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Perry Capital Ativos da carteira

AUM US$ 334 mi Giro 33,33%
Retorno est. (1 ano) 8,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,31%
Retorno est. (1 ano)
+8,27%
Retorno est. (3 anos)
-7,3%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 334 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 89,5 mi
Fluxo de capital (%)
-26,82%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
3
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,6 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AER
AerCap
AER
+US$ 68,5 mi
2
ícone de ALLY
Ally Financial
ALLY
+US$ 21,1 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 76,46%
2 Financeiro 23,54%
3 Industriais 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de T
1
Opção de venda
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 255 mi 76,46%
7.944.000
– –
2016 Q1
3 trimestres
ícone de ALLY
2
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
US$ 78,6 mi 23,54%
4.130.000
-1.094.100
-21% -US$ 21,1 mi
2014 Q2
10 trimestres
ícone de AER
3
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
– –
-1.778.894
Encerrada -US$ 68,5 mi –

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JIAI
JCF III AIV I New York AUM de US$ 299 mi 7,51% Retorno est. (1 ano)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark AUM de US$ 297 mi
BREA
Barings Real Estate Advisers Hartford, Connecticut AUM de US$ 294 mi 6,38% Retorno est. (1 ano)
SCMC
Serenity Capital Management (Cayman) George Town, Cayman Islands AUM de US$ 269 mi 16,04% Retorno est. (1 ano)
CAM
CG Asset Management New York AUM de US$ 268 mi 15,46% Retorno est. (1 ano)
GFG
Gray Financial Group Atlanta, Georgia AUM de US$ 257 mi 11,6% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Perry Capital no T4 2016

No T4 2016, Perry Capital detinha 3 posições no valor de US$ 334 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 414 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Perry Capital retirou, em termos líquidos, US$ 89,5 mi em T4 2016, encerrando 1 posição e reduzindo 1 ativo da carteira. Sua saída mais significativa foi AerCap, uma posição estimada em US$ 68,5 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.

  • A maior redução de Perry Capital em T4 2016 foi em Ally Financial, com um corte estimado de US$ 21,1 mi.
  • Perry Capital encerrou totalmente sua posição em AerCap no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 68,5 mi.
  • As dez maiores posições de Perry Capital representam 100% de sua carteira de US$ 334 mi no T4 2016.
  • Perry Capital abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T4 2016.
  • O valor da carteira de Perry Capital caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 334 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Perry Capital referente a T4 2016, protocolado em 10 de fev. de 2017.