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GFG
Gray Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
54,55%
Retorno est. (1 ano)
11,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
+11,6%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,2 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 4,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,7%
Posição
66
Nova
4
Aumentada
5
Reduzida
4
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 2,71 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
KBR
KBR
|
+US$ 335 mil |
| 4 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+US$ 280 mil |
| 5 |
Matrix Service
MTRX
|
+US$ 230 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 837 mil |
| 3 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$ 474 mil |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 444 mil |
| 5 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$ 379 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,38% |
| 2 | Tecnologia | 0,71% |
| 3 | Industriais | 0,41% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,19% |
| 5 | Energia | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 52,7 mi | 20,47% |
594.986
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 46,8 mi | 18,17% |
546.523
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 19 mi | 7,39% |
657.929
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 18,5 mi | 7,2% |
557.191
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 18,4 mi | 7,14% |
621.826
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 11,6 mi | 4,49% |
287.159
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 11,5 mi | 4,47% |
229.902
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 11,5 mi | 4,46% |
218.932
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 11,5 mi | 4,46% |
376.179
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 11,5 mi | 4,45% |
135.738
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,51 mi | 2,53% |
48.268
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 5,83 mi | 2,27% |
119.760
+56.200
| +88% | +US$ 2,71 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 5,81 mi | 2,26% |
103.175
-22.250
| -18% | -US$ 1,24 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
14
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 5,63 mi | 2,19% |
119.837
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 4,05 mi | 1,57% |
50.390
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 3,97 mi | 1,54% |
88.744
-480
| -0,5% | -US$ 21 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 2,37 mi | 0,92% |
28.680
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,07 mi | 0,8% |
+20.416
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,94 mi | 0,75% |
16.287
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 1,81 mi | 0,7% |
11.733
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
21
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 450 mil | 0,17% |
11.768
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
22
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,42 bi
| US$ 423 mil | 0,16% |
18.055
-2.693
| -13% | -US$ 62,4 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
FNSR
23
Deslistada
Finisar Corp
FNSR
| US$ 386 mil | 0,15% |
12.749
-2.457
| -16% | -US$ 75,5 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
CY
24
Deslistada
Cypress Semiconductor
CY
| US$ 381 mil | 0,15% |
33.264
+7.854
| +31% | +US$ 86,1 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 371 mil | 0,14% |
14.454
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AC
CAM
SCMC
AS
BREA
BGE
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SIG
Revisão da carteira de Gray Financial Group no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Gray Financial Group detinha 66 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 241 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Gray Financial Group mostra 4 novas, 5 aumentaram, 4 reduções e 32 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 500 Value ETF: 20.416 ações no valor de US$ 2,07 mi. A maior venda foi de iShares Russell Top 200 Growth ETF, estimada em US$ 1,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Gray Financial Group no T4 2016 foi iShares S&P 500 Value ETF: 20.416 ações no valor de US$ 2,07 mi.
- Gray Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 2,71 mi.
- A maior redução de Gray Financial Group em T4 2016 foi em iShares Russell Top 200 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- Gray Financial Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 837 mil.
- As dez maiores posições de Gray Financial Group representam 83% de sua carteira de US$ 257 mi no T4 2016.
- Gray Financial Group abriu 4 novas posições e encerrou 32 em T4 2016.
- O valor da carteira de Gray Financial Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gray Financial Group referente a T4 2016, protocolado em 30 de jan. de 2017.