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GFG
Gray Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
54.55%
推定1年リターン
11.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.86%
1年予想リターン
+11.6%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
+$1622万
(+6.7%)
資金フロー
-$449万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.7%
保有額
66
新規
4
買い増し
5
減少
4
解消
32
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$271万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$199万 |
| 3 |
KBR
KBR
|
+$33.5万 |
| 4 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+$28万 |
| 5 |
Matrix Service
MTRX
|
+$23万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$124万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$83.7万 |
| 3 |
Advanced Energy
AEIS
|
+$47.4万 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+$44.4万 |
| 5 |
Curtiss-Wright
CW
|
+$37.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.38% |
| 2 | 情報技術 | 0.71% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.41% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.19% |
| 5 | エネルギー | 0.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
KBR
KBR
$49.7億
| $35.1万 | 0.14% |
+21,029
| 新規 | +$33.5万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
XXIA
27
上場廃止
Ixia
XXIA
| $34.2万 | 0.13% |
21,251
+3,150
| +17% | +$4.36万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
28
上場廃止
Verifone Systems Inc
PAY
| $29.9万 | 0.12% |
+16,854
| 新規 | +$28万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
29
TETRA Technologies
TTI
$8.94億
| $28.3万 | 0.11% |
54,463
+20,914
| +62% | +$11.3万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
30
Matrix Service
MTRX
$2.59億
| $26.3万 | 0.1% |
+11,576
| 新規 | +$23万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
MDRX
31
上場廃止
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| $25.3万 | 0.1% |
24,828
+8,738
| +54% | +$10万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
UMPQ
32
上場廃止
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| $24.6万 | 0.1% |
13,902
| – | – |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
ASNA
33
上場廃止
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| $24.5万 | 0.1% |
1,977
| – | – |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
FINL
34
上場廃止
Finish Line
FINL
| $24.3万 | 0.09% |
12,893
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
35
Asbury Automotive
ABG
$37.7億
| – | – |
-3,800
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
|
36
Advanced Energy
AEIS
$84.2億
| – | – |
-10,012
| 解消 | -$47.4万 | – |
|
37
上場廃止
Allete
ALE
| – | – |
-4,385
| 解消 | -$26.1万 | – |
|
38
Banc of California
BANC
$29.6億
| – | – |
-10,519
| 解消 | -$18.4万 | – |
|
39
Black Hills Corp
BKH
$64.7億
| – | – |
-4,409
| 解消 | -$27万 | – |
|
40
Chesapeake Utilities
CPK
$35.7億
| – | – |
-4,204
| 解消 | -$25.7万 | – |
|
|
41
Curtiss-Wright
CW
$170億
| – | – |
-4,160
| 解消 | -$37.9万 | – |
|
42
Dycom Industries
DY
$64.6億
| – | – |
-4,405
| 解消 | -$36万 | – |
|
43
Encompass Health
EHC
$138億
| – | – |
-7,949
| 解消 | -$25.7万 | – |
|
44
Evercore
EVR
$119億
| – | – |
-5,907
| 解消 | -$30.4万 | – |
|
45
Glacier Bancorp
GBCI
$64.8億
| – | – |
-7,263
| 解消 | -$20.7万 | – |
|
|
46
Lumentum
LITE
$553億
| – | – |
-10,636
| 解消 | -$44.4万 | – |
|
47
La-Z-Boy
LZB
$13.1億
| – | – |
-7,037
| 解消 | -$17.3万 | – |
|
48
Medical Properties Trust
MPT
$12.2億
| – | – |
-13,607
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
49
Manitowoc
MTW
$8.65億
| – | – |
-6,135
| 解消 | -$11.8万 | – |
|
50
Omega Healthcare
OHI
$148億
| – | – |
-2,967
| 解消 | -$10.5万 | – |
|
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Gray Financial Groupの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Gray Financial Groupは66銘柄を保有し、保有額は$2.57億でした。前四半期の$2.41億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Gray Financial Groupの2016年第4四半期の報告書には、新規 4件、5件増加しました、4件減少、32件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、保有株数は20,416株、評価額は$207万でした。 最も大きな売却はiShares Russell Top 200 Growth ETFで、推定額は$124万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Gray Financial Groupが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、株数は20,416株、評価額は$207万でした。
- Gray Financial Groupは2016年第4四半期にiShares Russell Mid-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$271万でした。
- Gray Financial Groupが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Top 200 Growth ETFで、推定$124万相当を減らしました。
- Gray Financial Groupは2016年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83.7万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Gray Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの83%を占めています。
- Gray Financial Groupは2016年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Gray Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$2.57億となりました。
2017年1月30日に提出された、2016年第4四半期分のGray Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。