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CAM
CG Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
26.28%
1年估算報酬率
15.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+15.46%
3年估算報酬率
+62.72%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
+US$53.9萬
(+0.2%)
資金流向
-US$141萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.25%
持股
156
新
24
增持
42
減碼
62
已平倉
17
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+US$240萬 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$238萬 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$210萬 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$209萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$207萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$241萬 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+US$142萬 |
| 3 |
LCI Industries
LCII
|
+US$132萬 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$123萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 20.41% |
| 2 | 科技 | 18.93% |
| 3 | 工業 | 18.57% |
| 4 | 醫療保健 | 11.56% |
| 5 | 通訊服務 | 9.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1478萬 | 5.51% |
394,240
+2,140
| +0.5% | +US$8.39萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$1170萬 | 4.37% |
119,405
-2,225
| -2% | -US$22.1萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
3
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1152萬 | 4.3% |
85,928
-603
| -0.7% | -US$7.77萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$991萬 | 3.7% |
86,155
+515
| +0.6% | +US$6.32萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
|
CELG
5
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$683萬 | 2.55% |
59,000
-1,900
| -3% | -US$21.2萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$680萬 | 2.54% |
310,110
+21,200
| +7% | +US$39.8萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
7
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$607萬 | 2.27% |
60,060
+780
| +1% | +US$7.59萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$561萬 | 2.09% |
141,500
+6,000
| +4% | +US$24萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
9
PayPal
PYPL
US$485億
| US$529萬 | 1.97% |
133,945
+5,000
| +4% | +US$20.1萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$527萬 | 1.97% |
21,089
-4,748
| -18% | -US$119萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$480萬 | 1.79% |
41,629
+1,540
| +4% | +US$17.8萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$472萬 | 1.76% |
31,145
-2,732
| -8% | -US$39.7萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$455萬 | 1.7% |
43,641
-2,375
| -5% | -US$23.2萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
14
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$432萬 | 1.61% |
29,821
+4,369
| +17% | +US$60.8萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
15
Silicon Motion
SIMO
US$71.6億
| US$411萬 | 1.53% |
96,800
+700
| +0.7% | +US$3.2萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
16
Intel
INTC
US$4750億
| US$411萬 | 1.53% |
113,330
-4,735
| -4% | -US$17萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$404萬 | 1.51% |
71,625
+500
| +0.7% | +US$2.77萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
18
Cummins
CMI
US$731億
| US$391萬 | 1.46% |
28,625
-125
| -0.4% | -US$1.67萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
|
19
3M
MMM
US$850億
| US$368萬 | 1.37% |
24,673
-8,546
| -26% | -US$123萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
20
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$363萬 | 1.35% |
70,675
+9,096
| +15% | +US$41.9萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
21
Boeing
BA
US$1503億
| US$360萬 | 1.34% |
23,124
-490
| -2% | -US$7.16萬 |
2014 Q2
10個季度
|
|
|
22
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$359萬 | 1.34% |
299,625
+212,475
| +244% | +US$238萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
23
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$345萬 | 1.29% |
9,402
+1
| +0% | +US$380 |
2013 Q4
12個季度
|
|
24
VF Corp
VFC
US$66.2億
| US$334萬 | 1.25% |
66,524
-4,481
| -6% | -US$23.2萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
25
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$334萬 | 1.25% |
63,050
-14,710
| -19% | -US$76.8萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
相似基金
SCMC
GFG
AC
BREA
BGE
JIAI
AS
HPBT
CG Asset Management的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，CG Asset Management持有156個部位，價值US$2.68億，較前一季的US$2.68億增加0.2%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CG Asset Management的2016年第4季申報資料顯示有新增24項、增加42檔、減碼62檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Trane Technologies：共33,211股，價值US$249萬。 最大的一筆賣出是Monster Beverage，估計金額為US$241萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產20%，低於前一季的21%，其次為科技和工業。
- CG Asset Management在2016年第4季最大筆買進的是Trane Technologies：共買進33,211股，價值US$249萬。
- CG Asset Management在2016年第4季增持CSX Corp的幅度最大，估計增加US$238萬。
- CG Asset Management在2016年第4季最大幅度減持的標的是3M，估計減持了US$123萬。
- CG Asset Management於2016年第4季完全出清Monster Beverage，估計賣出金額為US$241萬。
- 在2016年第4季，CG Asset Management的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占31%。
- CG Asset Management在2016年第4季新增了24個部位，並平倉17個部位。
- CG Asset Management的投資組合價值較前一季上升0.2%，達到US$2.68億。
根據CG Asset Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月10日提交。