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HPBT
High Point Bank & Trust 投資組合持股
AUM
US$3.15億
週轉率
11.95%
1年估算報酬率
12.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.46%
1年估算報酬率
+12.21%
3年估算報酬率
+16.55%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.15億
AUM 成長
-US$6132萬
(-16%)
資金流向
-US$7026萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.33%
持股
452
新
17
增持
24
減碼
84
已平倉
37
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BNCN
BNC Bancorp
BNCN
|
+US$5107萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1764萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$653萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$84.3萬 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$45.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1068萬 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$925萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$528萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$497萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$346萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.35% |
| 2 | 金融 | 23.42% |
| 3 | 通訊服務 | 5.02% |
| 4 | 工業 | 4.37% |
| 5 | 必需消費品 | 4.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BNCN
1
已下市
BNC Bancorp
BNCN
| US$5886萬 | 18.7% |
1,844,991
+1,819,911
| +7,256% | +US$5107萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$2060萬 | 6.55% |
92,168
-48,879
| -35% | -US$1068萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$1742萬 | 5.53% |
209,650
+207,785
| +11,141% | +US$1764萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$793億
| US$956萬 | 3.04% |
276,910
-44,150
| -14% | -US$147萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$846萬 | 2.69% |
256,984
+201,640
| +364% | +US$653萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$654萬 | 2.08% |
56,697
-1,067
| -2% | -US$12萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$641萬 | 2.04% |
193,730
-109,050
| -36% | -US$346萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370億
| US$602萬 | 1.91% |
72,933
+10,348
| +17% | +US$84.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$508萬 | 1.61% |
112,371
-118,229
| -51% | -US$528萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$428萬 | 1.36% |
53,866
-40,844
| -43% | -US$326萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$1266億
| US$404萬 | 1.28% |
16,146
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225億
| US$403萬 | 1.28% |
30,240
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$389萬 | 1.24% |
88,084
-16,769
| -16% | -US$74.4萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.8億
| US$384萬 | 1.22% |
62,693
-78,669
| -56% | -US$497萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
15
Robert Half
RHI
US$34.6億
| US$375萬 | 1.19% |
76,788
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$374萬 | 1.19% |
27,714
-18,571
| -40% | -US$237萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
17
AT&T
T
US$1605億
| US$288萬 | 0.91% |
89,633
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
Truist Financial
TFC
US$578億
| US$251萬 | 0.8% |
53,343
-5,000
| -9% | -US$21.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1826億
| US$250萬 | 0.79% |
23,887
-1,749
| -7% | -US$18.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$250萬 | 0.79% |
15,312
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3116億
| US$248萬 | 0.79% |
27,150
-48
| -0.2% | -US$4,448 |
2013 Q2
14個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$234萬 | 0.74% |
25,900
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$225萬 | 0.72% |
10,011
-10
| -0.1% | -US$2,198 |
2013 Q2
14個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4428億
| US$219萬 | 0.7% |
18,608
-929
| -5% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$212萬 | 0.67% |
33,785
-150
| -0.4% | -US$9,156 |
2013 Q2
14個季度
|
|
相似基金
JIAI
BGE
PC
BREA
WHI
SCMC
CAM
GFG
High Point Bank & Trust的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，High Point Bank & Trust持有452個部位，管理資產為US$3.15億，較前一季的US$3.76億減少16%。 其前十大持股占投資組合的47%。
High Point Bank & Trust於2016年第4季淨撤出US$7026萬，平倉37個部位，並減持84檔持股。 最受矚目的出清持股是PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC，這筆估值約為US$103萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產50%，低於前一季的74%，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，High Point Bank & Trust新建了Apollo Global Management的部位，價值US$46.5萬。
- High Point Bank & Trust在2016年第4季最大筆買進的是Apollo Global Management：共買進24,000股，價值US$46.5萬。
- High Point Bank & Trust在2016年第4季增持BNC Bancorp的幅度最大，估計增加US$5107萬。
- High Point Bank & Trust在2016年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1068萬。
- High Point Bank & Trust於2016年第4季完全出清PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC，估計賣出金額為US$103萬。
- 在2016年第4季，High Point Bank & Trust的投資組合規模為US$3.15億，前十大持股占47%。
- High Point Bank & Trust在2016年第4季新增了17個部位，並平倉37個部位。
- High Point Bank & Trust的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$3.15億。
根據High Point Bank & Trust的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月28日提交。