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GFG
Gray Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
54.55%
推定1年リターン
11.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.86%
1年予想リターン
+11.6%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
+$1622万
(+6.7%)
資金フロー
-$449万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.7%
保有額
66
新規
4
買い増し
5
減少
4
解消
32
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$271万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$199万 |
| 3 |
KBR
KBR
|
+$33.5万 |
| 4 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+$28万 |
| 5 |
Matrix Service
MTRX
|
+$23万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$124万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$83.7万 |
| 3 |
Advanced Energy
AEIS
|
+$47.4万 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+$44.4万 |
| 5 |
Curtiss-Wright
CW
|
+$37.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.38% |
| 2 | 情報技術 | 0.71% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.41% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.19% |
| 5 | エネルギー | 0.11% |
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Gray Financial Groupの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Gray Financial Groupは66銘柄を保有し、保有額は$2.57億でした。前四半期の$2.41億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Gray Financial Groupの2016年第4四半期の報告書には、新規 4件、5件増加しました、4件減少、32件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、保有株数は20,416株、評価額は$207万でした。 最も大きな売却はiShares Russell Top 200 Growth ETFで、推定額は$124万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Gray Financial Groupが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、株数は20,416株、評価額は$207万でした。
- Gray Financial Groupは2016年第4四半期にiShares Russell Mid-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$271万でした。
- Gray Financial Groupが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Top 200 Growth ETFで、推定$124万相当を減らしました。
- Gray Financial Groupは2016年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83.7万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Gray Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの83%を占めています。
- Gray Financial Groupは2016年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Gray Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$2.57億となりました。
2017年1月30日に提出された、2016年第4四半期分のGray Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。