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Perry Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.34億
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
8.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.31%
1年予想リターン
+8.27%
3年間の予想リターン
-7.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.34億
運用資産残高の伸び率
-$8011万
(-19%)
資金フロー
-$8952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
3
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AerCap
AER
|
+$6847万 |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+$2105万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.46% |
| 2 | 金融 | 23.54% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
AT&T
T
$1606億
| $2.55億 | 76.46% |
7,944,000
| – | – |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
2
Ally Financial
ALLY
$115億
| $7855万 | 23.54% |
4,130,000
-1,094,100
| -21% | -$2105万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
|
3
AerCap
AER
$229億
| – | – |
-1,778,894
| 解消 | -$6847万 | – |
|
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Perry Capitalの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Perry Capitalは$3.34億相当のポジションを3件保有しており、前四半期の$4.14億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Perry Capitalは2016年第4四半期に、純額で$8952万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を1銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はAerCapで、推定 $6847万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Perry Capitalが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlly Financialで、推定$2105万相当を減らしました。
- Perry Capitalは2016年第4四半期にAerCapの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6847万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Perry Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.34億のポートフォリオの100%を占めています。
- Perry Capitalは2016年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Perry Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$3.34億となりました。
2017年2月10日に提出された、2016年第4四半期分のPerry Capitalの 13F報告書 に基づいています。