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HPBT

High Point Bank & Trust Posiciones de la cartera

AUM USD 315 M Rotación 11.95%
Rendimiento estimado a 1 año 12.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.55%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 315 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 61.3 M
Flujo de capital
-USD 70.3 M
Flujo de capital %
-22.32%
10 principales posiciones (%)
47.33%
Posición
452
Nuevas
17
Aumentadas
24
Reducidas
84
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
BNCN
BNC Bancorp
BNCN
+USD 51.1 M
2
icono de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+USD 17.6 M
3
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 6.53 M
4
icono de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+USD 843 k
5
icono de APO
Apollo Global Management
APO
+USD 453 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 10.7 M
2
icono de EZU
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+USD 9.25 M
3
icono de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+USD 5.28 M
4
icono de EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+USD 4.97 M
5
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 3.46 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.35%
2 Finanzas 23.42%
3 Servicios de comunicación 5.02%
4 Industriales 4.37%
5 Productos básicos de consumo 4.08%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
BNCN
1
Dejó de cotizar
BNC Bancorp
BNCN
USD 58.9 M 18.7%
1,844,991
+1,819,911
+7,256% +USD 51.1 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 20.6 M 6.55%
92,168
-48,879
-35% -USD 10.7 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de BIV
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 17.4 M 5.53%
209,650
+207,785
+11,141% +USD 17.6 M
2016 Q3
1 trimestre
icono de CMCSA
4
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
USD 9.6 M 3.04%
276,910
-44,150
-14% -USD 1.47 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de VO
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 8.46 M 2.69%
256,984
+201,640
+364% +USD 6.53 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de VTI
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 6.54 M 2.08%
56,697
-1,067
-2% -USD 120 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de IJH
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 6.41 M 2.04%
193,730
-109,050
-36% -USD 3.46 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de VNQ
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 6.02 M 1.91%
72,933
+10,348
+17% +USD 843 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de USMV
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 5.08 M 1.61%
112,371
-118,229
-51% -USD 5.28 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de VCSH
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 4.28 M 1.36%
53,866
-40,844
-43% -USD 3.26 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de LMT
11
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 4.04 M 1.28%
16,146
– –
2013 Q2
14 trimestres
icono de VBK
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 4.03 M 1.28%
30,240
– –
2013 Q2
14 trimestres
icono de VEU
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 3.89 M 1.24%
88,084
-16,769
-16% -USD 744 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de EFAV
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
USD 3.84 M 1.22%
62,693
-78,669
-56% -USD 4.97 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de RHI
15
Robert Half
RHI
USD 3410 M
USD 3.75 M 1.19%
76,788
– –
2013 Q2
14 trimestres
icono de IWM
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 3.74 M 1.19%
27,714
-18,571
-40% -USD 2.37 M
2013 Q2
14 trimestres
icono de T
17
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 2.88 M 0.91%
89,633
– –
2013 Q2
14 trimestres
icono de TFC
18
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
USD 2.51 M 0.8%
53,343
-5,000
-9% -USD 213 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de PEP
19
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 2.5 M 0.79%
23,887
-1,749
-7% -USD 183 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.5 M 0.79%
15,312
– –
2013 Q2
14 trimestres
icono de PM
21
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 2.48 M 0.79%
27,150
-48
-0.2% -USD 4.45 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de XOM
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.34 M 0.74%
25,900
– –
2013 Q2
14 trimestres
icono de IVV
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.25 M 0.72%
10,011
-10
-0.1% -USD 2.2 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de CVX
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 2.19 M 0.7%
18,608
-929
-5% -USD 101 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de ABBV
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 2.12 M 0.67%
33,785
-150
-0.4% -USD 9.16 k
2013 Q2
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

JIAI
JCF III AIV I New York AUM de USD 299 M 7.51% Rendimiento estimado a 1 año
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark AUM de USD 297 M
PC
Perry Capital New York AUM de USD 334 M 8.27% Rendimiento estimado a 1 año
BREA
Barings Real Estate Advisers Hartford, Connecticut AUM de USD 294 M 6.38% Rendimiento estimado a 1 año
WHI
William Harris Investors Chicago, Illinois AUM de USD 347 M 3.53% Rendimiento estimado a 1 año
SCMC
Serenity Capital Management (Cayman) George Town, Cayman Islands AUM de USD 269 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año
CAM
CG Asset Management New York AUM de USD 268 M 15.46% Rendimiento estimado a 1 año
GFG
Gray Financial Group Atlanta, Georgia AUM de USD 257 M 11.6% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de High Point Bank & Trust en T4 2016

Al cierre de T4 2016, High Point Bank & Trust mantenía 452 posiciones valuadas en USD 315 M, un 16% menos que los USD 376 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

High Point Bank & Trust registró retiros netos por USD 70.3 M en T4 2016, cerró 37 posiciones y redujo 84 tenencias. Su salida más destacada fue PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC, una posición estimada en USD 1.03 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, High Point Bank & Trust abrió una nueva posición en Apollo Global Management por valor de USD 465 k.

  • La mayor compra de High Point Bank & Trust en T4 2016 fue Apollo Global Management: 24,000 acciones por un valor de USD 465 k.
  • High Point Bank & Trust fue quien más aumentó su posición en BNC Bancorp durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 51.1 M.
  • La mayor reducción de High Point Bank & Trust durante T4 2016 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 10.7 M.
  • High Point Bank & Trust cerró por completo su posición en PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC en T4 2016, con una venta estimada de USD 1.03 M.
  • Las diez principales posiciones de High Point Bank & Trust representan 47% de su cartera de USD 315 M en T4 2016.
  • High Point Bank & Trust abrió 17 posiciones nuevas y cerró 37 en T4 2016.
  • El valor de la cartera de High Point Bank & Trust cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 315 M.

Según el Informe 13F de High Point Bank & Trust correspondiente a T4 2016, presentado el 28 feb 2017.