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AC
Amici Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
61.32%
推定1年リターン
4.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.98%
1年予想リターン
+4.88%
3年間の予想リターン
+28.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
-$1.26億
(-33%)
資金フロー
-$1.09億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-42.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.36%
保有額
106
新規
17
買い増し
10
減少
24
解消
48
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FBNK
First Connecticut Bancorp, Inc
FBNK
|
+$504万 |
| 2 |
Hecla Mining
HL
|
+$274万 |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+$252万 |
| 4 |
RRD
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
|
+$89.8万 |
| 5 |
LKSD
LSC Communications, Inc.
LKSD
|
+$44.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+$733万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$580万 |
| 3 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+$579万 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$545万 |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+$503万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.47% |
| 2 | ヘルスケア | 23.9% |
| 3 | 金融 | 12.96% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.84% |
| 5 | 素材 | 7.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$106億
| $3395万 | 13.19% |
409,818
-85,199
| -17% | -$733万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
2
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2844万 | 11.05% |
240,000
+238,500
| +15,900% | +$2814万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1371万 | 5.33% |
119,139
-47,242
| -28% | -$580万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
4
United Therapeutics
UTHR
$229億
| $1162万 | 4.52% |
81,032
-14,333
| -15% | -$183万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1072万 | 4.17% |
270,600
-97,120
| -26% | -$388万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
IHC
6
上場廃止
Independence Holding Company
IHC
| $1038万 | 4.04% |
531,107
-65,518
| -11% | -$123万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
プット
Visa
V
$7558億
| $858万 | 3.34% |
+110,000
| 新規 | +$884万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $791万 | 3.08% |
101,437
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
CKH
9
上場廃止
Seacor Holdings Inc.
CKH
| $746万 | 2.9% |
108,222
-7,341
| -6% | -$43.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
10
Assured Guaranty
AGO
$31.2億
| $711万 | 2.76% |
188,341
+75,000
| +66% | +$252万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
コール
Barrick Mining
B
$672億
| $707万 | 2.75% |
442,700
+439,773
| +15,025% | +$697万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
12
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $656万 | 2.55% |
+170,000
| 新規 | +$680万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
13
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $651万 | 2.53% |
52,000
-13,499
| -21% | -$163万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
14
コール
ICICI Bank
IBN
$1077億
| $601万 | 2.34% |
882,860
+872,271
| +8,238% | +$622万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
|
CAA
15
上場廃止
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| $561万 | 2.18% |
164,877
-34,000
| -17% | -$112万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
16
Barrick Mining
B
$672億
| $539万 | 2.09% |
337,030
-238,560
| -41% | -$378万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
17
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $518万 | 2.01% |
+45,000
| 新規 | +$553万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
18
Mastercard
MA
$5409億
| $494万 | 1.92% |
47,890
-15,850
| -25% | -$164万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
19
プット
Mastercard
MA
$5409億
| $465万 | 1.81% |
+45,000
| 新規 | +$466万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
20
Travere Therapeutics
TVTX
$46.8億
| $462万 | 1.79% |
243,930
-86,100
| -26% | -$176万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
21
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $427万 | 1.66% |
300,000
+298,500
| +19,900% | +$392万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
OTIC
22
上場廃止
Otonomy, Inc.
OTIC
| $378万 | 1.47% |
237,885
-1,443
| -0.6% | -$2.42万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
|
23
プット
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$106億
| $373万 | 1.45% |
+45,000
| 新規 | +$387万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
24
コール
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $348万 | 1.35% |
15,000
+14,780
| +6,718% | +$330万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
25
プット
Intuit
INTU
$869億
| $344万 | 1.34% |
+30,000
| 新規 | +$336万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
GFG
CAM
SCMC
AS
BREA
BGE
JIAI
SIG
Amici Capitalの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Amici Capitalは$2.57億相当のポジションを106件保有しており、前四半期の$3.83億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Amici Capitalは2016年第4四半期に純額で$1.09億を引き出し、48銘柄のポジションを解消し、24銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTeva Pharmaceutical Industries Limitedで、推定 $545万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Amici Capitalは$3.2万相当のFirst Connecticut Bancorp, Incの新規ポジションを取りました。
- Amici Capitalが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Connecticut Bancorp, Incで、株数は250,000株、評価額は$3.2万でした。
- Amici Capitalは2016年第4四半期にHecla Miningの保有額を最も増やし、増加額は推定$274万でした。
- Amici Capitalが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBioMarin Pharmaceuticalsで、推定$733万相当を減らしました。
- Amici Capitalは2016年第4四半期にTeva Pharmaceutical Industries Limitedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$545万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Amici Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの54%を占めています。
- Amici Capitalは2016年第4四半期に新たに17件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Amici Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$2.57億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のAmici Capitalの 13F報告書 に基づいています。