Gray Financial Group ポートフォリオ保有銘柄

Gray Financial Groupの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第4四半期時点で、Gray Financial Groupは66銘柄を保有し、保有額は$2.57億でした。前四半期の$2.41億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。

Gray Financial Groupの2016年第4四半期の報告書には、新規 4件、5件増加しました、4件減少、32件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、保有株数は20,416株、評価額は$207万でした。 最も大きな売却はiShares Russell Top 200 Growth ETFで、推定額は$124万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• Gray Financial Groupが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、株数は20,416株、評価額は$207万でした。
• Gray Financial Groupは2016年第4四半期にiShares Russell Mid-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$271万でした。
• Gray Financial Groupが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Top 200 Growth ETFで、推定$124万相当を減らしました。
• Gray Financial Groupは2016年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83.7万でした。
• 2016年第4四半期時点で、Gray Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの83%を占めています。
• Gray Financial Groupは2016年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
• Gray Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$2.57億となりました。

2017年1月30日に提出された、2016年第4四半期分のGray Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。