo Global Management no valor de US$ 465 mil.

  • A maior compra de High Point Bank & Trust no T4 2016 foi Apollo Global Management: 24.000 ações no valor de US$ 465 mil.
  • High Point Bank & Trust foi quem mais aumentou sua posição em BNC Bancorp no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 51,1 mi.
  • A maior redução de High Point Bank & Trust em T4 2016 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 10,7 mi.
  • High Point Bank & Trust encerrou totalmente sua posição em PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
  • As dez maiores posições de High Point Bank & Trust representam 47% de sua carteira de US$ 315 mi no T4 2016.
  • High Point Bank & Trust abriu 17 novas posições e encerrou 37 em T4 2016.
  • O valor da carteira de High Point Bank & Trust caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 315 mi.

Com base no formulário declaração 13F de High Point Bank & Trust referente a T4 2016, protocolado em 28 de fev. de 2017.