Wir sind mit live! Mehr erfahren
CAM

CG Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 26,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+539.000 $
Kapitalfluss
-1,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,25 %
Position
156
Neu
24
Aufgestockt
42
Reduziert
62
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+2,4 Mio. $
2
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+2,38 Mio. $
3
GM-Symbol
General Motors
GM
+2,1 Mio. $
4
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+2,09 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+2,41 Mio. $
2
TEAM-Symbol
Atlassian
TEAM
+1,42 Mio. $
3
LCII-Symbol
LCI Industries
LCII
+1,32 Mio. $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+1,23 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+1,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 20,41 %
2 Technologie 18,93 %
3 Industrie 18,57 %
4 Gesundheitswesen 11,56 %
5 Kommunikationsdienste 9,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,8 Mio. $ 5,51 %
394.240
+2.140
+0,5 % +83.857 $
2013 Q4
12 Quartale
NXPI-Symbol
2
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,37 %
119.405
-2.225
-2 % -221.098 $
2013 Q4
12 Quartale
HD-Symbol
3
Home Depot
HD
309 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,3 %
85.928
-603
-0,7 % -77.726 $
2013 Q4
12 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,9 Mio. $ 3,7 %
86.155
+515
+0,6 % +63.248 $
2013 Q4
12 Quartale
CELG
5
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
6,83 Mio. $ 2,55 %
59.000
-1.900
-3 % -211.592 $
2013 Q4
12 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,8 Mio. $ 2,54 %
310.110
+21.200
+7 % +398.229 $
2013 Q4
12 Quartale
EOG-Symbol
7
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
6,07 Mio. $ 2,27 %
60.060
+780
+1 % +75.935 $
2013 Q4
12 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,61 Mio. $ 2,09 %
141.500
+6.000
+4 % +239.901 $
2015 Q4
4 Quartale
PYPL-Symbol
9
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,97 %
133.945
+5.000
+4 % +200.974 $
2015 Q3
5 Quartale
LMT-Symbol
10
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,97 %
21.089
-4.748
-18 % -1,19 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,79 %
41.629
+1.540
+4 % +177.887 $
2013 Q4
12 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,76 %
31.145
-2.732
-8 % -396.845 $
2013 Q4
12 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,7 %
43.641
-2.375
-5 % -231.567 $
2013 Q4
12 Quartale
DD-Symbol
14
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,61 %
29.821
+4.369
+17 % +608.364 $
2016 Q1
3 Quartale
SIMO-Symbol
15
Silicon Motion
SIMO
7,16 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,53 %
96.800
+700
+0,7 % +31.952 $
2015 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,53 %
113.330
-4.735
-4 % -169.545 $
2013 Q4
12 Quartale
ICE-Symbol
17
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,51 %
71.625
+500
+0,7 % +27.690 $
2015 Q4
4 Quartale
CMI-Symbol
18
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,46 %
28.625
-125
-0,4 % -16.733 $
2013 Q4
12 Quartale
MMM-Symbol
19
3M
MMM
85 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,37 %
24.673
-8.546
-26 % -1,23 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
WDC-Symbol
20
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,35 %
70.675
+9.096
+15 % +419.346 $
2016 Q1
3 Quartale
BA-Symbol
21
Boeing
BA
150 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,34 %
23.124
-490
-2 % -71.558 $
2014 Q2
10 Quartale
CSX-Symbol
22
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,34 %
299.625
+212.475
+244 % +2,38 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
REGN-Symbol
23
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,29 %
9.402
+1
+0 % +380 $
2013 Q4
12 Quartale
VFC-Symbol
24
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,25 %
66.524
-4.481
-6 % -232.364 $
2013 Q4
12 Quartale
EXPD-Symbol
25
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,25 %
63.050
-14.710
-19 % -768.475 $
2015 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SCMC
Serenity Capital Management (Cayman) George Town, Cayman Islands 269 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFG
Gray Financial Group Atlanta, Georgia 257 Mio. $ AUM 11,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Amici Capital New York 257 Mio. $ AUM 4,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BREA
Barings Real Estate Advisers Hartford, Connecticut 294 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
JIAI
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AS
AIA (Singapore) Singapore 235 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPBT
High Point Bank & Trust High Point, North Carolina 315 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CG Asset Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt CG Asset Management 156 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 0,2 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CG Asset Management für Q4 2016 weist 24 neu, 42 erhöht, 62 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Trane Technologies: 33.211 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Monster Beverage mit einem geschätzten Wert von 2,41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von CG Asset Management im Q4 2016 war Trane Technologies: 33.211 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.
  • CG Asset Management hat seine Position in CSX Corp in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CG Asset Management im Q4 2016 entfiel auf 3M und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
  • CG Asset Management hat seine Position in Monster Beverage im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CG Asset Management machen im Q4 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • CG Asset Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von CG Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,2 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von CG Asset Management für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .