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GFG
Gray Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
54,55%
Retorno est. (1 ano)
11,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
+11,6%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,2 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 4,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,7%
Posição
66
Nova
4
Aumentada
5
Reduzida
4
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 2,71 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
KBR
KBR
|
+US$ 335 mil |
| 4 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+US$ 280 mil |
| 5 |
Matrix Service
MTRX
|
+US$ 230 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 837 mil |
| 3 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$ 474 mil |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 444 mil |
| 5 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$ 379 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,38% |
| 2 | Tecnologia | 0,71% |
| 3 | Bens industriais | 0,41% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,19% |
| 5 | Energia | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,76 bi
| – | – |
-5.877
| Encerrada | -US$ 323 mil | – |
|
52
Deslistada
Steelcase
SCS
| – | – |
-11.065
| Encerrada | -US$ 154 mil | – |
|
53
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| – | – |
-10.370
| Encerrada | -US$ 314 mil | – |
|
|
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| – | – |
-3.868
| Encerrada | -US$ 837 mil | – |
|
55
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,92 bi
| – | – |
-4.664
| Encerrada | -US$ 187 mil | – |
|
56
Deslistada
Webster Financial
WBS
| – | – |
-7.235
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
57
Worthington Enterprises
WOR
US$ 2,93 bi
| – | – |
-7.936
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
58
Watts Water Technologies
WTS
US$ 12 bi
| – | – |
-3.274
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
59
Deslistada
Barnes Group Inc.
B
| – | – |
-7.348
| Encerrada | -US$ 298 mil | – |
|
|
SYKE
60
Deslistada
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| – | – |
-10.300
| Encerrada | -US$ 290 mil | – |
|
|
BID
61
Deslistada
Sotheby's
BID
| – | – |
-7.824
| Encerrada | -US$ 297 mil | – |
|
|
CVG
62
Deslistada
Convergys
CVG
| – | – |
-9.221
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
|
CAA
63
Deslistada
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| – | – |
-7.279
| Encerrada | -US$ 243 mil | – |
|
|
MENT
64
Deslistada
Mentor Graphics Corp
MENT
| – | – |
-12.661
| Encerrada | -US$ 335 mil | – |
|
65
Deslistada
Team Health Holdings Inc
TMH
| – | – |
-7.028
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
|
NAVG
66
Deslistada
Navigators Group Inc
NAVG
| – | – |
-5.380
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Gray Financial Group no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Gray Financial Group detinha 66 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 241 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Gray Financial Group mostra 4 novas, 5 aumentaram, 4 reduções e 32 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 500 Value ETF: 20.416 ações no valor de US$ 2,07 mi. A maior venda foi de iShares Russell Top 200 Growth ETF, estimada em US$ 1,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Gray Financial Group no T4 2016 foi iShares S&P 500 Value ETF: 20.416 ações no valor de US$ 2,07 mi.
- Gray Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 2,71 mi.
- A maior redução de Gray Financial Group em T4 2016 foi em iShares Russell Top 200 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- Gray Financial Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 837 mil.
- As dez maiores posições de Gray Financial Group representam 83% de sua carteira de US$ 257 mi no T4 2016.
- Gray Financial Group abriu 4 novas posições e encerrou 32 em T4 2016.
- O valor da carteira de Gray Financial Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gray Financial Group referente a T4 2016, protocolado em 30 de jan. de 2017.