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HPBT
High Point Bank & Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.15億
売買回転率
11.95%
推定1年リターン
12.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.46%
1年予想リターン
+12.21%
3年間の予想リターン
+16.55%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.15億
運用資産残高の伸び率
-$6132万
(-16%)
資金フロー
-$7026万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.33%
保有額
452
新規
17
買い増し
24
減少
84
解消
37
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BNCN
BNC Bancorp
BNCN
|
+$5107万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$1764万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$653万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$84.3万 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+$45.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1068万 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$925万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$528万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$497万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$346万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.35% |
| 2 | 金融 | 23.42% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.02% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.37% |
| 5 | 生活必需品 | 4.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BNCN
1
上場廃止
BNC Bancorp
BNCN
| $5886万 | 18.7% |
1,844,991
+1,819,911
| +7,256% | +$5107万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2060万 | 6.55% |
92,168
-48,879
| -35% | -$1068万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1742万 | 5.53% |
209,650
+207,785
| +11,141% | +$1764万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
4
Comcast
CMCSA
$777億
| $956万 | 3.04% |
276,910
-44,150
| -14% | -$147万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $846万 | 2.69% |
256,984
+201,640
| +364% | +$653万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $654万 | 2.08% |
56,697
-1,067
| -2% | -$12万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $641万 | 2.04% |
193,730
-109,050
| -36% | -$346万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $602万 | 1.91% |
72,933
+10,348
| +17% | +$84.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $508万 | 1.61% |
112,371
-118,229
| -51% | -$528万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $428万 | 1.36% |
53,866
-40,844
| -43% | -$326万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $404万 | 1.28% |
16,146
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $403万 | 1.28% |
30,240
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $389万 | 1.24% |
88,084
-16,769
| -16% | -$74.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $384万 | 1.22% |
62,693
-78,669
| -56% | -$497万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
Robert Half
RHI
$34.1億
| $375万 | 1.19% |
76,788
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $374万 | 1.19% |
27,714
-18,571
| -40% | -$237万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
17
AT&T
T
$1606億
| $288万 | 0.91% |
89,633
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
Truist Financial
TFC
$575億
| $251万 | 0.8% |
53,343
-5,000
| -9% | -$21.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
19
PepsiCo
PEP
$1792億
| $250万 | 0.79% |
23,887
-1,749
| -7% | -$18.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $250万 | 0.79% |
15,312
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
Philip Morris
PM
$3198億
| $248万 | 0.79% |
27,150
-48
| -0.2% | -$4,448 |
2013 Q2
14四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $234万 | 0.74% |
25,900
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $225万 | 0.72% |
10,011
-10
| -0.1% | -$2,198 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4413億
| $219万 | 0.7% |
18,608
-929
| -5% | -$10.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5044億
| $212万 | 0.67% |
33,785
-150
| -0.4% | -$9,156 |
2013 Q2
14四半期
|
|
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High Point Bank & Trustの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、High Point Bank & Trustは$3.15億相当のポジションを452件保有しており、前四半期の$3.76億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
High Point Bank & Trustは2016年第4四半期に純額で$7026万を引き出し、37銘柄のポジションを解消し、84銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NCで、推定 $103万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、High Point Bank & Trustは$46.5万相当のApollo Global Managementの新規ポジションを取りました。
- High Point Bank & Trustが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はApollo Global Managementで、株数は24,000株、評価額は$46.5万でした。
- High Point Bank & Trustは2016年第4四半期にBNC Bancorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5107万でした。
- High Point Bank & Trustが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1068万相当を減らしました。
- High Point Bank & Trustは2016年第4四半期にPIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$103万でした。
- 2016年第4四半期時点で、High Point Bank & Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$3.15億のポートフォリオの47%を占めています。
- High Point Bank & Trustは2016年第4四半期に新たに17件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- High Point Bank & Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$3.15億となりました。
2017年2月28日に提出された、2016年第4四半期分のHigh Point Bank & Trustの 13F報告書 に基づいています。