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CAM
CG Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
26.28%
推定1年リターン
15.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.29%
1年予想リターン
+15.46%
3年間の予想リターン
+62.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.68億
運用資産残高の伸び率
+$53.9万
(+0.2%)
資金フロー
-$141万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.25%
保有額
156
新規
24
買い増し
42
減少
62
解消
17
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+$240万 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+$238万 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+$210万 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+$209万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$207万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Monster Beverage
MNST
|
+$241万 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+$142万 |
| 3 |
LCI Industries
LCII
|
+$132万 |
| 4 |
3M
MMM
|
+$123万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$119万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 20.41% |
| 2 | 情報技術 | 18.93% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 18.57% |
| 4 | ヘルスケア | 11.56% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1478万 | 5.51% |
394,240
+2,140
| +0.5% | +$8.39万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $1170万 | 4.37% |
119,405
-2,225
| -2% | -$22.1万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
3
Home Depot
HD
$3089億
| $1152万 | 4.3% |
85,928
-603
| -0.7% | -$7.77万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $991万 | 3.7% |
86,155
+515
| +0.6% | +$6.32万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
CELG
5
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $683万 | 2.55% |
59,000
-1,900
| -3% | -$21.2万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
6
Micron Technology
MU
$9943億
| $680万 | 2.54% |
310,110
+21,200
| +7% | +$39.8万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
7
EOG Resources
EOG
$829億
| $607万 | 2.27% |
60,060
+780
| +1% | +$7.59万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $561万 | 2.09% |
141,500
+6,000
| +4% | +$24万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
9
PayPal
PYPL
$485億
| $529万 | 1.97% |
133,945
+5,000
| +4% | +$20.1万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $527万 | 1.97% |
21,089
-4,748
| -18% | -$119万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $480万 | 1.79% |
41,629
+1,540
| +4% | +$17.8万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$3256億
| $472万 | 1.76% |
31,145
-2,732
| -8% | -$39.7万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
13
Walt Disney
DIS
$1910億
| $455万 | 1.7% |
43,641
-2,375
| -5% | -$23.2万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
14
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $432万 | 1.61% |
29,821
+4,369
| +17% | +$60.8万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
15
Silicon Motion
SIMO
$71.6億
| $411万 | 1.53% |
96,800
+700
| +0.7% | +$3.2万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
16
Intel
INTC
$4750億
| $411万 | 1.53% |
113,330
-4,735
| -4% | -$17万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $404万 | 1.51% |
71,625
+500
| +0.7% | +$2.77万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
18
Cummins
CMI
$731億
| $391万 | 1.46% |
28,625
-125
| -0.4% | -$1.67万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
19
3M
MMM
$850億
| $368万 | 1.37% |
24,673
-8,546
| -26% | -$123万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
20
Western Digital
WDC
$1243億
| $363万 | 1.35% |
70,675
+9,096
| +15% | +$41.9万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
21
Boeing
BA
$1503億
| $360万 | 1.34% |
23,124
-490
| -2% | -$7.16万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
|
22
CSX Corp
CSX
$902億
| $359万 | 1.34% |
299,625
+212,475
| +244% | +$238万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
23
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $345万 | 1.29% |
9,402
+1
| +0% | +$380 |
2013 Q4
12四半期
|
|
24
VF Corp
VFC
$66.2億
| $334万 | 1.25% |
66,524
-4,481
| -6% | -$23.2万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
25
Expeditors International
EXPD
$255億
| $334万 | 1.25% |
63,050
-14,710
| -19% | -$76.8万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
SCMC
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JIAI
AS
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CG Asset Managementの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、CG Asset Managementは156銘柄を保有し、保有額は$2.68億でした。前四半期の$2.68億から0.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
CG Asset Managementの2016年第4四半期の報告書には、新規 24件、42件増加しました、62件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTrane Technologiesで、保有株数は33,211株、評価額は$249万でした。 最も大きな売却はMonster Beverageで、推定額は$241万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- CG Asset Managementが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTrane Technologiesで、株数は33,211株、評価額は$249万でした。
- CG Asset Managementは2016年第4四半期にCSX Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$238万でした。
- CG Asset Managementが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は3Mで、推定$123万相当を減らしました。
- CG Asset Managementは2016年第4四半期にMonster Beverageの保有株をすべて売却し、売却額は推定$241万でした。
- 2016年第4四半期時点で、CG Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの31%を占めています。
- CG Asset Managementは2016年第4四半期に新たに24件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- CG Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.2%増加し、$2.68億となりました。
2017年2月10日に提出された、2016年第4四半期分のCG Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。